국내
해성디에스 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 전장용 리드 프레임)
곰손
2024.05.10
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해성디에스는 반도체를 생산하는데 필요한 패키징 재료이자 구조재료인 반도체 Substrate를 생산하는 반도체 후공정 기업입니다.
이러한 반도체 Substrate는 사용되는 원재료 등에 따라 리드프레임과 Package Substrate로 구분할 수 있습니다.
해성디에스는 자동차용 반도체 리드프레임 부문에서 지속적인 성장을 이어가는 등 차별화된 사업 경쟁력을 보유하고 있습니다.
해성디에스가 거래하는 주요 종합반도체업체와 조립외주업체 대부분이 인건비 경쟁력이 유리한 중국과 동남아시아에 생산공장을 두고 있기 때문에 해성디에스 매출의 대부분은 수출 매출이며, 제품별 매출 비중은 리드프레임이 약 64%, Package Substrate가 약 36% 수준입니다.
■ 해성디에스 투자포인트
ㅇ 23년 4분기 대비 24년 1분기 수출금액 증가
ㅇ 24년 1분기를 기점으로 전장용 리드프레임 매출액 증가
ㅇ 해성디에스의 전방 산업 고객사인 BIG 3 자동차 반도체 회사 매출액 증가
ㅇ 올해 하반기 DDR 5 수요 증가에 따른 수혜
해성디에스는 자동차 반도체 회사인 독일 인피니언(Infineon), 네덜란드 NXP, 스위스 ST마이크로 등에 납품하고 있습니다.
인피니언, NXP, ST마이크로는 삼성이 M&A 후보로 관심 있게 지켜보고 있다는 기사가 나온 기업입니다.
독일 인피니언(Infineon)은 세계 1위의 자동차 반도체 업체입니다.
미국 나스닥에 상장된 네덜란드 NXP는 자동차에 들어가는 차량용 반도체와 통신기기용 반도체를 만드는 업체로 세계적인 기술력을 보유하고 있으며, BMW, 테슬라, 도요타, 현대차 등 완성차 제조사를 고객으로 두고 있습니다.
ST마이크로는 전자제품과 반도체를 생산하는 유럽 내 가장 큰 반도체 기업입니다.
해성디에스 주가와 수출금액 상관관계
해성디에스 주가와 수출금액 상관관계 분석을 하면 '관계가 크다'라는 결과를 얻을 수 있습니다.
상관계수를 r이라고 할 때
|r|< 0.3 이면 관계가 적다.
0.3<|r|<0.7 이면 어느 정도 관계가 있다.
0.7<|r|<1.0 이면 관계가 크다.
해성디에스 전장용 리드 프레임 매출액이 전분기 대비 증가했으며, 수익성이 좋은 전장용 리드 프레임은 매출 증가뿐만 아니라 수익성 개선에도 기여할 것으로 전망합니다.
수익성에 가장 큰 영향을 주는 Package Substrate의 수출금액은 올해 하반기 DDR 5 수요 증가에 따른 수혜로 증가할 것으로 예상합니다.
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