SOL AI반도체소부장 :: 난 ETF 한 놈만 맡는다.

안녕하세요. 웰쓰빌더입니다.

오늘은 SOL AI반도체소부장에 대해서
소개를 해보겠습니다.

국내 증시에 상장 된 반도체 기업 중
정말 알짜배기 AI 반도체 기업에
투자할 수 있는 ETF라 소개하고 싶습니다.

이미 AI사이클은 확실한 상황에서
투자자들이 개별 종목에 투자하기 애매할 때
AI 반도체 벨류체인 내에 있는
소재, 부품, 장비에 분산 투자할 수 있는
ETF를 참고한다면 좀 더 현명하게
투자를 할 수 있습니다.

이 ETF는 23년 4월에 상장했으며
신한자산운용에서 운용중인 상품입니다. 

<투자 포인트>
1. AI 반도체 벨류체인 내에 있는
국내 소재, 부품, 장비 기업에 분산 투자

2. 여러 반도체 ETF가 있지만
AI와 연관 있는 소재 부품 장비에
집중 투자할 수 있어서 좋습니다.

3. 보수율도 그렇게 높지 않은 편입니다.
(약 0.5%)

4. 국내 소부장 기업 중에서도
찐인 기업에 투자 가능합니다. 

ETF를 투자할 땐 보수율도 충분히
따져보는 것이 중요합니다.

현재 SOL AI반도체 소부장의 경우
실부담비용율이 약 연 0.51%에 달합니다.

하지만 여타 반도체 etf와 비교해서는
그렇게 높지는 않은 편입니다. 
게다가 이 ETF가 아직 상장 1년 미만이라
매매중개 수수료율이 다소 높게 붙을 수 있기에
향후 연 0.48% 내외를 찍지 않을까 생각합니다. 

 

SOL AI반도체소부장의 포트폴리오를
확인해보겠습니다.

①한미반도체 : 비중 약 16%
②HPSP 비중 10% 
③리노공업 비중 8%
④이오테크닉스 비중  7%
⑤한솔케미칼 비중 6%
⑥주성엔지니어링 5%
⑦동진쎄미켐 5%
⑧솔브레인 약 4.7%
⑨원익 IPS 3.8%

이외에도 LX세미콘, 레이크머티리얼즈,
파크시스템스, 대덕전자가 있습니다.

AI 반도체 벨류체인 내에 있는
소재, 부품, 장비 기업에 분산투자할 수 있고
무엇보다 대장이라고 할 수 있는
한미반도체의 비중도
상당히 높은 편입니다.

아무래도 1개 종목에 집중투자는
위험할 수 있기 때문에 위와 같이
분산 투자를 한다면 수익률은 조금 낮을지 몰라도
위험은 보다 낮출 수 있습니다. 

그렇다면 ETF내에 매력적인 종목도
한 번 간단히 소개해보겠습니다.

 

시총 9조를 자랑하고 있는 회사로
현재 SOL AI반도체소부장 내에서
비중이 약 16%에 달합니다.

한미반도체는 HBM에 쓰이는
3세대 TC본더 장비를 공급하고 있고 
엔비디아, TSMC, SK하이닉스 벨류체인 내에서도
핵심입니다.

한미반도체의 주가가 고평가라고
부르는 분들도 있지만 오히려
향후 성장세면에서도 기대되는 부분이 많습니다.

 

SOL AI 반도체 소부장 ETF에서
비중 약 10%를 자랑하고 있습니다.

이 기업은 고압수소 어닐링 장비를
독점하고 있는 회사입니다.

예스티라는 회사가 HPSP에 대항하는
장비를 개발했다고는 하지만
HPSP의 수율을 따라 잡기에는 무리가 있습니다.

영업이익률도 무려 50%에 달하는 기업이며
글로벌 독점 기업이기 때문에
현재보다 미래가 더욱 기대되는 회사로
평가 받고 있습니다. 

 

3. 리노공업

HBM의 구조를 생각하면
디램을 TSV로 적층을 하고 나서
시스템 반도체 위 쪽으로 올리는 방식입니다.

이 때마다 테스트를 할 수 밖에 없는데, 
포고형 테스트 소켓에 들어가는
포고 핀을 공급하는 회사입니다. 

반도체가 원활하게 작동하는지 테스트를
하는 방식입니다. 

회사는 포고핀 글로벌 시장 점유율이
무려 70%가 넘어가고 있습니다. 
반도체 테스트용으로 쓰이는 포고핀이기 때문에
반도체 사이클 때 많은 탄력을 받는 회사입니다. 

 

4. 이오테크닉스

레이저 스텔스 다이싱 , 그루빙 장비 등을
삼성전자에 공급하는 회사입니다.

쉽게 이야기 해서 다이싱 장비는
웨이퍼를 조각 조각 내는 장비를 말하며
반도체 공정 내에서 쓰이는 레이저 기술 기반
장비를 공급하고 있습니다.

회사의 레이저 마킹 장비도 매출이 탄탄한 편입니다.

반도체 어닐링과 레이저 다이싱 적용처가
늘어날 때마다 성장에 대한 기대감이 높아집니다. 

참고로 sk하이닉스에선 디아이티라는 회사가
밀접하게 레이저 다이싱 사업 쪽으로 붙어 있습니다.

삼성전자 향 = 이오테크닉스

 

5. 한솔케미칼

한솔케미칼은 반도체 소재 기업으로
과산화수소를 주력으로 공급하고 있습니다.

반도체 산업 내에서도 필수라고 할 수 있으며
반도체 LCD 에칭 및 산화 세척제나
종이펄프 및 섬유 표백제,
폐수처리 약품 등 친환경 산화제로 쓰이고 있습니다.

국내 과산화수소 1등 기업이며 
소재 기업이기 때문에 향후 
하이닉스나 삼성전자가 CAPA가 늘면
자연스럽게 탄력을 받는 구조입니다. 

 

반도체 소부장 ETF 내에 기업에 대해서 궁금하면
위 사진에 대해 참고해보시면 좋습니다.

 

AI 반도체 뿐만 아니라 반도체 산업의
사이클 국면에서 자연스럽게
탄력을 받는 기업들을 모아 놓은 ETF이기에
현재 뿐만 아니라 미래가 더욱 기대됩니다.

 

 

 

 

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