얼마 전 국민연금에서
엔비디아를 포함한 AI 하드웨어 종목에서
소프트웨어 종목으로 포트폴리오를 변경했다고 한다.
참고로 23년 기준 국민연금의
포트폴리오이다.
국민연금은 생각보다 투자를 엄청나게 잘한다.
미국 주식 여러개에 분산투자를 하기도 하는데
엔비디아의 비중이 한 때 구성종목 중 3위였다.
국민연금이 정말 대단한 이유는
해외주식으로 꾸준한 수익을 내고 있다.
물론 23년엔 국장에서도
무려 22%의 수익을 내기도 했다.
실제 S&P500의 수익률을 뛰어 넘기도 했고.
특히 여러 종목을 새롭게 편입하기도 했지만
이 중 제일 흥미로웠던 기업은
바로 팔란티어 PLTR였다.
팔란티어 보유 주식 수는 약 500만주가
되는 것으로 알려졌다.
수가 정말 대단하지 않은가..
게다가 국민연금은 슈마컴(SMCI)도 매수했다고 알려짐
물론 팔란티어는 오늘도 상승했고
심지어 폐장 후에도 상승을 했다.
AI 시대에서 최초의 승자가 되는 것이
아닌가라는 말도 나오고 있다.
국민연금이 매수한 것을 보면 그래도
3개월 정도 이상은 팔란티어에 투자하여
스윙 이상은 칠 생각으로 보인다.
저는 매월 커피 한 잔의 가격으로
투자에 대한 생각을
매주 정리하여 업로드하고 있습니다.
위 링크 구독해주신다면 감사합니다.
국민연금 미국주식
포트폴리오 확인방법
국민연금 포트폴리오는
기금현황 사이트에 가서 확인할 수도 있지만
미국주식 공시의 경우 아래 사이트에서 보는 것이
제일 빠르고 확실하다.
제일 간단한 것은 위 링크를 누르면
한 눈에 편하게 확인할 수 있다.
최근 애플, 엔비디아 등의 비중을
급격하게 줄인 것을 알 수 있다.
반대로 이와 달리 아마존이나 브로드컴과 같은
기업들의 주식을 늘렸다.
국민연금의 TOP20 미국주식
(23년 기준)
*평가액은 23년 말 기준이기에
지금과 현저히 차이가 있다.
1️⃣ Apple (AAPL) – 131,724억 원 (4.11%)
2️⃣ Microsoft (MSFT) – 111,496억 원 (3.48%)
3️⃣ Amazon (AMZN) – 54,887억 원 (1.71%)
4️⃣ Nvidia (NVDA) – 51,299억 원 (1.60%)
5️⃣ Alphabet A (GOOGL) – 42,801억 원 (1.34%)
6️⃣ Meta (META) – 41,638억 원 (1.30%)
7️⃣ Alphabet C (GOOG) – 33,359억 원 (1.04%)
8️⃣ UnitedHealth (UNH) – 27,938억 원 (0.87%)
9️⃣ JPMorgan Chase (JPM) – 19,143억 원 (0.60%)
🔟 Visa (V) – 19,513억 원 (0.61%)
🔹 Mastercard (MA) – 18,714억 원 (0.58%)
🔹 ExxonMobil (XOM) – 16,330억 원 (0.51%)
🔹 Broadcom (AVGO) – 16,286억 원 (0.51%)
🔹 Eli Lilly (LLY) – 15,513억 원 (0.48%)
🔹 Adobe (ADBE) – 15,475억 원 (0.48%)
🔹 Costco (COST) – 13,526억 원 (0.42%)
🔹 Procter & Gamble (PG) – 13,410억 원 (0.42%)
🔹 Johnson & Johnson (JNJ) – 12,930억 원 (0.40%)
🔹 Merck (MRK) – 12,348억 원 (0.39%)
🔹 Bank of America (BAC) – 10,708억 원 (0.33%)
24년 12월 말 기준
포트폴리오 현황
📌 국민연금(NPS) 미국 주식 포트폴리오 개요 (2024년 4분기 기준)
✅ 총 운용 자산: 1,056억 달러
✅ 포트폴리오 회전율: 9.52%
✅ 상위 10개 종목 비중: 35.49%📊
💰 TOP 5 보유 종목
1️⃣ Apple (AAPL) – 2,709만 주
2️⃣ Nvidia (NVDA) – 포트폴리오 비중 5.85%
3️⃣ Microsoft (MSFT) – 포트폴리오 비중 5.23%
4️⃣ Invesco MSCI USA ETF (PBUS) – 포트폴리오 비중 3.94%
5️⃣ Amazon (AMZN) – 포트폴리오 비중 3.55%
🔼 최근 주요 매수 종목
✅ Broadcom (AVGO) – 비중 0.51% 증가
✅ Amazon (AMZN) – 비중 0.51% 증가
✅ BlackRock (BLK) – 비중 0.3% 증가
✅ Palantir (PLTR) – 비중 0.25% 증가
✅ Lam Research (LRCX) – 비중 0.21% 증가
🔽 최근 주요 매도 종목
🚨 Microsoft (MSFT) – 비중 0.26% 감소
🚨 ExxonMobil (XOM) – 비중 0.11% 감소
🚨 Applied Materials (AMAT) – 비중 0.11% 감소
🚨 D.R. Horton (DHI) – 비중 0.1% 감소
🚨 MercadoLibre (MELI) – 비중 0.08% 감소
최근 지분을 늘린 종목
주요 매수 종목을 보면 아래와 같다.
적어도 국민연금이 해외주식 투자를 통해
수익을 누리고 있으니 체크한 종목들은
우리도 관심을 가져야 하지 않을까.
1️⃣ Broadcom (AVGO) +0.51%
반도체 & 네트워크 인프라 강자
AI 칩 & 5G 기술 핵심 기업
2️⃣ Amazon (AMZN) +0.51%
이커머스 & 클라우드(AWS) 리더
AI 기반 물류·유통 혁신 중
3️⃣ BlackRock (BLK) +0.3%
세계 최대 자산운용사
ETF·연금·AI 기반 투자 확대
4️⃣ Palantir (PLTR) +0.25%
빅데이터·AI 분석 소프트웨어 기업
국방·금융·헬스케어 데이터 활용
5️⃣ Lam Research (LRCX) +0.21%
반도체 장비 제조업체
AI 반도체 공정 필수 장비 공급
👉 국민연금, AI·반도체·자산운용·클라우드에 집중 투자 중! 🚀
최근 슈마컴도 매수를 해서 지분을 늘림.
최근 지분을 줄인 종목
1️⃣ Microsoft (MSFT) -0.26%
클라우드 & AI 리더
매출 성장 둔화 우려로 일부 차익 실현
2️⃣ ExxonMobil (XOM) -0.11%
세계 최대 석유·가스 기업
원유 가격 변동성 & 친환경 투자 전환 영향
3️⃣ Applied Materials (AMAT) -0.11%
반도체 장비 제조 기업
반도체 업황 둔화 가능성 반영
4️⃣ D.R. Horton (DHI) -0.10%
미국 최대 주택 건설사
금리 상승 영향으로 주택 수요 둔화 가능성
5️⃣ MercadoLibre (MELI) -0.08%
중남미 최대 이커머스 & 핀테크 기업
중남미 경제 불확실성 및 수익성 부담
*개인적으로 이 중 3등인 어플라이드머티리얼즈를
왜 매도했는지 이해가 안 간다.
음...SKC와 합작하여 유리기판 기업인
앱솔릭스를 만들어서 앞으로 더 시너지도 나지 않을까란
생각도 드는데..난 잘 모르겠따!
무튼 국민연금이 투자한 종목들은
체크하면 좋은 것 같다.
또한 최근 매도하여 비중을 줄인 종목들을
보유하고 있는지도 체크해보면 좋을 것으로 보인다.
Disclaimer
- 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
- 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.
