따봉의 팜

격동의 7월.. 며칠 빼고 매일 계좌가 마이너스 났던 7월이 지났다. 어마어마한 MDD를 기록하고 계좌가 초라해진만큼 내 자신도 아주 얌전해졌다. 정확히 7월 초부터 전업을 시작했는데 하자마자 폭락이 이어지면서 내가 지금 뭐하고 있는건가 의문이 많이 들었다. 계좌에 꽃이 필때, 매크로 잘보는 형님들의 말을 더 기울였어야 되는데... 너무 막나갔었다. 예전 86번가에서 얘기하길.. 매크로를 보는 이유는 "최악의 상황을 회피하거나, 덜 다치기 위한

260222 생각 정리 요새는 포트의 변화가 크게 없어 블로그에도 별로 쓸 말이 없다 그냥 현 시점에서 생각 정리 차원에서 포스... blog.naver.com 위 글에 남긴 "준비"가 끝났다. (어차피 회사 나와도 전닉기스물(전자 닉스 전기 스퀘어 물산) 홀딩이라 포트는 바뀔 게 없을 것 같지만..;;) 계획상으로는 29~30년쯤에 원하는 목표금액을 달성하고 전업을 하는 것이 것이였는데, 2

코스피가, 전닉이 폭락하면 가장 좋은 사람은 바로 외국인이다. EM내 한국비중cap, 단일종목 비중cap으로 전닉이 올라갈때마다 "어쩔 수 없이" 팔아야 하는 상황이였는데, 개폭락하면 room이 생기니 본인들이 판 가격보다 싸게 담을 수 있다. 더군다나 전세계 왠만한 통화(달러, 유로, 엔, 위안화) 대비 원화는 약세다. 지금 전닉을 매도하는 외국인은 오래전에 사놔서 차익실현 또는 cap때문에 팔아야하는 외국인일 거고, 새로 들어오는 외국인은 

올해를 시작하면서 "올해 수익률은 전닉에 레버리지를 얼마나 써서 비중을 높게 태우고, 전닉간 비중조절을 어떻게 하느냐에 따라 결정될 것 같다"라고 생각을 했었다. 레버리지가 없다면 당연히 잘 선택한 소부장의 수익률이 높겠지만, 레버리지를 포함한다면 전닉의 2.5~3배 수익률을 이길 회사는 거의 없다고 생각했기 때문이다. 실제로, 내 포트를 봐도 올해 삼성전기를 제외하면 전닉 외 종목들은 오히려 포트를 갉아먹고 있다. (올인할껄...) 이에, 5

작년말에 닉스 투자를 처음 시작하면서 이런 생각을 한 적이 있다. "왜 과거부터 소부장은 전닉보다 밸류가 높아야 되나? 전닉이 리레이팅 되려면 어떤 조건들이 있어야 되나?" 다들 인지하는 것처럼 메모리 섹터내에서 IDM의 밸류가 가장 싸고, 소부장(보통, 장비 부품 소재)의 밸류가 IDM보다 높게 형성이 되어 있다. 이것은 IDM의 주가가 오르고 소부장의 주가가 내린 지금도 크게 다르지 않다. 여전히 IDM이 가장 싸다. 그러나, 대부분 산업에

프리뷰는 아래 포스팅 260524 전닉 2배ETF 프리뷰 (이 종목이 전닉*2배보다 기대수익률이 높아?) 1. 순전히 개인적인 생각으로.. 그 동안 대형주가 중소형주보다 좋았던 배경은 레버리지 영향이 크다고 생... blog.naver.com 아래는 리뷰 오늘 드디어 전닉 2배ETF가 상장됐다. 덕분에 코스피가 YTD+100%를 잠깐 달성했었다. 전날 UBS의 마이크론 리포트 + 마이크론 급등 영향으로 미친듯이 수급을 빨아들였다. 의심 두 스푼