뭐 하나 얘기하기가 조심스럽고 어려운 장이지만 그래도 현재 생각을 정리할 필요가 있어서 포스팅함 현재 판단을 못내리는 것이 크게 3가지가 있음 1. 앤트로픽의 수익성, 시총이 문제 2. 역금융장세 진입 여부 3. 아니면 진짜 그냥 외부 변수? (연말 북클로징, 많이 올랐으니 수익실현, 중간선거 등) 3번 외부변수는 언제나 그렇듯 알수가 없으니 그냥 상수라고 보고, 1, 2번에 대해서만 내가 생각하는 것들을 정리함 1. 프론티어 모델사들의 수익성

지금 버려야할 마인드 - 상반기에 전닉기에 큼직하게 베팅해서 크게 벌었던 기억 (= 상반기에 너무 편하게 수익을 냈던 기억, 경험) - 소부장 슬리피지 때문에 안해 (자산은 토끼똥만한데 마인드만 네자리 투자자임 ㅋ) - 이 회사 BM 너무 짜침. 봐도 모르겠어 (자세히 안 보려고 한 건 아니고?) - 소부장 전닉 대비 비쌈 (원래 비쌌음) - 매크로 너무 안좋아 매크로 안좋은 것은 맞지만 어느 정도 반영된게 현 주가 매크로 좋음 vs 투자자들 

격동의 7월.. 며칠 빼고 매일 계좌가 마이너스 났던 7월이 지났다. 어마어마한 MDD를 기록하고 계좌가 초라해진만큼 내 자신도 아주 얌전해졌다. 정확히 7월 초부터 전업을 시작했는데 하자마자 폭락이 이어지면서 내가 지금 뭐하고 있는건가 의문이 많이 들었다. 계좌에 꽃이 필때, 매크로 잘보는 형님들의 말을 더 기울였어야 되는데... 너무 막나갔었다. 예전 86번가에서 얘기하길.. 매크로를 보는 이유는 "최악의 상황을 회피하거나, 덜 다치기 위한

260222 생각 정리 요새는 포트의 변화가 크게 없어 블로그에도 별로 쓸 말이 없다 그냥 현 시점에서 생각 정리 차원에서 포스... blog.naver.com 위 글에 남긴 "준비"가 끝났다. (어차피 회사 나와도 전닉기스물(전자 닉스 전기 스퀘어 물산) 홀딩이라 포트는 바뀔 게 없을 것 같지만..;;) 계획상으로는 29~30년쯤에 원하는 목표금액을 달성하고 전업을 하는 것이 것이였는데, 2

코스피가, 전닉이 폭락하면 가장 좋은 사람은 바로 외국인이다. EM내 한국비중cap, 단일종목 비중cap으로 전닉이 올라갈때마다 "어쩔 수 없이" 팔아야 하는 상황이였는데, 개폭락하면 room이 생기니 본인들이 판 가격보다 싸게 담을 수 있다. 더군다나 전세계 왠만한 통화(달러, 유로, 엔, 위안화) 대비 원화는 약세다. 지금 전닉을 매도하는 외국인은 오래전에 사놔서 차익실현 또는 cap때문에 팔아야하는 외국인일 거고, 새로 들어오는 외국인은 

올해를 시작하면서 "올해 수익률은 전닉에 레버리지를 얼마나 써서 비중을 높게 태우고, 전닉간 비중조절을 어떻게 하느냐에 따라 결정될 것 같다"라고 생각을 했었다. 레버리지가 없다면 당연히 잘 선택한 소부장의 수익률이 높겠지만, 레버리지를 포함한다면 전닉의 2.5~3배 수익률을 이길 회사는 거의 없다고 생각했기 때문이다. 실제로, 내 포트를 봐도 올해 삼성전기를 제외하면 전닉 외 종목들은 오히려 포트를 갉아먹고 있다. (올인할껄...) 이에, 5