곰손의 팜
두산로보틱스 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 유동주식비율, 락업 기간)
곰손
2024.06.10
두산로보틱스는 산업용 로봇, 그중에서도 협동로봇(Cobot, Collaborative Robot)에 대한 제조 및 솔루션 제공 사업을 영위하고 있습니다.
두산로보틱스 주가가 부진한 이유 두 가지
1. 확대되는 적자 규모
모회사 두산이 있지만, 지속되는 적자는 주가에 부정적 영향을 줍니다.
2. 수출실적 부진
두산로보틱스 주가와 수출금액 상관관계
두산로보틱스 주가와 수출금액 상관관계 분석을 하면 '어느 정도 관계가 있다'라는 결과를 얻을 수 있습니다.
상관계수를 r이라고 할 때
|r|< 0.3 이면 관계가 적다.
0.3<|r|<0.7 이면 어느 정도 관계가 있다.
0.7<|r|<1.0 이면 관계가 크다.
북미는 양호하지만, 우크라이나와 러시아 전쟁과 고금리 장기화에 따른 유럽 지역의 신규 주문 감소로 수출이 부진한 상황입니다.
북미 지역의 주요 파트너 업체는 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation)으로 산업 자동화 솔루션을 제공하는 기업입니다.
2024년 1분기 두산로보틱스 전체 매출 중 수출이 차지하는 비중은 약 49%입니다.
두산로보틱스는 유동주식비율이 29.38%로 품절주이기 때문에 주가의 변동성이 큰 경향을 보이고 있습니다.
2024년 하반기 상장 1년이 되는 시점에서 모회사 두산의 락업 기간이 해제되는 물량이 일부 시장에 출회될 가능성이 있어 주의할 필요가 있습니다.
락업 기간은 두산로보틱스가 주식시장에 상장될 때, 주요 주주들이 두산로보틱스의 주식을 일정 기간 동안 팔지 않기로 약속한 기간입니다.
즉 락업 기간이 끝나면, 두산로보틱스 주식을 시장에 매도할 수 있게 된다는 것을 의미합니다.
이는 주식의 공급이 증가할 수 있으므로 주가에 하락 압력을 가할 수 있습니다.