곰손의 팜
셰브론 주가와 WTI 유가 상관관계 (ft. 코노코필립스 주가, 에너지 섹터)
곰손
2024.11.23
동일 섹터에 속한 기업들이 비슷한 주가 흐름을 보이는 이유
동일 섹터 기업들은 유사한 시장 환경에 노출되어 있습니다.
예를 들어, 에너지 섹터 기업들은 모두 원유 가격 변동에 영향을 받습니다.
동일 섹터 기업들은 동일한 규제 체계 하에서 운영되므로 규제 변화가 섹터 전체에 영향을 미칩니다.
투자자들이 특정 섹터에 대한 전망에 따라 자금을 이동시키는 경향이 있습니다. 이는 해당 섹터 내 기업들의 주가가 유사하게 움직이는 원인이 됩니다.
섹터별 ETF나 인덱스 펀드의 거래가 증가하면서, 개별 기업보다는 섹터 전체의 움직임에 따라 주가가 변동하는 경향이 생겼습니다.
경기 순환에 따라 특정 섹터가 더 좋은 성과를 보이는 시기가 있습니다.
예를 들어, 경기 호황기에는 소비재 섹터가, 불황기에는 필수소비재 섹터가 상대적으로 강세를 보입니다.
그러나 개별 기업의 특성과 성과에 따라 주가 움직임에 차이가 있을 수 있습니다.
세브런 주가와 WTI 유가 상관관계
세브런 주가와 WTI 유가 상관관계 분석을 하면 '어느 정도 관계가 있다'라는 결과를 얻을 수 있습니다.
상관계수를 r이라고 할 때
|r|< 0.3 이면 관계가 적다.
0.3<|r|<0.7 이면 어느 정도 관계가 있다.
0.7<|r|<1.0 이면 관계가 크다.
코노필립스 주가와 WTI 유가 상관관계
코노필립스 주가와 WTI 유가 상관관계 분석을 하면 '관계가 크다'라는 결과를 얻을 수 있습니다.
WTI 유가와 셰브론, 코노코필립스의 주가는 일반적으로 강한 양의 상관관계를 보이지만, 최근에는 이 관계가 다소 복잡해지고 있습니다.
일반적으로 강한 양의 상관관계를 보이는 이유는 유가상승이 석유 기업들의 수익성 향상으로 직결되기 때문입니다.
최근에는 유가 하락에도 불구하고 주요 석유 기업들의 주가가 예상과 다른 움직임을 보이는 경우도 있습니다.
WTI 유가와 주요 석유 기업들의 주가 사이의 상관관계는 여전히 존재하지만, 기업들의 효율성 개선과 재무 건전성 강화로 인해 그 관계가 과거보다 덜 직접적이고 복잡해졌다고 볼 수 있습니다.