드리머 포트폴리오

★★★★★ ‘오렌지보드 독점’ 보고서입니다 ★★★★★ 

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1. 회색부분은 주식을 매수한 것이고 하늘색부분은 매도포지션입니다.

2. 가상의 포트이므로 신뢰성 확보를 위해 매입가격은 내일 (9/8) 시초가로 기입하겠습니다. (현재는 매입가 0원)

3. 우선 가상의 포트를 공개하고 이후 소액으로 신규계좌를 만들어 실제 운영 결과를 공유할 계획입니다.

4. 아래 기업들에 대해 궁금하신 점 또는 알려주실 내용들이 있으면 댓글로 소통해주시면 좋겠습니다.

5. 아래 포트는 제가 실제 운용하고 있는 것과는 다릅니다.

6. 향후 포트 변경 시 미리 공지할 예정이며(가상계좌 운용 시에 한정), 운용방향 등에 대한 설명도 있을 것입니다.

 

 

<투자 근거>

1. GS우

"지주회사의 특성을 반영하여 당사의 배당은 별도 재무제표 기준 최근 3개년 평균 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 40% 이상을 주주에게 환원하는 것을 지향합니다.. "  <- 사업보고서 내용

 

배당에 대한 사업보고서의 설명 부분이 위와 같이 변경되었습니다.

그런데 23년 반기 순이익이(별도기준) 전년 대비 50% 가량 증가한 6200억원입니다. (이익 대부분이 1분기에 반영)

 

 

따라서 작년 배당금(2550원, 7.3% 배당수익률)을 넘는 배당의 가능성이 있습니다.

게다가 최근 정제마진이 상향되고 있는 추세임을 감안하면 앞으로도 좋아보입니다.

 

기업 자체가 저평가 상황인데다가 GS는 특수한 주주구성으로 인해 높은 배당성향에 대한 합리적인 기대가 가능합니다.

마지막으로 최근 최대주주 측의 지속적인 매수가 있었습니다.

 

2. 한라IMS   (2번부터는 최대한 간략히 기재합니다)

시총보다 많은 현금 보유.

꾸준한 수익성.

전방업황 호황.

 

3.KSS 해운

시총이 영업이익의 2배 수준에 불과.

매출과 이익이 단단하게 성장.

이자비용은 장기적으로 하락할 것.

블루수소 경제 열릴 시 기업이익 증가 가능성. (암모니아로 운송)

 

4. CJ제일제당우

보통주 대비 괴리율 과도. 

최근 라이신가격 상승으로 영업익 개선추세 강화될 가능성.

내재가치 대비 쌈.

 

5. 사조산업

최대주주측의 집중적인 매수

캐슬렉스서울

 

6. 현대퓨처넷

시총 2배 이상의 순현금 보유

최대주주측이 올해 들어 5% 이상 매수

 

7. kisco홀딩스

6000억 이상 순현금 보유 (지분율대로 계산)

업황 좋지 않지만 금융수익 포함 700억 이상 지배주주순익 충분히 가능. 시총 2500억 가량.

주주연대 활동

대규모 자사주 매수 후 소각 이력 있음.

 

8. 셀트리온헬스케어

하.... 

 

9. 포스코dx

6000원대에서 내재가치의 변화 없이 거의 10배 상승.

연초 대비 수익률 기준 에코프로를 넘어섰음.

작전주.

2차전지 전체적으로 열기가 가라앉고 있을 가능성.

 

10. 에코프로

양극재는 해자가 거의 없음. 

22년 영업이익률은 지속 불가능.

작년 기준 1조원 투자해서 3000억 벌 수 있는 사업인데 해자가 낮아 이미 대규모 자본이 투자되고있고 결국 과도한 경쟁으로 이어질 것.  (영업이익률이 높지 않아보이지만 투하자본 대비 이익률이 매우 높음)

일각에서 주장하는 스토리는 이미 사실이 아닌 것으로 판명나고 있는중. LFP는 안 된다 등.

 

11. 금양

2차전지 공장설립을 위한 유상증자 가능성

광산투자 관련 불확실성

 

끝.

 

 

 

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