포트폴리오 업데이트(10.10)

드리머

2023.10.10

★★★★★ 드리머님의 ‘오렌지보드 독점’ 보고서입니다 ★★★★★

<포트폴리오 최근 게시글 9/28>

독자분들께.

1. 총평 & 안내

위 포트폴리오는 가상의 것이지만 평소 제 생각이 반영된 것입니다.

하늘색 음영부분은 매도포지션입니다.

포트 공개 후 코스피가 -5.6%를 기록하는 동안 드리머포트폴리오는 10.0% 수익률을 기록하고 있습니다.

매수포트만 놓고 봐도 평가이익중이라 나쁘지 않은 성과입니다.

현재는 엑셀파일 첨부가 불가하지만 향후 가능해지면 엑셀파일 전체를 첨부하여 공개할 예정입니다.

만약 제가 공개하는 내용에 오류가 있거나 수익률 등에 대해 의문점이 생기는 분들은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다. 어떤 내용이라도 검토할 것이며 반드시 답변을 드리겠습니다. (아직 초기라 실수가 있을지도 모릅니다)

물론 기업에 대한 질문도 언제든 환영합니다.

그리고 아직 거래한 적이 없으나 향후 매도 또는 매수청산 시 거래대금의 1%를 세금 등의 비용으로 인식할 것입니다.

이는 증권거래세 0.3% 와 일반적인 매매수수료 0.015% 를 감안 시 보수적인 가정인데 다른 분들께 공개하는 포트이니만큼 이렇게 하는 것이 마음이 편합니다. 그리고 아마도 매매가 잦지 않을 것이므로 누적 수익률에 미치는 영향은 크지 않을 것이라 기대합니다.

2. 간략 리뷰

사람들의 인식과 달리 테슬라의 3분기 인도수량은 2분기보다 감소하였습니다.

매일 테슬라의 글로벌합산재고를 업데이트 해주던 사이트가 막혀 최근에는 확인을 못 했지만, 연이은 가격인하에도 불구하고 테슬라의 총재고수량은 추세적으로 증가중이었습니다.

독일 공장이 감산한 것까지 감안하면 이는 더욱 의미있는 조짐으로 보였습니다.

(가격인하, 판매감소, 재고증가)

기타 많은 이유로 인해 이차전지 전반적으로 심리가 약해지는 중이며 오늘은 한화투자증권의 '유미코어의 양극재&전구체 내재화' 코멘트도 영향을 끼친 것으로 보입니다.

여전히 내재가치 대비 터무니 없이 높은 주가수준이므로 지금이라도 이차전지에 투자하고 있는 비중을 줄이는 것이 현명해 보입니다. (에코프로, 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 에코프로비엠, 금양 등)

내일 주가는 모르지만 머지않아 적정 주가 수준에 도달할 것이라 봅니다.

3. 포트 변경

10/11 시초가를 기준으로하여 아래와 같이 포트 변동이 있을 예정입니다.

1. 대한화섬 80주 매수

태광산업도 매수하고 싶지만 조금 더 지켜보겠습니다.

시장에선 여전히 자산주를 우습게 보지만 제 생각은 다릅니다. 끝.

Disclaimer

- 저자는 보고서 제공 시점 기준 일부 보유하고 있어 편향된 시각일 수 있습니다.

- 본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기고합니다.

- 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.

- 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.

투자가 드리머입니다.

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