엔비디아 13F 관련주 :: 엔비디아 투자/협력회사 최대 67% 폭등 / 차량용 반도체 관련주 :: 현대차, 차량용 반도체 국산화 시동

엔비디아 13F 관련주 :: 엔비디아 투자/협력회사 최대 67% 폭등 / 차량용 반도체 관련주 :: 현대차, 차량용 반도체 국산화 시동

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- Disclaimer

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* 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다.

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* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 정리 차원의 글이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.

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* 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 관심종목으로 나열된 종목들 중 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다.

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* 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다.

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* 작성자 본인은 언급 종목들의 급격한 시세 변동시 언제든지 매수,매도할 수 있음을 인지해주시길 바랍니다.

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* 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1. 엔비디아 AI 테마주 기승, 투자/협력회사 최대 67% 폭등

(엔비디아 13F 관련주)

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2. 현대차, 차량용 반도체 국산화 시동

(차량용 반도체 관련주)

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3. 밸류업 우수기업상 신설, 세무조사 유예 등 인센티브 검토

(기업 밸류업 프로그램 관련주)

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​일정/재료 매매 관련

투자전략 상세 브리핑

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- 전일 엔비디아 13F가 처음 공개되면서 미국증시에서는 관련주들이 폭등으로 마감.

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* 엔비디아 13F 관련주

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: 사운드하운드(음성인식) - 브리지텍 / 가온그룹 / 셀바스AI 등

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: 나노엑스(국내 지분 보유 기업) - SK스퀘어 / 한미글로벌

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: 리커젼파마슈티컬스(의료AI) - 파로스아이바이오 / 신테카바이오 / 보로노이 등

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: 투심플(자율주행) - 텔레칩스 / 유니트론텍 / 스마트레이더시스템 등

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※ 투자 아이디어

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- 13F 공시는 미국 주식 시장의 큰 플레이어들이 자신들의 주식 포트를 대중에 공개하는 시스템

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- 즉, '엔비디아의 13F'는 엔비디아가 지금 투자하고 있는 포트폴리오

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- 전일 엔비디아는 사상 첫 13F를 공개하면서 미국증시에서는 관련주들이 폭등세를 연출

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- 공개된 엔비디아 13F를 살펴보면 엔비디아가 투자하고 있는 기업은 총 5개. 금액은 2억 3,041만 달러

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- 가장 비중이 큰 기업은 ARM (반도체 설계, 63.95%)

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- 그 뒤로는 리커젼파마슈티컬스(의료AI, 32.98%)

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- 나머지 사운드하운드(음성인식 AI, 1.59%), TSP(자율주행 1.32%), 나녹스 (의료 영상 기술, 0.16%)를 보유하고 있는 것으로 알려짐

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- 해당 기업들은 전일 미국증시에서 폭등세를 기록하며 마감. 금일 국내증시에서 관련 테마들이 주목받을 가능성도 생각해 볼 필요

- 전일 언론에 따르면 현대차는 올 초부터 국내 다수의 팹리스 업체와 접촉, 차량용 반도체 개발 의뢰를 타진한 것으로 확인

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* 차량용 반도체 관련주

: 텔레칩스(시간외 +5.29%) / 칩스앤미디어 (시간외 +1.33%) 큐알티(시간외 +1.12%) 등

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※ 투자 아이디어

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- 보도 내용을 살펴보면 현대차가 접촉하고 있는 기업은 국내에 본사를 두고 있으며, 매출 1000억원 내외 규모 기업. 그리고 현대차에 공급 이력이 있는 팹리스 기업인 것으로 알려져있음

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- 정확한 기업 명칭은 알려지지 않았으나 해당 조건에 부합하는 회사가 상장 기업 중 존재하지 않기에 비상장 기업일 가능성이 높을 것으로 추정

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- 어쨋거나 시장의 반응은 전일 해당 뉴스가 보도된 이후 '차량용 반도체 관련주' 테마로 수급이 이동하는 분위기

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- 가장 많은 상승을 보인 종목은 텔레칩스. 그 뒤로 칩스앤미디어 등이 소폭 상승.

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- 큐알티의 경우 최근 추세가 양호함. 큐알티는 반도체 신뢰성 평가 사업을 영위하면서 최근 시장의 주목을 많이 받고 있음.

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- 차량용 반도체 시장의 성장 또한 당사에 대한 기대 요소이기에 함께 체크해볼만

- 전일 금융투자 업계에 따르면 금융위는 최근 기업 밸류업 프로그램 우수 상장사를 선정, 정부 표창을 정례적으로 수여하는 방안을 유력하게 검토 중.

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* 기업 밸류업 프로그램 관련주

: 지주사 / 보험 / 증권 / 자동차 / 철강 등

※ 투자 아이디어

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- 기업 밸류업 프로그램 관련주, 저PBR 테마주들은 최근 차익 매물이 출회되는 양상

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- 단기적으로 전체 테마들이 상승하는 흐름은 기대하기 어려운 상황이며 선별적 상승이 이어지는 분위기

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- 전일 보도된 정부의 '밸류업 프로그램 참여 인센티브' 내용은 그리 파급력이 있는 내용은 아닌 것으로 판단.

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- 그러나 계속해서 정책들이 나오고 있다는 점이 기대 요인으로 작용하며 하방을 받쳐주는 요소로 작용할 가능성

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- 관련주들의 단기적인 조정이 나오고 있으나 대표주들(삼성물산 / 현대차 / SK스퀘어 등)의 수급을 살펴보면 외국인 매수세는 크게 이탈하지 않은 흐름이기에 단기 조정 구간에 계속 관심을 가져나갈 필요

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- 한편, 저PBR 테마의 특이점을 살펴보면 우선주들의 상대적 강세가 이어지고 있는 점이 특징.

★ 참고사항 : 지극히 주관적 관점에서의 정리 내용이며 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 또한, 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.

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* 구체적 매매전략은 아래 정보채널에서 확인 가능합니다.

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