2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게.. (SK증권)

나라 걱정은 뒤로 하고 매일매일 할 일을 해야겠다.

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국장은 탈출하더라도 탈출하기 전까지는 최대한 열심히 해야...

이럴 떄 일수록 더 열심히..

기회는 항상 위기에 있다.

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주말 간 공부할 내용 정리

(SK증권에서 나온 양질의 리포트)

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출처

:https://buly.kr/B7YjuYl

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✅ 1. 대전환의 시대

- 지정학적 갈등 심화, 탈세계화 지속

- Covid 19 이후 글로벌 공급망 재편

- 자동화+무인화의 가속

- 인공지능의 활용 확대

- 레인보우로보틱스 / 서진시스템 / 유일로보틱스 / 뉴로메카 / 씨메스

- Tesla(TSLA), Intuitive Surgical(ISRG), Palantir Technologies(PLTR)

✅ 2. 기초 인프라 확장

- 생성형 인공지능의 등장, 전력 수요 증가

- 인공지능 네트워크의 메가트렌드와 방향성

- 전기차+PHEV 수요 회복, 집밥+회사밥의 부족

- 데이터 트래픽의 증가, 광통신망 확충 필요

- HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC / 일진전기 / 오이솔루션 / 대한광통신

- Eaton(ETN), Arista Networks(ANET), Quanta Services(PWR), Coherent(COHR), MACOM Technology Solutions(MTSI)

✅ 3. 데이터 보안의 중요성

- 생성형 인공지능 시대의 국가 안보

- 데이터의 양과 크기 모두 증가

- 프라이빗+하이브리드+멀티 클라우드 시대

- 하이퍼쉴드부터 마이크로쉴드까지

- 샌즈랩 / 지니언스 / 파수 / 파이오링크 / 휴네시온

- Fortinet(FTNT), Zscaler(ZS), Check Point Software Technologies(CHKP)

✅ 4. 심각해진 날씨변화

- 예년보다 길고 힘들었던 우리나라 여름

- 지구 공동체적 기후 위기의식 증가

- 새로운 국경장벽 될 탄소국경제도

- 원전의 중요성 부각

- 두산에너빌리티 / 한전기술 / 에코아이 / 그리드위즈 / 우진

- Constellation Energy(CEG), Flowserve(FLS), NuScale Power(SMR), Centrus Energy(LEU), Fluence Energy(FLNC)

✅ 5. 신(新) 한중일 삼국지

- 중국은 시진핑 장기 집권, 일본 은 새총리 선출

- G2 갈등 속 커지는 일본의 역할(Five Eyes & Japan)

- 한중 정상회담과 시진핑 방한의 의미

- 중국의 강한 경기부양 의지

- 오리온 / 코스맥스 / 덴티움 / 롯데관광개발 / JTC

- Procter & Gamble(PG), Caterpillar(CAT), Southern Copper(SCCO), DuPont (DD), Wynn Resorts(WYNN), Tapestry(TPR)

✅ 6. 새로운 소비문화의 정착

- YOLO에서 YONO로

- 인구학적 관점에서의 소비 변화

- 가성비+의미부여 소비 확대

- 진짜 먹고 사는 문제

- 실리콘투 / 브이티 / 지누스 / 풀무원 / 아이패밀리에스씨

- Ulta Beauty(ULTA), On Holding(ONON), Hasbro(HAS), Skechers USA(SKX), Mattel(MAT),

ELF Beauty(ELF)

✅ 7. K컬처의 도약

- 세계가 주목하는 오징어게임 시즌2

- BTS의 컴백 카운트다운

- 세계인의 입맛 사로잡은 K푸드

- 불황형 소비, 틈새를 노려라

- 하이브 / 삼양식품 / 브랜드엑스코퍼레이션 / 나스미디어 / 노브랜드

- Walmart(WMT), Costco Wholesale(COST), Netflix(NFLX), Colgate-Palmolive(CL)

✅ 8. 건강한 삶의 추구

- 웰빙, 웰니스의 시대는 지났다

- 이제는 안티에이징, 네오에이징 시대

- 꾸준한 관리를 위한 움직임

- 질병 정복에 대한 의지

- 파마리서치 / 에이피알 / 에이프릴바이오 / 아이엠비디엑스 / 씨어스테크놀로지

- Eli Lilly(LLY), AbbVie(ABBV), Summit Therapeutics(SMMT), Viking Therapeutics(VKTX)

✅ 9. 젠지세대의 투자법

- Z세대를 거부하는 이들

- 보여지는 것에 익숙한 세대

- 투자는 자연스러운 것

- 너도 하면, 나도 한다

- 한글과컴퓨터 / 한농화성 / 대동 / 케이옥션 / 엠플러스

- MicroStrategy(MSTR), Robinhood Markets(HOOD), DraftKings(DKNG), Cava Group(CAVA), SoFi Technologies(SOFI), Crocs(CROX), Trump Media Technology Group(DJT)

✅ 10. 성큼 다가온 우주

- 뉴스페이스 시대의 개막

- 시장성 갖추기 시작한 우주

- 우주 통신과 우주 데이터 활용

- 우주 강국 꿈꾸는 우리나라

- 인텔리안테크 / 쎄트렉아이 / 이노스페이스 / 컨텍 / 켄코아에어로스페이스

- Tesla(TSLA), AST SpaceMobile(ASTS), Virgin Galactic Holdings(SPCE)