2차전지 실리콘음극재 관련주,반도체 섹터 지속 관심 / 동해 석유가스전 탐사, 폭염, 방산 관련 이슈 체크
- Disclaimer
* 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다.
* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 정리 차원의 글이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.
* 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 관심종목으로 나열된 종목들 중 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다.
* 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다.
* 작성자 본인은 언급 종목들의 급격한 시세 변동시 언제든지 매수,매도할 수 있음을 인지해주시길 바랍니다.
* 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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투자 아이디어 체크
1.반도체
* 반도체 관련주
: 삼성 파운드리 - 에이디테크놀로지 / 가온칩스
: 삼성 HBM - 피에스케이홀딩스(메모리 3사 모두 공급) / 와이씨 / 테스 / 제우스 / 이오테크닉스 / 예스티 등
: HBM펄스히터 - 미코
: HBM핸들러 - 테크윙 / 디아이
: TSMC VCA - 에이직랜드
: SK하이닉스 HBM - 디아이티 / 에스티아이 / ISC / 엘티씨 등
: 데이터센터 MLB 기판 - 이수페타시스
: EUV - 에스앤에스텍 / 에프에스티 / 동진쎄미켐 등
: 전공정 장비 - 주성엔지니어링 / 유진테크 / 테스 등
: OSAT - 에이팩트 / 에이엘티 등
: 낸드 - 하나머티리얼즈 / 테스 / 샘씨엔에스 / 티씨케이 / 솔브레인 / 동진쎄미켐 등
: eSSD - 한양디지텍 / 삼화전기 등
: 칩렛 - 퀄리타스반도체
: 갤럭시링 - 인터플렉스 / 지니틱스 등
: 삼성XR - 인터플렉스 / 코세스 / 뉴프렉스 등
: 온디바이스AI - 리노공업
: LPDDR5X - 에이팩트 / 오픈엣지테크노롤지
: 반도체 기판 - 태성 / 기가비스 / 대덕전자 / 해성디에스 / 심텍 등
: 애플 밸류체인 - 비에이치 / 자화전자 / 제이엠티 / 한국컴퓨터 등
: 클린룸 - 한양이엔지 / 세보엠이씨 / 신성이엔지 등
※ 투자 아이디어
- 애플 WWDC가 진행되며 애플의 AI 시스템인 '애플 인텔리전스'가 공개됨
- 시장에서 이미 어느 정도 알려진 내용이었는데 이번에 공개된 것은 딱 시장에서 알려진 수준이었던 것으로 판단
- 기대감에 올라온 애플의 주가는 이날 -2%대 하락. 일정 모멘텀 소멸로 자연스러운 셀온 흐름 전개
- 이제 기대감에 올라온 주가는 숫자에 따라 전개되는 구간임에 오는 9월 애플의 AI스마트폰인 아이폰16의 판매량이 얼마나될지에 따라 애플 주가의 향방이 결정되어질 듯.
- 국내증시에서도 관련주들은 셀온 가능성도 염두하며 대응을 고민해야될 시점이라 생각.
- 애플AI의 장래성을 확신한다면 셀온 구간에 오히려 비중확대 고민을 해봐도 될 듯.
- 엔비디아는 전일 액면분할 후 첫거래일. 장중 변동성을 나타내긴 했으나 상승 마감.
- 마이크론테크 역시 신고가를 경신하는 상승 흐름을 나타내었고 필라델피아 반도체 지수 +1.42% 상승 마감함에
- 오늘도 국내 반도체 섹터의 양호한 흐름을 기대
- 한편 전일 눈여겨볼만한 뉴스는 옴디아의 낸드 업황 전망
- 올해 QLC 낸드 시장 규모가 전년 대비 85% 성장할 것이라고.
- 이에 대해서는 낸드 시장을 주름잡고 있는 SK하이닉스와 삼성전자가 최수혜.
- 계속해서 낸드 관련주들은 높은 관심을 이어나가야할 듯.
주목해야할 일정들
- 6/11 : 반도체 유리기판 서플라이 체인 &혁신기술 컨퍼런스
- 6/12 : 삼성 파운드리 포럼
- 6/18 : MS, 코파일럿+ PC 출시
- 6/27 : 마이크론테크 실적 발표
- 7월 중순 : 삼성전자 잠정실적 발표 일정 주목
2. 석유 탐사 / 영일만 관련주
* 가스 관련주
: 한국가스공사 / 대성에너지 / 지에스이
* 가스전 사업
: 포스코인터내셔널
* 가스관
: 동양철관 / 화성밸브 / 하이스틸 등
* 피팅밸브
: 디케이락 / 성광벤드 / 태광 / 하이록코리아 등
* 자회사 포항영일만항 운영
: 동방
* 시추 강관
: 넥스틸 / 휴스틸 / SK오션플랜트
※ 투자 아이디어
- 언론에서는 계속해서 석유 탐사에 대한 노이즈 성 기사들이 쏟아지고 있고 정치적 관점에서 진행 내용들에 대해 비관적인 입장을 나타내는 기사들도 지속적으로 나오는 모습
- 계속해서 언급해왔지만 결국 시추는 진행되는 것이기에 이러한 노이즈로 인한 주가 하락은 기회로 삼는 것이 적절
- 한국가스공사는 양음양의 패턴을 보이며 5일선, 라운드 피겨 저항선을 돌파하는 모습이 긍정적이기에 지속 관심
- 전일 장 마감 후에는 산업부에서 7월 시추 위치를 확정할 것이라는 뉴스가 전해짐.
- 이러한 일정 재료들이 더해짐에 따라 관련주들에 대한 시장의 관심은 이어질 가능성 존재.
- 석유 가스전 시추 관련해서는 이러한 뉴스 플로우들이 지속될 것이기에 시추가 시작될 때가지 관심을 이어가는 것이 좋을 것으로 생각
- 스케쥴 트레이딩 관점에서는 12월이 시추니까 , 11월부터 관심가져봐야겠다, 이런 생각을 할 수도 있겠는데 주식이 항상 내맘대로 되지가 않음.
- 굳이 매매를 할 것이라면 길게 기다린다 생각하고 쌀때 사모으고 비싸질 때 팔아가는 전략이 유리할 듯.
- 한편, 전일 장 마감 후에는 아래와 같은 기사도 전해짐. 윤통의 국빈방문에서 세계 4위 천연가스 보유국인 투르크메니스탄과 협력을 통해 에너지, 플랜트 사업 부문에서 우리 기업이 진출할 기회가 확대되었다고 함.
- 투르크메니스탄의 갈키니쉬 가스전은 2006년 발견된 세계 5대 가스전 중 하나라고 하여 관련주들의 센티에 긍정적 영향을 기대
- 대장주는 명실공히 한국가스공사
- 시추 관련해서는 ROV 부문에서 경쟁력을 가진 LS마린솔루션 관심.
- 고베타를 노리는 전략으로는 소테마 쪽에서 동양철관,우림피티에스,넥스틸 정도 체크해보면 좋을 듯.
3. 2차전지
* 2차전지 관련주
-실리콘음극재 : 대주전자재료
-CNT : 나노신소재
-얼티엄셀 파우치 : 율촌화학
-셀 / 전고체 : 삼성SDI 등
-전구체 : 에코앤드림
-전고체(황화물계) : 레이크머티리얼즈 / 이수스페셜티케미컬 등
-전해액 : 덕산테코피아 / 엔켐
-원통형배터리 : TCC스틸 / 상신이디피 / 신흥에스이씨 / 동원시스템즈 등
-2차전지용 테이프 : 테이팩스
※ 투자 아이디어
- 2차전지 업황 바닥론, 턴어라운드의 시점이 임박해오고 있는 것으로 보여지고 있어 관심 지속
- 전일 국내증시에서 일부 2차전지 관련주들(동박,전해액 등)이 급등세를 보였고 시간외에서는 전구체 관련주인 에코앤드림이 급등
- 그 외 일부 종목들은 장중 등락을 거듭하는 차별화 흐름이 나타나는 모습
- 지난주부터 국내 2차전지 애널리스트들도 2차전지 섹터에 대한 톤을 조금씩 완화하고 있는 분위기.
- 시장의 관심이 점차 높아지고 있음에 따라 지속적인 관심 필요할 것으로 판다
- 전일 눈여겨볼 뉴스는 기아 EV3에 실리콘 음극재가 탑재된다는 것.
- 현대차 그룹 전기차에서 실리콘 음극재 기반 배터리가 사용되는 것은 처음.
- 기존 실리콘음극재는 포르쉐 타이칸, 아우디 E-트론GT 등 고급 차종에만 탑재되었으나, 저가형 전기차에 탑재된 첫 사례로 실리콘 음극재 배터리의 대중화 시점이 임박해오고 있는 것을 기대
- 실리콘음극재는 글로벌리하게 중국 BTR, 일본 신에츠, 한국 대주전자재료가 양산.
- 이번 EV3에 공급된 것도 대주전자재료의 실리콘 음극재.
- 한편, 전일 미국증시에서는 GM의 주가가 신고가를 경신함. UAW(전미자동차노조)와 얼티움셀이 파업 관련하여 잠정적 합의에 도달한 것.
- 이와 관련하여 얼티움셀 관련 밸류체인 기업들도 동반 관심
4. 그 외
※ 투자 아이디어
폭염.
전일 빙과류 관련주들(크라운제과, 빙그레,해태제과식품 등) 급등 이유.
폭염 지속될 시 식음료 관련주들 지속 관심.
그 외 올해 하반기 라니냐 가능성 매우 높음에 식량 관련주들도 미리 체크
방산.
단기적으로는 LIG넥스원에 대한 모멘텀이 좋은 것으로 판단.
★ 참고사항 : 지극히 주관적 관점에서의 정리 내용이며 내용의 오류가 있을 수 있습니다. 또한, 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.
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일정/재료 매매 관련
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