미국주식 보유 및 대응현황 , 테슬라 추가매수 비중확대 타이밍은?

*지난 글 참고

https://naver.me/FvEun7NZ

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[12월 마지막주 미국주식 대응]

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-YTD +75.48% (지난 주 대비 +4.5% 상승)

: 연말 절세 회피 위한 매도세 출회

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: 국채금리 상승 여파, 주요 기술주들 하락 주도

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: 10년물 국채금리 4.63% 부근 상승. 트럼프 정부 출범 앞둔 경계심리 지속(관세 부과 → 물가 상승 우려)

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: 한편, 미국증시는 손실종목 확정 시 세금 감면해주는 제도 존재(Tax Loss Harvesting)

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: 이에 따라 투자자들은 연말 손실중인 종목 확정매도 후 향후 재매수하는 방식으로 대응함에 매도물량 출회된 수급적 영향도 존재

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: 마지막 거래일을 앞두고 해당 매도물량 출회, 그러나 연초에 다시 매수세 발동하며 수급 개선

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: 전반적으로 특별한 악재보다는 수급적 영향(연말 기관 투자자들의 리밸런싱, 세금 회피성 매도물량)에 시장은 하락한 영향이 큰 것으로 해석

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→ 공포탐욕지수 34(FEAR) 수준, 단기적으로는 부담이 큰 구간은 아닌 상태

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→ 장기적인 흐름 상에서는 미국증시는 버블로 가고 있는 것으로 판단, 종목별로 밸류 부담이 높은 구간에 들어서고 있다고 판단

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→ 따라서 현금비중,채권비중을 적절히 보유 (25% ~ 30%) 유지하며 포트폴리오 운용

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→ 시장 조정 및 과매도 구간 도달 시 현금비중 활용하여 주식비중 확대 예정(AI모멘텀 관련 종목들 - 테슬라 , 브로드컴 등 위주로)

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*금요일 종가 기준 포트폴리오 현황

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[매도청산 대응 현황]

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-TSLL / SOXL / AVGO / TEO : 일부 물량만 분할매도.

-> 현금비중 조절 , 리스크 관리 측면에서 비중 조절

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[미국주식 포트폴리오 비중]

: 현금 10% , 채권 ETF(TMF) 현금대용으로 보유(15%)

: 나머지 75% 위험자산 운용

: 시장 추가 조정 발생 및 과매도 구간 도달 시 현금비중 축소, 주식비중 확대 예정

(테슬라 최우선 순위 비중확대 예정)

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*미국주식 실시간 대응 내용(텔레그램 채널)

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[국내주식 포트폴리오 전략]

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*국내주식 포트폴리오 전략

(네프콘 채널에 업로드 완료하였습니다. 아래 링크)

https://naver.me/GJTg4IZe

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*텔레그램 채널 입장 안내

(아래 클릭)

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