투자 아이디어 체크 :: 테슬라 / AI / 반도체(ASIC) / JP모건헬스케어 / 게임산업 등

#테슬라

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마치 2021년의 분위기를 보는 것 같은 느낌.

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아니면 그 이상일 수도 있다. 향후 4년 동안 일론머스크는 미국 정부의 실세가 되기 때문에.

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저가형 전기차 출시 , FSD 기술 고도화 지속, 기술적 완성에 가까워진 자율주행.

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트럼프는 자율주행 규제를 계속해서 완화해줄 것이고 테슬라는 날개를 달 것이고.

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#AI #자율주행

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AI 3.1 시대, 10대 유망산업.

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전력반도체, 융합형 자율주행차.

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그리고 AI산업에 파생되는 여러 분야들 (헬스케어, 온디바이스AI 등)

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https://www.hankyung.com/article/202412169054i

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#반도체 #ASIC

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최근 미국 반도체 지수는 엔비디아가 이끌어왔던 이전과는 달리

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브로드컴, 마벨테크놀로지 등 AI반도체 분야에서도 ASIC(맞춤형 반도체)사업에 특화된 기업들이 시장을 주도하고 있는 분위기

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즉, 예전에는 엔비디아 상승 = 필라델피아 반도체 지수 상승이라는 공식이 이어져왔는데​ 최근에는 이러한 공식이 깨지고 있음.

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엔비디아의 주가가 하락하더라도 반도체 지수는 상승을 나타내는 상황이 만들어졌고,

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지금 미국 반도체 시장을 주도하는 기업들은 브로드컴, 마벨테크놀로지 등 ASIC 칩 제조 관련 회사들.

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국장 반도체에서는 디자인하우스, IP기업들을 눈여겨봐야될 듯 싶지만..

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굳이 왜 국장에서? 라는 생각을 할 수 밖에 없다.

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그럼에도 불구하고 관심은 가져보는 걸로.

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하나증권에서는 국내 주문형 반도체 수혜주로 에이직랜드와 가온칩스를 주목하자고.

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역시나 굳이 왜 국장에서..? 라는 생각이지만 그래도 국장의 테마파워는 무시하지 못하므로 관심.

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#에이직랜드 #가온칩스

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빅테크 기업들은 서서히 자체 전용 AI칩을 만들기 시작하는 움직임.

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엔비디아의 AI GPU의 성장이 위협받을 시점이 서서히 다가오는 듯도.

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#제약바이오

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미국 국채금리 강세에 국내증시 반등에도 제약바이오 섹터의 상승은 제한적.

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그러나 내년 1월에 있을 JP모건 컨퍼런스 모멘텀을 주목해 볼 필요.

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JP모건헬스케어컨퍼런스는 1월 13일부터 나흘간 열린 예정.

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내년 행사의 키워드는 GLP1.

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JPM이 종료된 직후인 1월 20일 트럼프의 취임식과 트럼프 행정부가 공식적으로 출범하므로

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트럼프 2기 행정부의 헬스케어 정책에 관한 논의가 활발할 것으로 예상.

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GLP-1, AI신약개발,ADC 등

최근 제약바이오 섹터의 핵심 트렌드와 관련된 기업들에 관심을 지속할 필요.

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현재 참가가 알려진 기업으로는

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삼성바이오로직스, 셀트리온 ,알테오젠, 리가켐바이오, 티움바이오, 지아이이노베이션 등

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전일 브릿지바이오테라퓨틱스는 JP모건컨퍼런스에서 기술이전 계약 협의를 할 것이라는 기대감이 부각

전일 급등세를 기록함.

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JP모건헬스케어컨퍼런스 관련 기업들이 하나둘씩 반응을 보일지 지켜봐야될 듯.

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#브릿지바이오테라퓨틱스

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미국 국채금리도 상단 저항선에 도달.

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이번 주 FOMC, PCE 물가지표 발표 일정 기점으로 추세 전환될 가능성.

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그렇다면 제약바이오 섹터의 반등을 기대해보는 시점.

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#셀트리온

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유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회로부터 자가면역질환을 비롯해 안과·골 질환 관련 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 제품 4종의 승인 권고 의견

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#드론 #UAM

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미국발 영향으로 드론,UAM테마에 대한 시장 관심이 높아지는 모습.

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UAM 상용화를 위해선 UAM 항공기와 버티포트, 교통관리시스템 등 3가지 요소가 필수적

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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024121613502918157

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#게임

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AI기술의 발전에 가장 수혜를 입는 산업 중 하나.

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최근 AI소프트웨어 관련 기업들이 주목을 받고 있는 모습인데 좀 더 범위를 넓혀보면

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게임산업 역시 AI소프트웨어 범주에 속하는 부분.

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AI툴의 활용을 극대화하며 인건비 획기적 절감, 게임 개발 시간 단축.

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게임주 탑픽은

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#크래프톤 #시프트업

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펄어비스는 자꾸 사기쳐서 제외..

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