아진산업_현대차/기아와 동반성장

by 청춘한삼

2023.05.04 오후 13:14

청춘한삼님의 투자의견

최종 수익률
90.45%
작성시 주가
3,980 KRW
23.04.28 기준
목표가
7,800 KRW96%
투자의견
매수
투자기간
2023/05~2023/12

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경제적 자유를 향해 성장 중인 직장인 투자자 청춘한삼 입니다 네이버 블로그 '성장은 행하는 자에게 자유를 준다'를 운영하고 있습니다 오렌지보드에서 함께 성장해나가길 바랍니다

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청춘한삼 · 2년 전

감수인 의견에 첨언합니다. 
본 보고서에 적용한 장홍래 님의 '워런 버핏식 현금주의 투자 전략'에 나온 밸류에이션 방법은 시장ROE, 시장PER 모두 S&P500의 역사적 평균값을 이용합니다. 각각 15%, 16 입니다. 
저는 국내기업에 시장PER 16을 적용하는건 밸류에이션이 과도하다고 판단해 KOSPI의 PER을 이용합니다. KOSPI PER은 KRX 정보데이터시스템에서 가져왔고, 본 보고서에서는 12.14를 적용했습니다.
시장ROE 역시 KOSPI ROE를 이용하는게 논리적으로 맞지만, 밸류에이션을 보수적으로 하기위해 KOSPI 대비 높은 S&P500의 ROE를 그대로 유지했습니다. 참고로 2023년 4월 28일자 KOSPI ROE는 7.74%입니다.