본 포스팅은 매수 매도 판단을 추천드리지 않으며, 아이디어 공유 차원에서 작성합니다.

개인적인 투자 성향 상 남들이 다 쳐다보는 섹터를 신규 매수하는 것은 위험하다고 생각합니다. 그 섹터가 장기적으로 2~3년 이상이 갈 것이라고 판단되면 시장 리스크 및 노이즈로 무너질 때 매수하는 격이기에, 아예 배제하지도 않습니다. 그러한 관점에서 저의 관심종목을 봐주시면 될 것 같습니다.

조선섹터는 제가 올해 들어 자주 언급하는 섹터인 것 같습니다. 그만큼 애정이 많고, 1년전부터 계속해서 팔로우했습니다. 컨빅션은 있지만 아쉽게도 매번 상방여력은 헷갈리는 섹터입니다. 밸류에이션이 어렵기도 하고, 이익 변수가 너무나도 많기 때문입니다. 사이클의 상승을 따라 그저 묵묵히 들고 가는 것도 나쁘지는 않지만, 타 종목/산업 간 상방 여력을 비교하지 않는 것은 투자자로서의 직무유기(?)라고 생각합니다.

최근 5~7월 강력한 매수세가 들어오면서 여러 의견들이 있고 특히, 2004~8년 사이클과 비교하여 그만큼 업사이드가 생길거라는 의견이 꽤나 있는데...저는 아직까지 모르는 부분이라고 생각합니다. 그들이 근거로 제시하는 부분들은 대부분 수주잔고와 과거 수주선가로, 과거에 대한 이야기