[HSX : DGC] Duc Giang [득쟝] 케미컬 2023년 반기 실적 점검

노기범 / Steven (KR) · 2년 전

지난번 DGC적정주가보다 상당히 많이 올랐네요

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  후니찌니 · 2년 전

  넵... 
  
  당시와 지금의 몇 가지 평가 기준이 달라졌는데
  
  할인율을 회사채 금리로 적용했는데요. 
  
  금리가 인하되면서 15% 적용 했던 할인율을 10%로 조정하였습니다.
  
  DGC를 자세히 보면 21년부터 급격하게 M&A를 진행하며 기업의 규모를 키워왔습니다.
  
  그래서 규모에 맞지 않는 부분을 제외하기 위해서 2021년부터 2023년 예상 실적까지를 반영 했을때는 그렇습니다.
  
  투자자마다 투자 스타일이 다르지만 만약 제가 DGC를 보유하게 된다면 이렇게 접근을 할 것 같습니다.
  
  9만 동을 기준으로 두고 지켜보다가 9만 동에서 많이 저렴해 진다 싶은 주가가 온다면 조금씩 매수해 나가고, 그 이상이 넘어간다면 추가 매수 없이 대기하고 다시 지켜보고 있을 것 같습니다.
  
  최근에 폿포 6 공장 매수 건은 아직 실적에 반영되지도 않았고, 이 부분은 밸류에이션에서 빠져있습니다.
  
  DGC의 매출에 얼마나 기여할지 모르겠지만 현재 시장 상황이 그렇게 좋은 편은 아니라고 하니 이 부분은 감안해서 보면 좋을 것 같습니다.
  

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