장기적으로 ROE 40% 이상을 추구하는 재자40 입니다.
수년간 쌓아온 데이터를 기반으로 운용하는 후반영 및
구조적으로 성장하는 산업(시대흐름)에서 기회를 찾는것을 선호합니다.

금일 오전 펀드에 서흥과 STX엔진을 담았습니다. 매수이유에 대해 간략히 설명하겠습니다
1.서흥
서흥은 건기식과 캡슐사업을 하는 회사입니다. 코로나때 건기식 열풍으로 인해 고성장 가도를 달리면서 주가도 고점을 찍었으나 이 후 건기식 업황둔화와 캡슐사업의 부진으로 수년간 부진을 겪었습니다
최근 여기에 변화가 나타나고 있습니다. 중국향 건기식 수출이 폭발적으로 증가 중입니다. 중국 소비의 회복과 자국산 식품에 대한 불신이 품질좋은 한국산 건기식 수요로 이어지는 추세입니다. 노바렉스와 서흥 모두 좋아지고 있습니다
캡슐사업부는 베트남에 증설을 많이 했는데 베트남이 코로나 셧다운을 대대적으로 진행하면서 공장가동이 힘들어져 손실이 많이 났습니다. 베트남 공장 정상화로 인한 가동률 증가와 최근 가격인상을 지속적으로 진행중으로 본격적인 턴어라운드 국면에 접어든 것으로 보입니다
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2. STX엔진&nbsp;
STX엔진은 조선과 방산에 사용되는 디젤엔진을 생산하는 업체입니다
최근 조선과 방산 모두 호황기에 접어들었으며, 동사는 낙수효과를 누리는 중입니다. 동사는 선박용 발전엔진 뿐만 아니라, 군함엔진과 잠수함 엔진도 하는 회사로 앞으로 조선부분에서 역량이 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.
엔진사업을 영위하는 한화엔진과 HD현대마린엔진은 영업이익 기준 30배가 넘는 밸류에이션을 부여받고 있습니다. 동사는 현재 15-20배 수준의 밸류에이션으로 피어그룹대비 메리트가 있는 가격대라고 생각합니다. 최근 대주주의 블럭딜 매도로 인해 수급적으로 주가가 눌린 모습인데, 물량이 대부분 소화된 것으로 추정됩니다
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그 외 SNT에너지, 네오크레마 등이 매수 후보군이었는데 금일 급등하는 관계로 펀드에 편입하진 않았습니다. 추후 주가 움직임과 다른 매력적인 종목이 나타나는지 등을 검토하여 편입할 예정입니다.

8/29 매수종목 및 이유