퍼니하니 포트폴리오(10월 결산 : 누적 -4.5%)

★★★★★ 퍼니하니님의 ‘오렌지보드 독점’ 포트폴리오입니다 ★★★★★

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하루 늦은 포트폴리오를 올립니다.

10월은 9월에 이어 어려운장이었습니다. 포트에 보유하고 있던 현금을 다 소진을 했습니다

신규매입은 없었고, 기존 보유 기업들을 적절(?)하게 추가매수를 했습니다. 이미 실제 운용하고 있는 계좌는 현금이 없는 상태입니다.

 

<반도체-동진/월덱스/SOXL>

 : 동진과 월덱스의 경우는 시장에서 핫한 HBM이 아닌 기존 레거시쪽이기에 감산에 따른 주가 영향이 큰것 같습니다. 메모리 가격은 이미 바닥을 찍고 상승중이며, 재고는 서서히 줄어가고 있으니 결국 시간이 가면 감산도 정상화가 되지 않을까 싶습니다. 다만 시간적인 문제가 있긴하겠네요.

 : SOXL은 글로벌 반도체이기도 하지만 글로벌 매크로에도 큰 영향을 받습니다. 미국의 매크로가 우호적으로 돌아설때까지 기다려 보겠습니다.

 

<현대퓨처넷>

 : 대주주의 현대홈쇼핑의 지분은 자꾸 늘어가고 있습니다. ㅎㅎㅎ

 

<메지온>

 : 드디어 임상을 위한 환자방문이 시작되었습니다. 겨울방학 시즌과 함께 환자등록이 많이 이뤄지지 않을까 기대해봅니다.

 

<디와이피엔에프>

 : 수주잔고는 쌓여가고 있고, 연말즈음해서 대규모 수주가 있을듯 합니다. 쌓여있는 수주잔고가 매출화 되면서 그간 좋지못한 실적이 많이 개선되지 않을까 싶습니다.

 

<SK가스>

 : 이번 추가매수에서 편입비율을 올렸습니다. 간략하게 소개를 하자면,

 - LPG 유통과 트레이딩을 본업으로 하고 있는 가스회사

 - 내년부터 1톤 경유트럭 판매가 금지됨. 이로 인해 신규 LPG트럭의 성장이 기대됨(단기)

 - 내년 4분기부터 울산GPS(LNG/LPG) 발전소가 상업운전이 들어감. 사측은 연간 1조 매출, 세전이익 2300억을 제시하고 있음(개인적으로 SMP가격과 원재료인 수입가스가격이 잘 맞아떨어져서 수익성이 아주 잘 나오면 가능성은 있다고 봄, 보수적으로 사측의 가이던스보다는 적게 보는게 마음 편하지 않을까 생각함)(중기)

 - LNG터미널을 구축하고 있으며, 이를 통해 LPG사업을 영위했던것처럼 LNG쪽으로 사업을 확장하려고 함, 그리고 기존 LPG와 신규 LNG를 상호간에 활용해서 추가적인 이익도 노리고 있음(중기)

 - 암모니아/수소 도입을 통해 연료전지, 수소 유통등의 사업을 계획하고 있음(장기)

 - 연결기준 25%의 주주환원 정책제시 : 순익 2500억 상황에서 6%수준의 배당 기대되며 이익이 더 커지면 배당금은 더욱 올라감.

 - 기존 사업이 계절성과 트레이딩에 따른 파생영향을 많이 받아서 분기순이익 변동폭이 큰편이나 연간으로 보면 돈을 잘 벌고 있음(영업이익 보다는 순이익이 더 중요함)

 - 좀더 자세한 사항은 SK가스 홈페이지의 IR자료가 도움이 많이 됨. 

 

 

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