퍼니하니 포트폴리오(23년 9월)

★★★★★ 오렌지보드의 새로운 크리에이터 퍼니하니님의 ‘오렌지보드 독점’ 보고서입니다 ★★★★★

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<퍼니하니님에 대한 소개> 

오렌지보드컨텐츠팀이 존경하는 재야의 고수 퍼니하니님은 투자경력이 15년 이상이고 현재 전업투자가로 활동중이십니다.

타인의 도움을 전혀 받지 않고 오로지 본인의 힘으로 경제적 자유를 달성한 대단한 투자가임과 동시에 장기간 높은 누적수익률을 기록했던 BIN 투자모임의 창립멤버이시기도 합니다. 

인성과 실력 모두 타의 추종을 불허하는 퍼니하니님의 인사이트를 오렌지보드에서 볼 수 있어 기쁩니다.

가상이나마 포트폴리오를 공유해주신 퍼니하니님께 감사드리며 많은 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

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안녕하세요? 퍼니하니라고 합니다. 투자를 시작한지 10년을 훌쩍넘겨서 아직까지 시장에 남아있음에 감사히 생각하고 있는 일개 개미입니다. 앞으로 오렌지보드에 간단하게나마 포트폴리오를 공유하고자 합니다. 그냥 이런 기업에 이렇게 투자하는 사람도 있다 정도로 봐주시면 좋겠습니다.

- 1억원으로 시작하는 가상포트입니다. 매매비용등은 편의상 생략토록 하겠습니다.

- 실제 보유중인 기업들중에 중장기적인 관점에서 보유할만한 종목 위주로 구성되어 있습니다. 시총/단기적 관점/낮은 비중/모멘텀 플레이등등으로 인해 가상포트에 편입되지 않은 기업들도 일부 있을 수 있습니다. 

- 비중과 매매는 실제와 차이가 있을수 있습니다.

- 밸류, 실적등의 미래추정이 들어가는 숫자등의 부분은 각자 판단에 맡깁니다. (노코멘트)

1.동진쎄미켐

 - 반도체/디스플레이 포토레지스트등을 생산하는 소재업체

 - PR 국산화와 미세화에 따른 EUV투입 증가에 따른 EUV용 PR 공급 확대

 - 고객사 미국 증설에 따른 미국 진출

 - 2차전지용 CNT 도전재등 소재로 제품 확장

 

2.월덱스

 - 반도체 싸이클의 부침에도 안정적 성장을 이어가고 있는 애프터마켓 부품업체

 - 미국의 대중 반도체 규제에 따른 반사이익

 

3.SOXL(미국)

 - AI를 시작으로 다시 글로벌 반도체 투자 사이클이 (크게?) 돌아올것으로 기대

 - 구성 종목을 살펴보면 글로벌에서 손에 꼽히는 반도체 기업들로 구성

 

4.현대퓨처넷

 - 대주주 홈쇼핑은 왜 계속해서 지분을 늘릴까? 공개매수 가능성에 베팅

 

5.메지온

 - First In Class 폰탄치료제 재도전과 높아진 승인 가능성

 - 환자등록 시작됨. 1차보다 빠른 속도 기대

 

6.디와이피엔에프

 - 분체이송시스템 설비 제작 및 설치업체

 - 기수주한 러시아향 대규모 수주가 매출로 이어질 가능성

 - 연말, 내년 수주잔고 증가기대, 2차전지향 분체이송시스템 납품 이력 및 추가 수주 기대

 

7.SK가스

 - LPG 유통 및 트레이딩 기업

 - 중장기 신규성장력 제시(LNG(+LPG) 듀얼 복합화력발전소, LNG 비즈니스, 수소 비즈니스)

 - 개선된 주주환원정책 제시

 

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Disclaimer
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- 본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기고합니다.
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