Mr Gray의 팜
균열의 징후
Mr Gray
2019.02.22
2/12 중립 but 숏은 치지 맙시다. 당분간 종목장 전망으로 뷰를 제시 했었습니다.
https://blog.naver.com/mistergray/221463760878
그후 코스피는 2% 더 오르면서 전형적인 강세장 모습을 보여주었는데...
삼성전자와 하이닉스 등은 그후 만기일 히스테리칼하게 좀 오른거 외에 별 더 치고 올라가는 모습은 보이지 않습니다. 섹터별로 순환하면서 오르는게 전형적 강세장의 모습이기는 한데...
그 동안 무역분쟁 관련해서 좀 더 구체적이고 낙관적인 뉴스들이 나왔다는 점이 예상과 달랐구요.
일단 3/1 부근에서 뭐라도 나올거 같기는 합니다. 다만 시장이 기대하던 대타협일지는 모르겠네요.
미-중 무역분쟁은 시장에는 딱히 Negative 하지는 않을 듯
그런데 FOMC 이후 올해 금리인상 중단 및 QT 종료, 그리고 어쩌면 다시 완화 기대가 있었는데
그게 좀 꺾이는 듯 합니다. 이제는 할수도 안할 수도 있다 이러는데... 굳이 왜 그런 Expectation Management를 하는지 잘 모르겠으며...
그 와중에 경기지표들이 좋지 않습니다. 아무리봐도 하방압력으로 턴했습니다.
어제 저녁 유로존에서 독일쪽 PMI가 쇼크로 나오고 미국도 제조업 지표들이 다 안 좋네요.
필라델피아연준지수, 내구재수주, PMI...
한국도 딱히 매크로나 기업어닝이나 단기간에 나아질거란 시그날이 부족합니다.
생각보다 메모리 반도체 바닥은 가까이 있지 않은 듯. 거기에 조선산업 같은 경우 사람들 기대가 과도합니다. 올해도 실적은 개판일거 같은데 말이죠.
점점 상방은 무거워지고 있는 듯 합니다.
모멘텀이 점점 약화되고 있다고 봅니다.
다들 좀 쉴때가 오지 않았나 싶다는 생각이 들어 업데이트 한번 더 합니다.
이상 다들 성투하시길.
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