머니프리웨이의 수익 농장
비트코인 채굴주 데이터센터 전환 기대해보자
머니프리웨이
2024.08.23
비트코인 채굴 수익성이 네 번째 반감기가 지나며, 올초 대비 40% 낮은 상황으로 채굴업체들의 수익성이 악화되었어요.
비트코인 채굴기업들은 AI 데이터센터 임대 등으로 신규 사업을 모색중으로 코어사이언티픽(CORZ)가 AI 데이터센터 시장 진출 기대감으로 2배 상승했어요.
=> 24년 3분기와 4분기 실적은 EPS기준으로 적자가 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상되며, 25년 흑자전환이 추정되네요.
월가에서는 상대적으로 저평가받고 있는 비트코인 채굴기업을 추천했다. 번스타인과 모건스탠리 등이 가장 많이 거론하는 곳은 아이리스 에너지(IREN)다. 아이리스 에너지의 이날 주가는 8.68달러로 고점(15.75달러) 대비 절반 수준이다. 모건스탠리는 목표주가가 지금보다 2배를 넘는 종목으로 빗디어 테크놀로지스(BTDR), 사이퍼 마이닝(CIFR), 어플라이드 디지털(APLD) 등을 꼽았다.
▶ 아이리스 에너지(IREN)
=> 24년 예상실적이 흑전이 예상되는 것을 보면 4분기 실적은 적자 가능성이 높아보이네요. 25년 실적은 큰 폭으로 상승할 것으로 추정되죠
▶ 빗디어 테크놀로지스(BTDR)
=> 24년 3분기, 4분기 당기순이익은 적자인데, EPS는 흑자전환이 예상되며, 25년 실적은 EPS 기준으로 흑자전환할 것으로 예상되네요.
▶ 사이퍼 마이닝(CIFR)
=> 25년부터 순이익과 EPS가 상향 조정이 될 것으로 예상되는데, 24년 EPS가 1분기 큰 폭으로 상승하고 조정받은 것으로 보면, 25년도 비슷한 흐름이 될 것으로 판단됩니다.
▶ 어플라이드 디지털(APLD)
=> 분기 실적과 연간 실적을 보면 적자가 지속될 것으로 보이구요.
Top-pick : 아이리스에너지(IREN) , 빗디어 테크놀로지 (BTDR)