머니프리웨이의 수익 농장

 

 

◆ 스타벅스(NAS:SBUX)

■ 배당현황

■ 실적전망

▶ 24년 4분기 매출액은 증가할 것으로 예상되나, 순이익과 EPS는 하락이 예상됩니다.

■ 밸류에이션 

■ 투자의견 및 목표주가 

▶ 투자의견은 매수의견이며, 목표주가는 $76~$120 사이이며, 컨센서스는 $96.7 입니다.

세계 최대의 커피전문점 체인인 스타벅스(NAS:SBUX)에 대해 BofA는 118달러의 목표주가를 제시했다. 지난 1일 종가 97.43달러 대비 약 21%의 상승 잠재력이 있다는 의미다. 스타벅스는 올해들어 1.5% 상승하는 데 그쳤다.

BofA의 분석가인 사라 세나토레는 브라이언 니콜이 최고경영자(CEO)로 최근 취임했다는 점이 스타벅스 주가의 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 분석했다. 그는 전 치폴레 CEO였던 브라이언 니콜이 예상보다 빠르고 적은 투자로 스타벅스의 북미 사업을 회복시킬 것으로 기대하고 있다.

■ 차트분석

▶ 1차 저항은 $104 / 2차 저항은 $114~118 사이이며, 현재 지지는 $91 입니다.

 

◆ 월마트(NYS:WMT)

■ 배당현황

■ 실적전망

▶ 25년 1분기는 매출액과 순이익이, EPS 모두 증가할 것으로 예상되나, 전년동기 대비 하락할 것으로 예상됩니다. 또한, 매년 실적이 증가할 것으로 예상됩니다.

 

■ 밸류에이션 

▶ 22년부터 최근 분기까지 평균 PER은 32.1배 / 평균 PBR은 5.5배 수준입니다.

▶ 현재 PER은 41.8배 / PBR은 7.7배 입니다. (2022/10에 PER이 가장 높았는데 44.0배 입니다.) 

 

■ 투자의견 및 목표주가 

▶ 투자의견은 강력매수이며, 목표주가는 $76~$98 사이이며, 컨센서스는 $83.22 입니다.

월마트도 BofA의 선호 종목에 이름을 올렸다. 목표주가는 85달러로 5%의 추가 상승 여력이 있다는 점을 시사했다. 월마트는 올해 들어 54% 이상 상승했다.

분석가인 로버트 오메스는 월마트의 더 빠른 배송 옵션, 매장 리노베이션, 멤버십 서비스인 월마트+ 성장 등 전자상거래 사업 개선 노력이 특히 중요한 연말 쇼핑 시즌 동안 주가를 밀어 올릴 수 있다고 진단했다. 그는 "추수감사절과 크리스마스 사이의 판매 기간이 작년보다 5일 짧아져 온라인 지출이 증가할 가능성이 높다"면서 "월마트와 같이 빠르고 편리한 주문 처리 옵션을 다양하게 제공하는 대형 디지털/옴니채널 플레이어들에게 유리할 것"이라고 강조했다.

 

■ 차트분석

▶ 주봉상으로 신고가가 지속되고 있으며, 단기적으로 $71.5가 지지로 형성되어 있습니다.

▶ 밸류에이션 기준으로 44배였을 때 목표주가는 $107.8 입니다.