머니프리웨이의 수익 농장
내년까지 지켜보면 안전하게 50% 수익 달성 가능할 듯..
머니프리웨이
2024.10.16
■ 기업개요
1995년 8월 31일에 반도체 검사장비 및 주변기기 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 하여 설립되었으며, 2011년 1월 5일 기업공개를 실시하였습니다.
▶ 최대주주 및 자사주 비율 63.81% / 유동주식수 36.18%
▶ 자회사 및 연결회사
■ 사업 및 매출 구성
▷ Probe Card - 전공정 이후 웨이퍼 검사에 사용되는 검사 부품
▷ 인터페이스 보드 - 패키지 테스트 검사장비
▷ 테스트 소켓 - 패키지가 끝난 반도체 칩을 인터페이스보드에 전기적으로 연결해주는 부품
▷OLED/LED 테스트 시스템
▶ 티에스이
▶ 타이거일렉
▶ 메가터치
▶ 지엠테스트
■ 재무제표 분석
▶ 안정적인 부채비율, 5000%가 넘는 유보율
■ 실적 분석
▶ 23년 영업이익 적자에서 24년 흑자전환으로 턴어라운드 예상, 25년은 당기순이익은 올해대비 150% 성장 예상
▶ 2분기 영업이익 87억원(흑자전환, 이하 전년대비) 서프라이즈 실적 기록 이후 3분기 영업이익 143억원(+112%) 전망. 1) 프로브카드, 2) 자회사 실적 개선, 3) OLED Test System 수주 반영 본격화로 계단식 성장 전망
■ 투자지표 분석
■ 투자지표로 본 목표주가
■ 리포트 및 이슈
▶ 하반기 실적 성장 전망 유효.(신한투자증권)
1) 프로브카드 제품 라인업 확대 → 수주 확대에 따른 실적 개선
2) OLED Test System 수주 반영 → 3분기 본격 가세. 제품 및 고객사 다변화는 기업 가치 재평가로 연결될 전망
■ 차트분석
▶ 올해 실적+차트를 통해 목표주가를 설정해 보자면 63000~67000까지는 상승 가능성이 존재!
▶ 저항 53500원이 형성되어 있으며, 단기적인 목표가는 63000원까지는 상승 가능성이 존재하리라 판단. 손절가의 경우 51500원은 손절가로 잡고 대응하는 것이 바람직