>> 기업개요
재즈 파마슈티컬스는 생명공학 회사로 중증 질환을 앓고 있는 사람들을 위한 의약품을 개발하는 데 주력한다.
주요 시판 제품으로는 Xywav(칼슘, 마그네슘, 칼륨, 옥시바테산나트륨) 경구용 솔루션, Xyrem(옥시바테산나트륨) 경구용 솔루션, Epidiolex(칸나비디올) 경구용 솔루션, Rylaze(아스파라기나아제 에르위니아 크리산테미(재조합)-리운), Zepzelca(루르비넥틴), Defitelio(디피브로타이드 나트륨) 및 Vyxeos(다우노루비신 및 시타라빈) 주사용 리포솜이 있다.
Xywav 경구 용액 제품은 7세 이상 기면증 환자의 탈력증 또는 과도한 주간 졸림증(EDS) 치료를 위한 제품이다.
Xyrem 경구 용액 제품은 7세 이상 기면증 환자의 탈력증 또는 주간 과수면증(EDS) 치료를 위한 제품이다.
Defitelio 제품은 간정맥폐쇄성질환(VOD) 치료용이다.
>> 주요주주
Top Institutional Holders
Top Mutual Fund Holders
>> 사업 및 매출구성
신경 과학
오랫동안 수면 의학 분야의 선두주자였던 Jazz는 심각하고 쇠약해지는 신경 질환을 앓고 있는 환자들에게 치료법과 지원을 제공하는 데 앞장서 왔습니다. 최근에 우리는 희귀하고 심각한 아동기 발병 간질을 포함하여 충족되지 않은 요구가 높은 추가 질병 영역으로 확장했습니다. 우리는 심각한 질환을 앓고 있는 사람들에게 삶을 변화시키는 새로운 의약품을 제공하며, 사람들이 자신의 삶에서 가능한 것을 재정의하는 데 도움이 되는 새로운 치료법을 발견하고 개발하기 위해 계속해서 범위와 역량을 확장하고 있습니다.
우리는 선택의 폭이 제한된 사람들에게 혜택을 주기 위해 다른 사람들이 개발하지 못한 신약 개발에 우선순위를 둡니다. Jazz가 중점을 두고 있는 대부분의 질병 영역에는 적합한 치료 옵션이 없거나 효과적인 치료 옵션을 개발하거나 제공할 때까지 효과적인 치료 옵션이 제한되어 있었습니다.
종양학
종양학 분야의 연구를 발전시키면서 우리는 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 사람들에게 계속 초점을 맞춰 생명을 구하거나 사람들이 더 오래, 더 건강한 삶을 살 수 있도록 하는 치료법을 개발하고 있습니다. 우리의 초점은 재발성 소세포폐암, 급성 백혈병, 림프구성 및 골수성(ALL 및 AML) 분야, 그리고 정맥 폐쇄성 질환으로 알려진 조혈모세포 이식(HSCT)의 매우 희귀한 합병증이 발생한 환자를 대상으로 합니다. (VOD).
종양학 커뮤니티는 규모가 크지만 충족되지 않은 수요가 높은 환자 집단에 대한 약속의 일환으로 고유한 문제에 직면한 소규모 그룹의 사람들과 소아 환자들에게 집중해 왔습니다. 이들 환자들은 치료 옵션이 제한되어 있고 급성 백혈병, 골수 이식 합병증, 고형 종양 등 복잡한 질환으로 인해 생존 기간이 제한되어 어려운 상황에 직면해 있습니다.
>> 가치평가
24년 주식수가 소폭 증가했으며, FCF Yield 가 증가함에도 불구하고 P/E, Cap/Re, EV/FCF, P/B가 낮은 사황으로 저평가 영역이라고 볼 수 있습니다.
높은 FCF 수익률: 회사가 시장 가치에 비해 상당한 양의 잉여 현금 흐름을 창출하고 있음을 나타내며 이는 좋은 투자 잠재력의 신호일 수 있습니다.
낮은 FCF 수익률: 회사의 주식이 과대평가되었거나 충분한 여유 현금 흐름을 창출하지 못하고 있음을 시사할 수 있습니다.
>> 실적전망
(연합인포맥스) 연간실적으로 보면, 매출 사상최대, 순이익 사상최대, EPS 역시 사상최대를 기록할 것으로 예상되며, 2분기와 3분기 실적이 증가할 것으로 예상됩니다.
순매출, 영업이익, 당기순이익 사상최대 실적 달성할 것으로 예상되나, EPS는 전년대비 하락할 것으로 예상됩니다. EPS는 23년대비 주식수가 증가한 영향입니다.
분기 실적은 1분기를 저점으로 순매출, 영업이익은 증가할 것으로 보이며, 당기순이익과 EPS는 흑자전환 할 것으로 예상됩니다. 3분기에도 지속 실적 증가할 것으로 예측됩니다.
>> 투자의견 및 목표주가
=> [tipranks] 지난 3개월 동안 Jazz Pharmaceuticals에 대한 16명의 월스트리트 분석가의 12개월 가격 목표를 기반으로 투자등급은 강력 매수이며, 목표주가 범위는 $117~$230 사이, 컨센서스는 $180.86 달러 입니다.
=> 평균 목표 가격은 지난 가격 $112.05 대비 61.41%의 주가 상승률을 예상하고 있습니다.
=> [야후 파이낸스] 투자등급은 매수이며, 목표주가 범위는 $117~$230 사이, 컨센서스는 $180.56 입니다.
=> 24년 6월 5일 Goldman Sachs에서 처음으로 매수 투자등급을 제시했습니다. (첫 투자등급 제시는 관심갖는 기관투자자들이 늘어난다는 겁니다)
>> 차트분석
하단 지지는 2020년을 제외하면 $103이 지지로 형성되어 있으며, 상단은 하락추세가 지지가 됩니다. 1차 $120, 2차 $130으로 되어 있으며, 실적에 근거해보면 중장기 $190 까지 상승 가능성이 충분히 있습니다.
매수의 관점은 3분할로 잡고 대응을 해야 할 것으로 판단됩니다. 1차 $114 돌파시, 2차 $120 돌파시, 3차 $130 돌파시 입니다. 손절가는 $103이며, 이탈시 $95까지 하락 가능성이 있습니다.
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