[조선기자재 업체 분석 시리즈]4.GTT : LNG사이클의 최고 수혜주

와.. GTT는 그냥 원천기술가진 회사다 라고 알고넘어가고, 딱히 기업스터디는 해본적이없는데..
어마무지하네요 회사자체가

오렌지보드 · 2년 전

보고서 잘 읽었습니다. GTT를 공부하면서만 봤지, 투자할 생각은 못했네요. 감사합니다. 

"미래 PER밴드의 기울기가 높지 않지만, Order book의 양을 봤을 때 매우 보수적인 가정이라 생각됨"의 부연 설명을 부탁 드립니다. 감수하면서 이해를 못한 부분입니다. ^^;

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  양파 · 2년 전

  미래 per밴드의 경우 개인적으로는 보수적으로 잡아놓습니다. orderbook의 양(Q)과 현재 발주나오고 있는 배들의 선가(p)를 고려했을때, PER밴드가 글에 적어둔 것보다 더 올라갈 것이라고 생각됩니다. 
  
  실제로 24년말 EPS를 개인적으론 6으로 잡아놨으나, TIKR에서 제공하는 애널리스트의 컨센서스로는 7.4가 찍히고 있습니다. 이는 지금까지 발주나온 물량들을 기준으로 계산해서 잡고 있다고 판단되며, 하반기에 나올 카타르 추가 발주라든가, 진행 예정인 모잠비크 프로젝트, 각종 LNG프로젝트들이 추가로 나올 가능성이 높기 때문에 충분히 보수적인 밸류에이션이라고 생각하고 있습니다
  

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  오렌지보드 · 2년 전

  @양파 
  회신 감사 드립니다. 밴드차트 그릴 때, 
  - 보수적으로 미래 EPS를 6으로 가정하여 밴드의 우상향하는 기울기가 높지 않은 것처럼 보이지만,
  - 정황상 더 나은 실적이 기대되므로 밴드가 더 우상향할 수 있다(기울기가 더 가파를 수 있다).
  
  네요. 감사합니다. 이제 이해했습니다. ^^b 
  

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