O.B. Collection Portfolio - 2023년 10월 변동#1

‘Orangeboard Collection Portfolio’ 입니다. 10월 포트폴리오 변동사항#1 입니다.

※하기 테이블은 10/5일 장중 기준임.

 

컬렉션 포트폴리오는 보고서의 활용도를 높이고자 크리에이터가 게시하는 종목으로 구성합니다.

 

 

1. 9월 14일, SK이노베이션(이하, SK이노) 유상증자로 무위험차익거래(Arbitrage) 했음.

O.B. Collection Portfolio - 2023년 9월 변동#3

 

 

2. 오늘 SK이노 유증물량 상장함. 1)에서 유지했던 '유상증자 실권주 참여 -> 보통주 주식선물 매도' 포지션을 청산하려고 함.

 

 

3. 총 매입액은 99.70, 평가액은 106.50, 최종 수익률은 6.82% (거래비용 차감 전) 임. 포인트는 아무런 위험없이 7% 이익냈다는 사실임.

 

 

4. 그리고 대형주Top10 포트에서 순위 변동으로 인해 기아차 편입하고, 포스코퓨처엠 방출함. 파란 음영은 '매도' 라는 의미임.

 

 

5. 거래 후, OB포트의 현재 순수 현금 비중은 9.1%임.

 

6. 유사 시 활용할 수 있는 금(IAU, 4.1%), 채권(NEXT, 4.3%)을 합한 현금 비중은 17.5%임. 이 정도 현금비중이면 급락 시 소외는 면할 듯함.

 

 

7. 거래 후, 10/5 장중 기준, 현재 누적 수익률은 16.7%임.

 

 

추가#1)

메디톡스가 포트를 울리고 웃게 하고 있음. 링크 글 참고. 메디톡스.급락과 대응

 

추가#2)

현금으로 센텀호랑이님이 올려주신 디알젬을 매수하고 싶으나 공부 중임. 관심 있으신 분은 일독 권함.

디알젬 (feat. X-ray 조용하지만 강력한 성장중)

 

 

이상입니다.

포트폴리오 운용에 도움이 되셨으면 합니다.

 

 

 

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