O.B. Collection Portfolio - 2023년 8월 변동 및 마감

‘Orangeboard Collection Portfolio’ 입니다. 8월 포트폴리오 변동 및 마감 결과입니다. 독자에게 도움이 되었으면 합니다. 필요 시, 월 2회 이상 업로드할 예정입니다. 전달력이 좋아 '음, 슴' 체?로 제공해 봅니다. 

참고) 표의 '열'이 많아서 PC에서 보기가 더 적합한 듯 합니다.
참고) 금일(8/31) 한국시간 기준입니다. 해외 종목은 날짜가 다를 수 있습니다.

 

 

Portfolio Summary

 

1. 지속적으로 추적할 포트폴리오들의 수익률 요약 섹션임. 상세사항은 각 포트폴리오 섹션 참고.

 

2. 포트폴리오 매수/매도 현황임. (8/31 한국시각 기준 종가)

▷ 2023년 8월
- 국내 대형주 Top10 순위변동으로 에코프로비엠 매도, NAVER 편입.
- 미국 대형주 Top10 순위변동으로 TSMC 매도, 일라이 릴리 편입.
- 컬렉션 포트, 현대퓨처넷 신규 매수 (보유현금 활용). 관련글 링크#1, 링크#2.

▷ 2023년 7월
- 대형주Top10 순위변동: Naver, 기아 매도. 2차전지 관련주(에코프로비엠, 포스코퓨처엠) 매수.
- 타 포트 매도 없음. 

 

3. 각 포트폴리오 수익률 비교표임. (8/31 한국시각 기준)

▷ 2023년 8월
- 컬렉션 포트 일부 종목 급등으로 월간 최고 수익률 달성.
- 원화 약세로 해외 자산 비중이 높은 포트의 손실이 상당히 만회됨. 

▷ 2023년 7월
- 대형주 포트가 잘 나가고 있음.
- 23년은 현재까지 특정 산업의 대형주 장세임. 산업군이 잘 나가므로 ETF 수익률도 양호한 듯함.

 

 

Orangeboard Collection Portfolio

 

4. 오렌지보드 리포트 서비스에 게시된 보고서 중, 관리자의 판단으로 구성한 포트폴리오를 제시함. 보고서의 활용방법을 제시하고, 고객이 포트폴리오를 구성하는 데 도움을 제공하는 것이 목적임.

 

5. 독자는 컬렉션 포트폴리오를 기준으로 변형을 가미하여 (자신의 철학에 맞는) 포트폴리오를 구성할 수 있음.

 

6. 컬렉션 포트 수익률임.

▷ 2023년 8월
- 월간 수익률 상당히 우수함. 일부 종목(메디톡스, 솔브레인홀딩스, 아난티) 급등에 기인함.
- 원화 약세로 환율을 적용한 수익률이 월간 기준 더 높음. 년 기준으로 미국 자산 매수 타이밍이 좋지 않았음.

 

7. 컬렉션 포트 구성종목임. (설정일 2023. 3. 31, 기준일  2023. 8. 31(한국시각), 기초자산 1,000)

▷ 2023년 8월
- 메디톡스, 솔브레인홀딩스, 아난티가 많이 올랐음.
  - 솔브레인의 경우, 부분매도에 대한 유혹이 있었으나 홀딩함 (잔 트레이딩은 운영자 성향에 맞지 않음). 
- LS를 매도한 현금으로 현대퓨처넷 매수함.
- 현금이 부족한 면이 있어 살짝 불안하지만, 에네티를 제외한 해외자산은 언제든 현금으로 활용하려고 함.

▷ 2023년 7월
- LS 급등으로 전량 매도, 최종 수익률 80.9%, 현금으로 보유함.
- iShares Gold Trust 50% 매도.
- Kisco홀딩스 50% 매도(매도금액만큼 메디톡스 추가 매수).
- 메디톡스 급락으로 추가 매수.
  - 업과 관련이 적은 이유로 하락한 것으로 추정.
  - 많이 오른 건 작은 이슈에도 등락이 심함. 원래 그러함.
- 엔화 자산 매수. 엔화로 노무라에서 운용하는 미국채 ETF 일부 매수. 일부 현금 보유.
  - 주식을 더 좋아해서 좋은 일본 기업이 있으면 사려고 함.

 

8. 투자포인트 상세. 가능하면 원보고서를 읽어 보시는 걸 권장.

 

 

 

Monitoring Portfolio#1 - 글로벌 지수

 

11. 모니터링 및 벤치마크 목적으로, 글로벌 지수를 종합적으로 추종하는 Portfolio를 제시함.

 

12. 글로벌 지수에 대한 ETF가 있으나, RAW data 기준으로 운영하는게 독자들에게 정보를 더 많은 전달할 수 있을 듯 함.

 

13. 컬렉션 포트 수익률임. (설정일 2023. 3. 31, 기준일  2023. 8. 31(한국시각), 기초자산 1,000)

▷ 2023년 8월
- 원화 약세의 도움을 많이 받음. 환율 적용전 월간 수익률 -3.0%, 환율 적용 후 -0.7%임.
- 누적 수익률 5.3%로 얼핏 보면 매력이 없다고 할 수 있으나, 이것보다 못 버는 펀드도 많음.

 

14. 글로벌 지수 포트 구성종목

▷ 2023년 8월: 월간 하락률이 꽤 저조한데, 환율이 살렸음.
- 닥스와 유로스톡스가 편입 종목이 적어서, 더 넓은 범위의 지수가 있으면 교체매매할 수 있음.

▷ 2023년 7월: 하락한 지수가 거의 없음. 원화 강세로 인해 수익률을 일부 반납함

 

 

15. 러셀 지수가 궁금한 분이 있을 듯 하여 부연 설명함.

▷ 러셀 2000 (Russell 2000)
- 미국의 작은 시가총액 회사들로 구성된 시장 지수 중 하나임.
- 러셀 지수 (Russell Indices) 계열 중 하나로서, 프랭크 러셀 컴퍼니(Frank Russell Company)에서 관리함.
- 시가총액 기준으로 미국 내 2,000개 회사들을 포함 (러셀 3000 지수의 하위 2,000개 회사들을 대표함)
- 미국 주식 시장의 스몰캡 부문의 성과를 나타냄.

▷ 러셀 3000 지수
- 러셀 1000 (Russell 1000) 지수와 러셀 2000 (Russell 2000) 지수로 분할됨.
- 러셀 1000은 시가총액 기준 상위 1,000개의 회사들로 구성되어 있음. 대형 및 중형 시가총액 회사들임.
- 러셀 2000은 시가총액 기준 하위 2,000개의 회사들로 구성되어 있음. 소형 시가총액 회사들을 대표함. 

 

 

 

Monitoring Portfolio#2 - 대형주 Top10 (한국+미국)

 

16. Collection 포트와 경쟁 포트(벤치마크)임. 실제로 이렇게 운영하는 분의 얘기를 간접적으로 전해 들음. 성과가 매우 우수했다고 함. 장기간 추적하여 확인해 볼 예정임. 

 

17. 한국의 대형주 톱10과 미국의 대형주 톱10으로 구성하여, Portfolio를 운영함. 월말 확인하여, 톱10의 구성종목이 바뀔 경우, 종목 교체를 진행함.

 

18. 포트폴리오는 다음의 철학을 담고 있음.

1) 업종 내 최고 선호 종목으로 포트폴리오 구성
2) 이머징마켓(한국시장)과 선진마켓(미국시장) 투자효과
3) 국내 자산과 미국 자산의 자산배분 효과 (환율 상승 시, 미국 자산 매도하여 리밸런싱)
4) 거래비용은 Collection Portfolio와 동일

 

19. 대형주 Top10 포트 수익률임. (설정일 2023. 3. 31, 기준일  2023. 8. 31(한국시각), 기초자산 1,000)

▷ 2023년 8월: 해외자산 비중이 55%임. 환율상승이 월간 수익률 하락을 방어함. 

 

20. 대형주 Top10 포트 구성종목임.

▷ 2023년 8월
- 8월 매도: 순위 변동으로 NAVER(수익률 12.4%), 기아(수익률 2.1%)를 8월 초 매도함.
- 8월 매수: 순위 변동으로 에코프로비엠, 포스코퓨처엠을 8월 초 매수함.
- 9월 매수/매도
  - 미국주식 순위변동으로 TSMC 매도(수익률 -4.8%), 일라이 릴리 매수. 
  - 국내주식 순위변동으로 에코프로비엠 매도(수익률 -24.5%), NAVER 재매수. 

▷ 2023년 7월
- 대형주 장세가 지속되고 있음.
- 신규 편입 예정인 종목으로, 최근에 급등한 2차 전지 관련주가 들어왔음. 에코프로비엠, 포스코퓨처엠.
  *불안한 면이 있지만, 원칙을 고수하려고 함

 

 

Monitoring Portfolio#3 - 산업 ETF (한국+미국)

 

21. 투자 센티멘탈(분위기)를 파악할 수 있는 산업 ETF 를 제시함. 산업별 ETF를 통해, 산업별 투자 분위기를 파악하고, 관련 ETF에서 투자할 종목을 검토할 수 있음.

 

22. 산업 ETF 포트 수익률임. (설정일 2023. 3. 31, 기준일  2023. 8. 31(한국시각), 기초자산 1,000)

▷ 2023년 8월: 해외자산 비중이 54%임. 환율이 수익률을 캐리함.

▷ 2023년 7월: 특정 산업군으로 돈이 몰리다 보니 ETF 수익률이 양호한 듯

 

23.  산업 ETF  포트 구성종목임.

▷ 2023년 8월: 전반적으로 하락한 가운데, 화장품ETF가 급등함. 중국인 관광객 증가 기대에 기인한 듯함. 

▷ 2023년 7월: 전반적으로 상승하였고, 선박/2차전지/철강/반도체 관련 ETF 가 더 많이 상승함.

 

24.  산업 ETF  상세 설명.

- SSGA에서 출시한 금융상품이 포트에 많음.
  - S&P500의 섹터내에서 투자대상을 선정하므로 미국 산업을 대표하는 펀드임.
  - 대형 펀드이고 SSGA가 홈페이지 보기가 조금 더 편한 측면도 있음.
  - 여러 회사의 상품을 섞는 것보다 한 회사에서 대부분의 상품을 가져오면 중복 투자 확률도 줄어들 듯 함.

위의 포트폴리오 외, 대표적인 ETF를 조금 더 추가하였음. 

이상입니다. 

포트폴리오 운용에 도움이 되셨으면 합니다.