O.B. Collection Portfolio - 2023년 9월 변동#3

‘Orangeboard Collection Portfolio’ 입니다. 9월 포트폴리오 변동사항#3 입니다. 

 

컬렉션 포트폴리오는 보고서의 활용도를 높이고자 크리에이터가 게시하는 종목으로 구성합니다.
원글: 에너지, 배터리 두 날개를 단 SK이노베이션 (2023.08.01, 경북대하교 DART)

 

 

거래와 관리가 번거로울 수 있지만, 멋진 아이디어라 포트에 적용하려고 합니다. 무위험차익거래(전문용어로 Arbitrage라고 함) 종류의 거래입니다.

 

1. SK이노베이션 (이하, SK이노)의 유상증자 청약이 완료됨.

 

2. 미달이 났음. 미달난 사유는 이번 아이디어에서 크게 중요하지 않음. 

 

3. 모집이 8,190,000주, 청약이 7,179,664주, 실권주 및 단수주가 1,010,336임.

4. 주주청약은 각 보유 증권사를 통하지만, SK이노의 실권주 청약은 발행사와 주관사가 정한 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권, SK증권 에서만 가능함.

 

5. 신주 발행가액은 139,600원으로 결정됨. 9/14일 현재가격은 162,200원임. 

 

6. 일반공모를 받을 수 있으면, 바로 주당 22,600원 이익임.

 

7. 사업 전망을 잘 모르고, 유가가 고공행진에도 주가가 힘을 못쓰고 있어 일반공모가 망설여 질 수 있음.

 

8. 보험드는 방법을 소개함. 보통주를 매도하는 것임. SK이노는 주식선물매도가 가능한 종목임.

 

9. 보통주를 162,200원에 1계약(10주) 매도하고, 일반공모로 10주 배정받았다고 가정해 봄.

 

10. 다음부터 잘 읽어야 함.

 

11. 주가가 22,600원 내린 경우, 주당 이익 22,600원이 유지됨.

1) 보통주에서 이익이 발생하지 않음.
2) 매도에서 주당 22,600원 이익 발생함.

 

12. 주가가 22,600원 오른 경우, 주당 이익 22,600원이 유지됨.

1) 보통주에서 주당 22,600x2 이익이 발생함.
2) 매도에서 주당 22,600원 손실 발생함.

 

13. 주가가 40,000원 내린 경우, 주당 이익 22,600원이 유지됨.

1) 보통주에서 주당 17,400원 손실이 발생함.
2) 매도에서 주당 40,000원 이익이 발생함.

 

14. 주가가 40,000원 오른 경우, 주당 이익 22,600원이 유지됨.

1) 보통주에서 주당 22600원+40,000원 이익이 발생함.
2) 매도에서 주당 40,000원 손실이 발생함.

 

15. 이미 주식을 싸게 샀으므로 손실이 발생하지 않는 구조임. 주당 22,600원은 벌게 되어 있음.

 

16. 이런 기회는 드물게 오고, 이런 건 돈많으신 선수들이 많아서 많이 배정받지도 못함.

 

17. 컬렉션 포트는 가상 포트이므로, 이런 천재일우를 놓칠 수 없음.

 

18. 지인에게 확인해 본 결과, 오늘 청약은 저조한 듯함. 이런 기회를 우리만 알리는 없으므로 내일 청약이 몰릴 거라고 예상함.

 

19. 현재 컬렉션 포트폴리오 현황과 수익률임.

 

20. 양심껏? 가진 현금을 모두 동원하여, 달러를 팔아 유증 일반공모에 참여하고, 엔화를 팔아 SK이노 매도함. 각 비중 4% 정도임.

 

21. 괜찮은 수익이 기대되고 위험이 전혀 없으면 100% 비중으로 투자해야 함. 비중이 100%가 아닌 이유는 이러한 거래가 포트의 장기 운영과 수익률에 노이즈가 될 수 있어서임. 가상 포트이지만 가상의 영역을 가능한 줄여야 함. 

 

신주상장 예정일인 2023년 10월 05일까지 포지션을 유지한 후 청산할 예정입니다.

 

 

 

이상입니다. 

포트폴리오 운용에 도움이 되셨으면 합니다.