메르의 생각
금값 근황 업데이트(feat 튀르키예,이집트, 1%를 읽는 힘)
메르
2024.03.07
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금값에 영향을 미치는 외부 상황을 업데이트해 봅니다.
1. 튀르키예 대통령인 에르도안은 독창적인(?) 경제논리를 창조함.
2. 금리를 낮추면 물가가 하락해서 수출이 늘어나고, 주 45시간 이상 노동을 금지해서 근무시간을 줄이면 고용이 늘어나서 경제가 잘 돌아가게 되니, 달러가 자연스럽게 들어와서 환율과 인플레이션을 모두 잡을 수 있다는 논리를 창조한 것임.
3. 미국이 인플레이션을 잡기 위해 금리를 계속 올리는데, 에르도안은 인플레이션을 잡으려면 금리를 낮춰야 한다고 하는 것임.
4. 에르도안은 인플레이션 방어를 위해 금리를 올려야 한다고 건의하는 중앙은행 총재 3명을 연속해서 자르고, 2021년 이후 8차례에 걸쳐 19.0%였던 기준금리를 8.5%까지 인하함.
5. 금리를 낮추니 환율 방어가 되지 않아, 에르도안 집권 이후 터키 리라화는 640에서 42로 바닥없는 추락을 하게 됨.
6. 물가도 장난이 아님.
7. 터키의 인플레이션은 2023년 9월에 전년 동월 대비 62%를 기록했고, 실제 인플레이션은 200%를 넘어가는 것으로 보고 있음.
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231004_0002471288&cID=10101&pID=10100
9월 튀르키예 인플레율 61.5%로 가속…"리라화 약세 여파도"
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 살인적인 인플레를 겪는 튀르키예의 9월 소비자 물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 61
8. 에르도안은 주 45시간이상 노동금지와 함께 최저임금을 50% 올려줌.
9. 최저임금을 50% 올려줘도, 물가가 60%이상 오르니, 실질임금은 낮아지게 됨.
10. 에르도안은 모든 문제가 외세와 부패한 적폐 세력 때문이라며, 종교적 신념과 애국심으로 이들과 싸워 이기자고 하고 있음.
11. 2023년 5월, 터키 대선이 있었음.
12. 2022년 최저임금을 50% 인상한 에르도안은 2023년 최저임금을 100% 추가 인상하겠다는 공약을 내걸며 대선에 뛰어듬.
13. 선거를 한 달 남기고 쏟아지는 에르도안의 퍼주기 공약들이 서민들을 솔깃하게 만듦.
14. 가정용 천연가스를 공짜로 제공하고, 연금을 조기 수령하게 만들겠다는 공약들을 쏟아낸 것임.
15. 49%를 얻은 에르도안이 45%를 얻은 야당 후보를 제치고 재선에 성공함.
16. 에르도안은 대통령에 당선되자마자 완전히 달라짐.
17. 기준금리를 올리기 시작한 것임.
18. 에르도안이 무식하거나 바보라서 기준금리를 낮추며 이상한 논리를 주장한 게 아님.
19. 재선이 필요한 정치인이었을 뿐임.
20. 재선에 성공한 에르도안은 8.5%였던 기준금리를, 8개월 동안 매달 올림.
21. 현재 터키의 기준금리는 45%까지 올라감.
22. 그럴 수밖에 없음.
23. 터키의 근원 인플레이션율은 6월 38%, 7월 47%, 8월 58%에 이어 11월 62%까지 계속 올라가고 있음.
24. 인플레이션율이 60%를 넘어가다 보니, 기준금리를 45%까지 올려도 실질금리가 마이너스인 것임.
25. 에르도안은 금리는 바짝 올린 후, 다시 49%의 최저임금 인상을 발표함.
26. 금리를 올려 인플레이션을 잡겠다는 상황에서 최저임금을 크게 올리는 것이 앞뒤가 안 맞아 보일 것임.
27. 3월에 지방선거가 있는 것을 알면 고개를
끄덕이게 됨.
28. 튀르키예에서 수요가 커지는 물건이 있음.
29. 금임.
30. 금시장조사협회인 월드골드카운슬(WGC)의 보고서를 보면, 개인과 기업들의 장외거래(OTC)를 통한 금 투자가 급증하고 있다고 함.
31. OTC는 거래소에 개설된 정규시장을 통하지 않고, 개별적으로 이뤄지는 거래를 말함.
32. WGC는 OTC를 통한 금 매입 수요의 33% 이상이 튀르키예라고 보고 있음.
33. 튀르키예의 부자들이 통화 약세를 방어하기 위해 금 투자를 늘리고 있는 것임.
34. 튀르키예 정부는 금 매입을 하기위해 달러가 빠져나가는 것을 방지하려고, 금 수입을 제한함.
35. 공식적인 금수입을 제한하자, 튀르키예의 개인과 기업들이 장외거래(OTC)를 통해 금을 계속 확보하고 있는 것임.
36. 이집트도 과거보다 많은 금을 국제 금시장에서 가져가고 있음.
37. 2023년 7월, 흑해 곡물 협정이 중단됨.
38. "흑해 곡물 협정"은 2022년 7월 체결된 협정으로, 흑해 항로를 통해 우크라이나 곡물 수출을 허용하는 협정임.
39. 흑해 협정 만기가 2023년 7월에 돌아왔고, 러시아가 연장에 동의하지 않아서 자동 파기가 된 것임.
40. 곡물 협정 중단과 관련해서 다음과 같은 생각을 말한 적이 있음.
- 흑해 곡물 협정 중단을 곡물가격이 오르니 실컷 내려놓은 라면 값이 오래 가지 못하겠구나 정도를 예상하면 한 단계에 그치는 것임.
- 안정 추세로 전환한 금값을 곡물 협정 중단이 다시 자극할지 같은 여파를 주의해서 봐야 함. 보통 투자 포인트는 두세 단계 다음에서 나옴
https://blog.naver.com/ranto28/223159712464
흑해 곡물 협정 중단 근황(feat 러시아, 우크라이나, 이집트, 금값)
https://blog.naver.com/ranto28/223086278607 올해 4월, 흑해 협정 중단과 폭염이 같이 오면 곡물가격에 변...
41. 흑해 곡물 협정 중단 뉴스에 뜬금없이 금값 상승을 언급한 이유는 이집트 때문이었음.
42. 흑해 곡물 협정 중단의 가장 피해국은 우크라이나 곡물의 최대 수입국인 이집트임.
43. 이집트는 세계 최대의 밀 소비국으로 1년에 평균 1800만 톤을 먹어치움.
44. 1800만 톤 중 1200만 톤을 수입하는데, 수입량의 80%를 러시아와 우크라이나에서 가져오고 있음.
45. 흑해 곡물협정이 중단되면, 이집트의 곡물가격이 올라갈 것이고, 인플레이션을 자극할 것이라는 흐름이 나옴.
46. 이집트에 인플레이션이 심해지면, 인플레이션을 방어하는 수단인 금에 대한 수요가 이집트에 커질 것이라고 본 것임.
47. 흑해를 통한 우크라이나 밀수입이 중단된 상황에서, 하마스와 이스라엘 간 전쟁이 이집트에 치명타를 먹이게 됨.
48. 예멘 후티 반군이 홍해를 지나가는 선박들을 공격하자, 이집트의 알짜 수입원인 수에즈운하 통행료가 반 토막으로 떨어짐.
49. 이집트의 1달러당 공식 환율은 31이집트파운드(EGP)이지만, 암시장에서는 72EGP로 거래가 되기 시작함.
50. 결국, 이집트는 40%가 넘어가는 인플레이션을 잡기위해 기준금리를 27.25%로 올리면서 고생하고 있음.
51. 이집트 국민들이 40%가 넘어가는 인플레이션에 대응하는 방법은 튀르키예와 마찬가지로 금을 사들이는 것임.
52. 금 매입 증가율이 가장 높은 나라는 이집트로, 금 매입이 전년대비 55%가 늘어나며 세계 1위의 증가율을 보이고 있음.
53. 이집트인들이 가치 보전을 위해 골드러시를 하고 있다는 기사가 나오고 있는 배경임.
https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20240228/123745642/1
라마단 앞두고 치솟는 이집트 물가… ‘식량 사재기’에 ‘골드 러시’까지[글로벌 현장을 가다]
《“비싼 물가를 당신이 책임져라. 부끄러운 줄 알라!” 18일(현지 시간) 이집트 카이로에서 열린 ‘아흘란(환영) 라마단’ 먹거리 장터 행사장. 이슬람 금식성월인 라마단을 앞…
54. 작년 9월에 "1%를 읽는 힘"이라는 책을 쓴 적이 있음.
55. "1%를 읽는 힘" 서문에서 다음과 같이 말했음.
"이집트는 곡물 수입을 많이 하고 있고, 현재도 인플레이션으로 큰 고충을 겪고 있다. 인플레이션이 심한 나라에서는 가치 보전 수단으로 금을 많이 활용한다. "금에 대한 수요가 늘어나서 금값을 자극할 수 있겠구나"까지 생각할 수 있으면, 투자의 세계에 조금 더 다가선 것이다. 이처럼 세상은 연결되어 있다."
56. 중국과 러시아가 금을 계속 확보하는 것도 있지만, 이집트와 튀르키예도 금 가격 상승에 상당한 영향을 미치고 있는 것임.
한 줄 코멘트. 세상을 연결해서 보면, 지금까지와 다른 세상이 보이기 시작함. 정치인들은 바보가 아님. 표를 위해 거짓말을 하고 있을 뿐임.
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다른 시각으로 세상을 정리해 봅니다. 네이버 메르의 블로그에 글을 쓰고 있습니다
- Jackie Chan · 2달 전세상은 연결되어있으나 외신엔 관심을 잘 안 두는 한국 ..
- 10억모으기 · 2달 전안녕하세요 메르님! 혹시 '1%를 읽는 힘' 부록? 은 이제 못구하는건가요?? 책을 구매하려고 보니 사전 예약자들에게는 줬다고 하더라구요..ㅎㅎ 메르님을 늦게 알아서ㅠㅠㅠㅠ
- 메르 · 2달 전네 1쇄 한정판이었습니다. 두고 읽을 내용이 아니라 개인적 포트폴리오등 시한이 짧은 내용이라서요
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