메르의 생각
퍼펙트 스톰(feat 환율 1400원, 미국국채 10년 4.6%,금/은,VIX )
메르
2024.04.17
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하루에 너무 많은 일이 일어났다.
환율이 1400원을 터치하고, 미국국채 10년물이 4.6%를 터치했으며, 금과 은 가격도 폭등세다.
한마디로 퍼팩트 스톰이다.
환율, 미국국채 10년, 금과 은에 대해서 내 포트폴리오를 교재 삼아서 러프하게 살펴보고, 시간을 두고 차례차례 검토해 보려고 한다.
보통 내 글은 흐름을 따라서 이해가 가게 쓰는편인데, 그렇게 쓰면 너무 길어질듯하다.
개인생각 위주로 주절주절 스타일로 정리해 본다.
https://blog.naver.com/ranto28/223410156818
1분기 포트폴리오 리뷰(feat 종합상사, 금은,10년물,조선주, 2621)
자주 바뀌지않는 내 포트폴리오는 블로그 글을 계속 읽으시는 분이면 알것이다. 그래도 올해 1분기가 지나...
내 포트폴리오는 거의 블로그에 까놓고 있다.
일본 5대 종합상사 45%, 현금(단기국채) 26%, 금은 15%, 조선ETF 10%, 미국 장기국채 2%, 2621 2%다.
작년 연말대비 가장 큰 변화는 미국 장기국채인 미국채 10년물이 8%p에서 2%p로 6%p 줄어든 것이다.
기존글중 미국 국채 10년물 부분을 다시 읽어보자. 기존글은 파란색이다.
1. 미국국채 10년물
2023년 10월 5일, 아래 글을 블로그에 올렸다.
https://blog.naver.com/ranto28/223228010240
미국국채 근황(feat 장단기 금리역전, 10년물, 일본 생명보험)
미국 국채금리가 폭등하고 있어서, 퀵하게 기존글 감안해서 정리해 봅니다. 개인적인 시각이 많이 들어가서...
51. 2023년초 미국국채 10년물 금리가 3% 초반이었을때부터 4.6%까지 올라갈 수 있다고 계속 이야기 해옴.
52. 지금은 기본 수급에 발작적 오버슈팅이 더해지고 있는 것 같음.
53. 국채 사기 좋은 날이 다가오고 있음.
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4.6% 정도를 미국채 10년 상한으로 보고 있었는데, 10년물 국채금리가 5%를 넘자 포트폴리오에 담았다.
국채 추이에 최고금리가 4.924%로 되어있는데, 5%대에 담을 수 있었던 것은 일시적으로 5%를 넘는 순간이 있었기 때문이다.
올해 포트폴리오의 가장 큰 변화는 작년에 구입해서 8%정도 가지고 있던 미국채10년물을 3.9%에 판 것이다.
매각시점에 블로그에 아래와 같이 언급을 했다.
10월, 미국 국채금리가 5%를 넘어가며 국채가격이 예상한 가격보다 훨씬 싸졌다.
20% 정도를 미국 장기국채에 투자하겠다고 결정했는데, 분할해서 구입하다 보니 8% 정도를 구입하는데 그쳤다.
오늘 미국국채 10년물 이 5%를 찍을 때 구입한 미국 장기국채(비중 8%)를 정리했다.
장기국채를 5%에 사서, 두 달도 되지 않아 3%대에 팔았다는 것은 채권기준으로 2년짜리 장사를 다 했다는 말이다.
주식이든 채권이든 평균 보유기간을 1.5년으로 운용하는데, 의도치 않는 두 달짜리 단타를 친 셈이다.
내년 2분기쯤 미국국채 10년물이 4.6%를 넘어가는 일이 생기면, 그때 장기국채를 다시 담을 생각이다.
몇 번 이야기했지만, 나는 미국국채 10년물 4.6%를 기준으로 움직이고 있다.
위 글을 다시 보니, 당시에도 올해 2분기쯤 미국 국채 10년물이 4.6%를 넘어갈 가능성을 염두에 두고 있었다.
내년 2분기쯤 미국국채 10년물이 4.6%를 넘어가는 일이 생기면, 그때 장기국채를 다시 담을 생각이다.
라고 했는데, 미국 국채 10년물이 4.6%를 넘겼다.
2분기 4.6%가 오면 사겠다고 했는데, 2분기인 4월16일에 4.6%가 왔고, 계획대로 나눠서 들어갈 생각이다.
내가 사려고 하는 금액이 100이라면, 20%정도를 들어가는 정도다.
4.8%까지 오르면 20%정도를 추매하고, 5%를 넘으면 나머지를 모두 담을 생각이다.
누군가는 기다렸다 5%가 되면 한방에 사면 되는게 아니냐는 질문을 할 수 있다.
미래는 그렇게 확실하게 예상대로 움직이지 않는다.
4월말에 예정되어 있는 재무부의 분기 국채발행계획을 연준 파월의 기자회견 이상의 관심을 가지고 지켜볼 것이다.
미국 국채 10년이 4.6%가 된것은 몇달전 5%가 너무 오버슈팅을 한 것이지, 예상한 추세로 복귀한 것으로 볼 수 있다.
8%까지 올라간다는 이야기까지 나오고 있지만, 인플레이션이 6%이상으로 치솟지 않는 이상 나오기 어려운 숫자라고 생각한다.
오버슈팅이 생기면 5.5%까지는 갈 수 있을지 몰라도, 오래 가지는 않을것이다.
4.6%가 왔으니 분할해서 담기 시작해서 평단 4.9%로 담을 수 있으면 만족할 생각이다
2. 일본 종합상사는 언제 팔까?
현재 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는게 일본 종합상사 주식들이다.
2022년 가을에 들어가기 시작해서 평균 보유기간인 1.5년을 지났다.
수익률은 3배가까이 나서 충분하지만 내가 생각하는 매도타이밍이 올때까지 가져가 볼 생각이다.
내가 생각하는 매도타이밍은 WB 9.9다.
일본종합상사에 들어간 이유는 들어간 당시 쓴 아래링크글을 참고하면 될듯하다.
https://blog.naver.com/ranto28/222944781332
약간 생소할듯한데, 의미가 있을듯해서 일본 종합상사 근황을 정리해 봅니다. 아프리카 마다가스카르에 암...
3. 금과 은
포트폴리오의 15%를 차지하고 있는 금과 은도 요즘 꽤 오른다.
금과 은이지만, 은이 9, 금이 1이다보니 은 비중이 훨씬 높다.
금과 은은 수익률이 목표가 아니라, 일종의 보험 성격으로 포트폴리오에 넣어놓고 있다.
그래도 수익률이 나쁘지는 않다.
금과 은 모두 2022년 가을 비슷한 시기에 들어갔고, 은은 17불대에서 30달러를 향해 가고 있다.
저점에서 잘 산 종목이다.
금이 많이 올랐다고 하는데, 원래 은이 변동성이 금보다 크다.
금보다 은의 수익률이 좋고, 금 1, 은 9의 비중은 좋은 선택이었다.
2022년 9월경 은에 들어간 이유는 블로그의 아래 글에서 이야기 했었다.
https://blog.naver.com/ranto28/222892088896
최근에 댓글에서 포트에 달러와 은이 있는데, 달러 비중을 줄이고 엔 비중을 늘리기 시작했다는 이야기를 ...
올해안에 매도타이밍이 올듯하고, 위기가 터지고 보험으로서 가치가 다한듯하면 정리할 생각이다.
4. VIX지수
VIX지수가 20에 다가가고 있다.
VIX지수가 공포구간인 20에 도달하는지 지켜보자고 했는데, 19.23까지 왔다.
어떤 것을 주의해야하고, 어떤 행동을 해야할지 이미 아래 글에서 이야기한 바가 있다.
https://blog.naver.com/ranto28/223407200059?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
주절주절..Vintage..VIX지수..승률 100% 투자법
주말이라 주절주절합니다. Vintage Vintage는 1976년산 같이 몇년도에 만들어진 와인인지를 말할때 사용...
5. 환율
4월중에 일시적으로 환율이 오를 요인이 있다고 했다.
https://blog.naver.com/ranto28/223414439459
원달러 환율이 빠르게 오르는 비밀(feat 강달러,흔싸귀비,배당금)
주말에는 건강 이야기나 주절주절하는 편한 이야기를 주로 하려고 하는데 환율이 심상치가 않다. 1달러가 1...
4월16일, 환율이 1400원을 일시적으로 찍고,1398원을 넘기고 있다.
1400원은 넘지않게, 한은이 대응 할 것이라고 위 글에서 이야기 했다.
4월이 절반 지났는데, 아직 절반이 남았고, 배당금 송금 달러수요는 월말까지 계속된다.
한은이 구두개입을 하고, 그래도 잡히지 않으면 보유 외화를 좀 털어서 대응을 해야할듯하다.
한줄 코멘트. 죽기 좋은 날이 아니다. 투자하기 좋은 날이다. 남들이 두려움에 도망칠때 모아뒀던 현금으로 타이밍을 잡아보자. 아직은 조금 더 기다려야 할듯하다.
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다른 시각으로 세상을 정리해 봅니다. 네이버 메르의 블로그에 글을 쓰고 있습니다
- Jackie Chan · 13일 전두렵지만 두렵지 않다 ..
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