[결산] 2022년 9월

​

​

​

지난달까지의 누적 수익률이 -13.48 %이었는데 이번달 수익률만 -13.02 %이다ㅜㅜ

시장의 하락폭이 커서 추가 매수를 했었는데, 매수한 후에도 폭락을 해서 추가 매수를 또 했다.

9월 14일, 9월 26일, 9월 28일, 총 3번에 걸처 일부 종목들 추가 매수를 했는데 ㅎㄷㄷ하게 떨리더구만...

추가 매수한 종목들이 9월 29일, 30일 버티지 못하도 더 큰 폭으로 하락하여 수익률이 많이 깨졌다ㅠㅠ

​

소실 폭이 작지 않으니 물론 무섭기도 하고 기분도 좋지 않지만 이상하게 걱정이 되지 않는다.

무의식 중에 나도 모르게 방치의 영역으로 온 것일까?

그렇지는 않다. 이런 와중에도 나름 꾸준하고 지속적으로 공부하고 있다.

국기 기관의 산업자료와 증권사의 산업 리포트도 보고,

기업의 사업보고서 IR자료들도 보고있다.

​

그러면서 내 포트안에 종목들은 남른 균형 잡히게 픽 되었다는 생각이 든다.

문제는 싸게 사지 않았다는 것이다...

나름 허무맹랑하게 매수한 종목은 없다고 생각한다.

​

한 축으로는 사이클이 돌아올 종목들이 있고,

또 다른 한 축으로는 지속 성장하고 있는 종목들도 있다.

그래서 내 나름 주가 수익률 측면에서도 충분히 상승할 측면들도 있다고 생각하고 있다.

문제는 부족한 실력에 너무 빨리 사기 시작했었단 것이고,

주가 상승에 최소 1년 이상은 걸릴 수 있다라고 자각하게 되었다.

​

내가 공부한 것들을 믿고 이 시기를 잘 버틸 수 있길 스스로 다짐해본다.

9월 폭락에 포트 매수 총액 기준 10% 가량의 추가 매수를 진행했다.

매수 비중은 음식료 25%, 반도체 50%, 철강 15%, 엔터 10%.

운 좋게 음식료는 매수한 다음날부터 반등을 했다.

반면 반도체와 철강은 매수한 다음 폭락을 했다ㅜㅜ

엔터는 횡보.

​

• 비중 확대: 음식료, 반도체, 철강

  • 음식료: 시장의 하락이 진정되고 나면 다음 주도주 중 하나로 생각

    • 다음 주도주는 음식료 + 태조이방원에서 나올 것이라 생각

      • 음식료는 원가가 빠지면서 이익 상승

      • 태조이방원은 수요 견인

    • 태조이방원 중에서 다른 조를 충부히 들고 있다고 생각하고, 다른 종목군은 상당 부분 주가가 상승해서 들어가 여지가 없다고 판단.

    • 음식료는 아직도 밸류가 낮은 수준이라 생각하여 추가 매수

  • 반도체: 다다음 주도주라 생각하며 과대 낙폭

    • 업황의 턴은 소비재가 살아날 여건이 되어냐 돌아올 것이고 아직은 먼 시점

    • 하지만 주가의 턴은 실제 업황의 턴 보다 먼저 일어나고 일부 바닥을 다지고 있다고 생각하여 비중을 늘렸지만.... 또 한번의 큰 하락을 맞이했다ㅜㅜ

    • 그래서 추가 매수한 비중 대비 포트 내 비중은 크게 오르지 않음

    • 2023년 하반기 이후를 바라보며...

  • 철강: 벌커의 턴을 바라보며

    • 벌커의 턴을 보며 자투리 예수금으로 조금씩 추가 매수하다가 추가 현금으로도 매수

    • 포스코의 홍수 사태는 알 방법이 없었으니...

    • 홍수 훨씬 이전부터 보유 중이었고, 회사는 어떻게든 복구를 위해 힘을 쓸테니...

    • 회사의 경쟁력을 믿고 기다리는 방법 밖에 없을듯

  • 엔터(하이브): 추가 매수

    • 엔터도 업종 내 분산이 필요한거 같다

    • 하이브 회사는 믿지만 개인이 매수한 종목 상위권에 있는게 마음 걸리는구만

​

• 비중 유지/축소: 조선

  • 추가적인 액션 없이 타 업종 추가 매수로 인한 자연적인 비중 축소

• 조선: 한국카본(+6.56%), HSD엔진(-2.71%), 성광벤드(+46.73%)

  • 2월 폭락은 피했지만 9월 폭락은 피해가지 못함

  • 한국카본 수익률은 1/5 되었네....ㅎㄷㄷㅜㅜ

  • 성광벤드 수익률도 거의 반토막

  • HSD엔진도 유증무증 다 마무리되고 20%대 수익률 나왔었는데 어느세 음전...

  • 이제 수주가격 오른 선종들의 매출이 반영될 때가 오고 있다

• 홀딩

​

• 음식료: CJ제일제당(+5.66%), 오리온(-0.31%)

  • 오리온 마저 (국내)판가 인상을 단행했지만, 정부에서 판가 인상을 제지...

  • Q의 확장이 잘 이뤄지고 있다고 판단하며 원자재 하향 안정화까지 기다리기

    • CJ제일제당: 미국 확장 굳

    • 오리온: 베트남, 러시아 확장 굳

• 홀딩, 비중 확대

​

• 반도체: 삼성전자(-9.49%), 두산테스나(-56.46%), 원익QnC(-21.08%), 칩스앤미디어(-9.04%)

  • 3년전부터 들고 있었고 코로나때 평단가 한참 낮춘 산성전자까지 이렇게 하락하다니.... 주식 시장 한순간에 바뀐다는 것을 몸소 체험

  • 테스나 복기 다시 한번...

    • 매수 아이디어

      • 물가 상승기에 원재료가 거의 없는 테스트 업체를 선정했었는데

      • 메모리도 시스템반도체도 수혜를 받을 수 없다

      • 오직 모바일만 수혜를 받는데 물가 상승기에 소비재는... 이걸 그땐 생각 못했다

      • 비실현 모멘텀은 XR기기와 자율주행인데... 너무 먼 미래다...

    • 잘못되었다 판단하는 점

      • 삼성전자 모바일 의존도가 절대적

      • 경기소비재 위축으로 인한 업황 다운 사이클 고려 부족

    • 증설에 따른 이익추정 열심히 해보면서 많이 배웠다 생각했는데, 또 이렇게 업황에 대한 가르침을 주는구나... 수업료는 손실로..ㅜㅜ

  • 원익QnC

    • 반도체 부품의 대장이라 보고, peer 대비 평가나 관심도가 너무 낮다고 생각

    • 반도체 업황 턴 할 시 수혜가 가장 클 종목 중 하나로 생각

    • 미국 쪽에서 MOMQ와의 시너지 레버리지가 있을 것

  • 칩스앤미디어

    • 반도체지만 BM상 일반적인 반도체는 아님

    • 장점: 환노출 100%, 노 원재료, 자동차/산업의 전방 시장 열려있음, 증권사/블로거들의 노관심

    • 단점: 이익추정이 못함, 중국향 매출, 증권사/블로거들의 노관심

• 홀딩

​

• 철강: 포스코(-28.44%), 대한제강(-31.31%)

  • 벌커 턴

    • 포스코 상황이 너무 아쉽지만 회사 경쟁력 믿고 기다릴 수 밖에 없을듯

  • 철근은

    • 부동산 PF가 더 얼어붙고 있다

    • 업종 내 다른 종목으로 바꿔봐야할듯(휴스틸 or 포스코, 근데 이미 포스코는 비중이 큼)

• 홀딩

​

• 제지: 아세아제지(-33.92%)

  • 펄프 가격 다시 상승 중, 폐지 가격 빠지기 시작

• 홀딩

​

• 엔터: 하이브(-49.48%)

  • TXT, 엔하이픈 커리어하이 경신 중

  • 유사 연차 세븐틴, NCT 비교 시 초동 판매 세븐틴 우위

  • 유사 연차 TXT, 스트레이키즈 비교 시 초동 판매 TXT 우위

• 홀딩

시장에 만 2년 정도 꾸준하게 머물다 보니 이제 산업의 흐름을 조금씩 따라갈 수 있게 된듯하다.

물론 실력은 아직 한참 부족하다...

​

위 포스팅에서도 말했지만, 그러다 보니 작년에 매수한 종목들에서 실수한 부분들과 부족했던 점들이 보이기 시작했다. 솔직히 상당히 많이 허술했던 것 같다. 공부를 시작한지 얼마되지 않은 상황이었고, 실제 내 돈이 들어가야 더 적극적으로 공부할 수 있는 환경이 되니 어쨌겠냐만은...

조금 더 참을 성이 많았다면 공부가 조금이라도 더 되었을 때, 업황과 시장의 하락을 더 지켜보고 매수하지 않았을까 하는 아쉬움이 생긴다.

​

그렇다고 올해 매수한 종목들에 그런 점들이 없는 것은 아니다. 다만 이제 매수 전에 조금 더 생각해볼 거리들이 쌓이고 있다. 아쉬운대로 배운 것들이 남고, 쌓이고 있다는 점을 위안삼아 본다.

​

처참한 수익률이지만.... 아직 시장에 비해선 소폭 앞서고 있다는 점과,

이런 와중에도 시장에 머무르고 계속 공부하고 있는 스스로가 대견하다고 생각된다.

​

공부했던 것들은 결국 남게 된다.

부족한 시간이라도 쪼개서 조금이라도 더 집중해서 공부하자!