5월 누적 수익률 38.1%
지난 5월 6일 오렌지보드 1달 무료 이벤트를 진행하였고, 당시 실적시즌인만큼 무료 기간에는 같이 참여하시면 좋을 것 같다는 의견을 말씀드렸었습니다.
다행히 5월은 시장도 좋았고, 골랐던 종목들의 결과가 좋아 5월 1달간 누적 38.1% 수익률을 달성할 수 있었습니다.
지나서 돌이켜 보면 누적 수익률이 192%가 됨에 따라 초기 시드 대비 나중 베팅 시드가 높아졌는데, 그걸 고려하지 않고 적은 금액을 베팅해 현금이 많이 놀아서 더 높은 수익률을 달성하지 못한 점이 살짝 아쉽네요.
차익 실현 종목 복기
지난 포트폴리오에서 5월 한달간은 총 8개 종목을 매매했으며, 그 중 6개 종목에서 수익을 실현하고, 2개 종목에서 손실을 실현했습니다.
알테오젠
알테오젠의 경우 LO 기대감보다는 바이오 섹터의 반등을 기대하며 매수를 했었습니다.
하지만 5월 전에 반등이 나오는 것을 기대했으나, 반등이 나오지 않았고 5월에는 실적주가 시세를 낼 것이라 판단했기에 실적주 베팅을 위해 손절을 진행했습니다.
더불어 -10% 손절 원칙에도 부합했기에 손절을 진행했습니다.
동진쎄미켐
회장님의 사망 이후 적극적인 IR 등 주가 부양의지를 기대했으나 시계열이 달랐습니다.
알테오젠처럼 길게 끌고갈까 고민했지만 5월 실적 시즌을 대비하기 위해 손절했습니다.
실리콘투
실적 시즌 기대감으로 매수를 했으나 5월 12일 실적이 스트릿 대비 저조한 수치임을 확인하고 바로 매도를 진행하였고, 다행히 약 수익으로 마무리할 수 있었습니다.
이후 추가 하락을 확인 후 재매수를 고려하였으나 당시 더 매력적인 선택지(현재 포트폴리오 최상단)이 있었기에 매수를 진행하지 않았습니다.
두산
제가 생각한 Valuation 상단을 터치해 매도하여 수익을 마무리 하였습니다.
다만 매도 후 원자력 테마 & 지주사 테마가 붙어 20%의 추가 상승이 있었습니다.
아쉬운 매매였으며, 향후 이런 추가 테마가 붙을 시 Valuation 최상단까지 지켜보도록 하겠습니다.
녹십자웰빙
실적 발표 직후 매수한 종목입니다.
과거 PER Multiple 대비 저평가 되어 있었고, 향후 성장 스토리도 탄탄했습니다.
다만 달바글로벌 매매를 위해 현금을 마련하는 과정에서 자연스러운 매도가 진행됐었는데, 지난 주 금요일 레포트가 나오며 급등하는 모습을 보여줬습니다.
이런 종목들은 개인분들이 매매하기는 좋으나 호가가 너무 얇아 저같이 공개 포트폴리오를 운용하는 입장에서는 적절한 Pick이 아니였다고 생각합니다.
이러한 유사한 종목으로는 마이크로컨텍솔이 있었으며, 향후 이런 개인이 매매하시기 좋은 종목은 공식 편입은 없더라도 따로 추천을 해드릴 계획입니다.
엘앤씨바이오
차트로 잠깐 매매를 했는데, 앞으로 이런 차트 매매는 하지 않을 계획입니다.
장 중 회원분들의 혼란을 야기할 것 같아 앞으로는 진행하지 않을 계획입니다.
달바글로벌
상장 첫날 큰 비중으로 매수를 했고, 개인적으로도 빠질 때마다 매수한 종목이였습니다.
상장날 제가 생각한 Valuation 하단에서 시세가 진행되었기에 시원하게 큰 비중으로 매수를 하였고 이후 제가 생각한 Valuation 상단에서 조금 못 미치는 수준에서 익절을 마무리 했습니다.
매도 이후 7% 정도 추가 상승이 있었지만 과거로 돌아가도 동일한 판단을 할 계획입니다.
매도 이후 생긴 현금으로 매수한 종목의 상승 여력이 더 크다고 판단 중입니다.
SK케미칼
잠정 영업 실적 발표 이후 다소 늦게 매수한 종목입니다.
잠정 영업 실적 발표 이후 IR과 소통이 되지 않아 상세한 실적의 내용을 확인할 수 없었고, IR 소통 이후 실적의 성장성이 예상되어 매수한 종목입니다.
향후 성장이 기대되나 업사이드가 더 높은 현재 포트폴리오 종목으로 교체하였습니다.
현재 포트폴리오
현재 오렌지보드 포트폴리오입니다.
A(+48%)
현재 비중 1위 종목이며, 앞으로도 유지할 계획입니다.
실적 발표 직후 상한가에 매수를 진행하였습니다.
비중을 좀 더 크게 넣었어야 했는데, 금액이 익숙치 않아 적은 금액을 매수한 부분이 살짝 아쉽습니다.
B(+6.3%)
SK케미칼을 매도 후 편입한 종목입니다.
시총이 매우 작으나 업사이드가 매우 큰 종목입니다.
장 종료 후 노이즈가 꼈으나 노이즈로 인한 하락은 기회로 보고 비중 확대하겠습니다.
C(+3.2%)
SK케미칼 매도 후 편입한 지주사입니다.
정책 방향성도 맞고, 업황도 맞고, 밸류에이션도 부담없습니다.
추가로 금상첨화 시나리오도 있어 부담없이 끌고가보겠습니다.
D(272.7%)
작년 3분기 실적 시즌 편입 후 계속해서 차익실현을 해나가고 있는 종목입니다.
많이 오르긴 했지만 현재 가격에서 앞으로도 Upside 최소 50% 이상 보고 있습니다.
최종 목표가 도달 시 전량 매도 후 다른 종목 편입 예정입니다.
운용 후기 및 향후 계획
오렌지보드에서 포트폴리오를 운영하며 점점 어떻게 하면 회원분들께 수익을 내드릴 수 있는지 그 방법을 하나씩 배워나가고 있습니다.
6월에는 지금까지 배운 내용을 토대로 시장 대비 더 높은 수익률로 보답하겠습니다.
앞으로는 매수매도뿐만 아니라 시황 정리 및 개별 기업 IR 노트 등 더 많은 정보를 제공할 예정입니다.
첫 가입자는 아직 1개월 무료 이벤트 진행 중이니 부담없이 회원가입 후 경험해보시길 추천드립니다.
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