[매매복기] 태양광 / 유리기판 / 바이오 / 화장품 / 반도체 / 총선

#태양광

• 아침 재닛 옐런에서 중국 태양광을 규제하겠다는 발언 이후 반응이 없었는데 장중 태양광 섹터 액션이 나옴

• 조건 검색식에도 태양광 관련 주식이 많이 나오는 것을 보면 과거 미국 철광 노조의 조선 규제 요청과 유사한 반응이 나오는 것이 아닐까 생각

• 다만 태양광의 경우 조선 산업과 달리 미국에도 밸류체인이 있기 때문에 찐 수혜는 미국 태양광 관련 주식이고 한국 태양광 주식은 테마성 매매가 맞지 않을까 싶음

  • 조선은 미국 내 밸류체인이 없기 때문에 동맹국인 한국이 수혜보는 것이 맞음

  • 근데 태양광은 미국 내 밸류체인이 있기 때문에 자국이 수혜를 더 많이 볼 것

• 다만 이런 조건이더라도 중소형 태양광 주식 중 분명히 크게 오르는 주식이 있을 것이라 생각함

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#유리기판

• 아침부터 #기가비스 #이오테크닉스 #레이저쎌 등 3등 유리기판 테마 주식들이 유리기판 관련 사업을 하고 있다고 뉴스를 다같이 내보내는 모습을 보고 마지막 순환매가 시작되는구나 생각했음

• 그러다 #SKC #제이앤티씨 같은 유리기판 대장주들이 크게 빠지는데 이런 3등 테마주들이 오르는 것을 보고 유리기판 테마는 끝물이라고 생각했고 보유하고 있던 #레이저쎌 을 전량 매도했음

• 테마의 순환은 다음과 같이 이뤄짐

  • 진짜 기술력이 있어서 수혜를 받을 수 있는 1등주가 오름

  • 그 뒤에 수혜가 맞긴 하지만 살짝 경쟁력이 부족한 2등주가 오름

  • 그리고 마지막에 수혜가 아니지만 수혜라고 주장하는 3등주가 오름

    • 1등주를 못 먹은 사람은 2등주를 못 먹을 가능성이 높음

    • 그래서 마지막 3등주는 놓치기 싫어서 매수했다가 물리는 경우가 많음

• 테마주 매매를 할 때는 해당 테마 섹터를 깊게 공부해야만 이 주식이 1등주인지 3등주인지 알 수 있음

• 그리고 이걸 다 알아야 3등주가 오를 때 수익실현하고 안전하게 나올 수 있음

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#화장품

• #실리콘투 #브이티 가 내가 생각한 지점에서 정확히 반등이 나오는 중이라 흐뭇하게 지켜보는 중

• 다만 화장품 주식은 이미 비중이 크게 들어가있는 상태라 일부 트레이딩 계좌에서만 추가 매수를 했고, 이후 물량은 돌파 시점 or 실적이 확인되는 시점에 매수할 예정

• 화장품은 1분기 QoQ YoY 성장이 예상되는 몇안되는 섹터이기도 하고 내가 예상하는 실적 대비 지금 저평가 구간이라 생각하고 있어 비중 베팅 중

  • 아마 2024년 마지막 비중 베팅이 아닐까 싶음

• Multiple 또한 지금 K-Culture로 인해 해외에서 국내 제품에 대한 수요가 증가하는 시기이기 때문에 성장 구간의 높은 Multiple을 부여해도 좋지 않나 생각 중

  • 지나친 고평가도 피해야지만 지나친 저평가도 피해야 함

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#바이오

• #알테오젠 #삼천당제약 모두 내가 생각한 타점에 왔기에 비중 베팅했고 보유 중

• 금리는 이미 인하가 지연된다는 것이 시장의 컨센서스고 확정되는 순간 바이오 섹터 주가는 오를 것이라 생각

• 바이오 섹터가 지금 주도 섹터는 아니지만 #셀트리온 #HLB 주가를 보면 호재에 분명히 반응하는 중립 섹터

• 그렇기 때문에 지금 시점에서 호재가 기대되는 2개 회사에 투자하고 있는 중

  • 알테오젠은 ADC LO가 곧이라는데 이건 잘 모르겠고 다만 키트루다 LO만으로도 싸지 않나 생각 중

  • 삼천당제약은 22일 IR을 하는데 이 때 S-Pass에 대한 언급이 있지 않을까 생각 중

    • 회사의 최근 반응을 보면 긍정적인 내용 기대 중

• 물론 1분기처럼 큰 비중을 베팅한 것을 아니고 CPI & PPI 발표 or 호재를 보고 더 태울지 말지 결정할듯

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#반도체

• 마이크론이 DRAM / NAND 가격을 올린다는 뉴스를 내보냈고 TSMC도 +4.6%로 마감함

• 하지만 삼성전자와 한국 지수는 오히려 빠지는 모습을 보였는데 아마 4/10 총선이 있기 때문인 것으로 생각

• 뉴스와 경쟁사를 보면 삼성전자가 올라야할 자리인데 오히려 오르지 못하는 점이 이상했으며 지수가 빠진 것 대비 외국인의 현물 매도와 선물 매도 규모가 1~2,000억 내외로 너무 적었음

• 아무래도 투심이 박살난 상태이기 때문에 이 적은 금액으로도 지수를 크게 누른게 아닌가 싶음

• 개인적인 생각은 #총선은 민주당이 압승하는 것이 컨센서스라고 생각함

• 다만 주식시장이 제일 싫어하는 것은 불확실성이지 악재가 아님

• 그렇기 때문에 4/10 총선 결과가 민주당 압승이 나와도 주가는 다시 상승할 것이라 생각함

• 개인적으로는 상승을 기대하고 #삼성전자 를 매수해두었는데 어찌될지 궁금함