#테마 #NHNKCP #헥토파이낸셜
집 가는 길 지하철 광고판에 마동석 형님이 알리익스프레스를 광고하고 계셔서 오랜만에 본 중국 직구 테마주
NHNKCP 헥토파이낸셜 모두 큰 하락이 진행되고 있었음
개인적으로 주식시장에 유동성이 풍부할 때 or 꿈이 가득할 때는 사람들이 밸류에이션이 후해짐
Multiple도 높은 경쟁사의 수치를 가져와서 붙여주고, EPS도 몇년 후 예상치를 Bear Case로 붙여줌
그러다 어느새 유동성이 빠지거나 꿈이 빠질 때는 밸류에이션이 다시 야박해짐
너 진짜로 돈 버는거 맞아?? 검증하는 시기로 넘어가는 순간 주가는 빠지기 시작함
중국 테마주도 마찬가지가 아닐까 싶음
올해 초 사람들이 꿈으로 가득차 있었을 때는 모두가 좋은 미래를 그리고 높은 Multiple을 줬음
그러나 꿈이 깨지고 슬슬 어려워지자 다시 EPS & Multiple에 있어서 엄격한 잣대를 가져오기 시작했고 그 결과 주가가 빠지는게 아닐까 싶음
너 그래서 얼마 버는데??
#이스트소프트 #폴라리스오피스 #한글과컴퓨터 도 같은 사례가 아닐까 싶음
이렇게 실체(EPS)는 나오지 않고 먼 미래의 Bear Case의 Multiple을 가져오는 주식은 언제든 발을 뺄 준비를 하고 매매를 해야 한다고 생각함
#반도체 #원익QNC
반도체 레거시가 턴한다는 개념으로 소재를 봐야한다는 이야기가 들리는 중
소재쪽 회사들을 주의깊게 보고 있는데 EPS가 턴하는 것을 보고 사면 늦을 것 같고
DRAM NAND가격같은 선행지표 or 수요가 개선될 수 있는 트리거를 찾아보는 중
#찌라시 #본업 #브이티
4일전 거래량 터지면서 돌파차트 완성한 후 그 양봉 하단까지 눌리길래 기계적 분할 매수 진행
더 빠지면 더 매수할 계획
브이티는 저 날 찌라시가 돌면서 크게 상승한 것으로 알고 있는데, 다음 날 회사 측에서 IR로 그런 찌라시는 가짜라고 강하게 주장한 점 + 장이 안 좋은 점이 복합적으로 작용한듯
주가는 빠졌지만 회사는 잘 하고 있으며 텔레그램에 썼듯 PDRN 성분 신제품을 발 빠르게 출시한 점 + 일본 & 중국 & 미국 진출이 순조롭게 진행되고 있다는 점에서 본업을 잘하는 회사라고 생각함
결국 회사가 잘 하면 과거 브이티 니들샷 품절 사태처럼 PDRN 니들샷 품절 사태가 발생하면서 다시 Multiple이 올라가지 않을까 생각 중
#바이오 #알테오젠 #삼천당제약 #큐리옥스바이오시스템즈
포트에 비워두고 매수할 타이밍을 잡던 중 매수 타점이 하나씩 나오길래 기계적으로 매수 진행
물론 분할로 매수할 것이기에 큰 비중을 태우지 않았으며 손절도 타이트하게 진행할 예정
개인적으로는 금리 인하의 시기가 밀린 악재는 대부분 반영되지 않았나 싶음
중요한건 수요일에 발표되는 미국지표
매수 타점 외에도 오늘 #셀트리온 #HLB 가 호재에 상승하는 것을 보며 섹터가 현재 주도 섹터는 아니지만 아예 소외 섹터는 아니라고 판단되어서 매수를 진행하였음
알테오젠은 ADC 플랫폼 LO를 기대하고 있으며 삼천당제약은 S-Pass 관련 회사의 입장을 22일 IR에서 확인할 수 있지 않을까
일부 보초병을 두었던 큐리옥스바이오시스템즈는 손절라인을 터치해 기계적으로 손절 진행
추후 매수 타점이 올 경우 재매수할 의향 있음
#후발주자 #제이앤티씨 #기가비스
유리기판 테마가 강세였는데 후발주자로 제이앤티씨 기가비스가 최근 급하게 오름
유리기판은 올해 초 공부가 끝난 섹터였는데, 오히려 너무 먼 미래란 것을 인지해 테마라고 생각해 안 한 것이 아까움
결국 이런 테마를 먹는 것도 시황을 잘 읽는 능력 중 하나라고 생각
대장주들이 먼저 오르고 후발주자인 제이앤티씨 기가비스가 안 오르길래 가만히 있었는데 생각해보면 대장주 오르고 후발주자 안 오를 때 이 회사들을 집중 매수했어야 했음
후발주자 오른 상황에서 올라탈 계획은 없으며 다만 앞으로 이런 테마가 발생할 때 안 오른 후발주자를 찾는 연습을 해야할듯
#트레이딩 #레이저쎌
NVDA 블랙웰 + 삼성 2.5D 패키징 수주 관련 테마로 레이저쎌 트레이딩 중
실제 TSMC향 수주 레퍼런스도 있고 차트상 내가 좋아하는 모습이라 매수 진행
원래였다면 이런 매매는 안 했겠지만 내 스스로의 매매 영역을 늘리기 위해 이런 매매도 늘리는 중
#총선 #중국 #글로벌텍스프리
총선의 악재는 시장에서 대부분 반영되지 않았나 싶음
이미 주식 빠꼼이들은 주말 사전투표율이 높다는 것을 보고 이미 진보가 우세할 것이라는 것을 전망하고 있음
이런 상황에서 진보가 압승인 결과가 나오면 그것도 나름의 악재해소라고 생각됨
금투세 시행같은 경우에는 중립적인 입장임
여당 야당 모두 정치인들이고, 머리가 아주 비상하고 똑똑함
이들이 금투세를 시행하면 증시가 쪼그라드는 것을 모를까?? 다 알껄??
개인적으로는 여야 모두 금투세를 폐지시키지 않고 질질 끌고 가면서 주식투자자들의 표심을 흔드는 목줄로 사용하지 않을까 싶음
만약 실제로 시행하더라도 그 때 대응하면 되는 문제라고 생각함
작년만 하더라도 된다고 엄청 두려움에 떨었었는데 결국 미뤄짐
이런 상황에서 진보가 승리했을 때 수혜를 받는 주식이 어디일까 생각해보면 중국쪽이 아닐까
진보는 중국을 좋아하고 보수는 미국&일본을 좋아함
개방된 중국 여행객이 더 많이 풀릴 가능성이 높다고 생각하며 관련된 주식인 글로벌텍스프리가 수혜주라 생각
#멀티플 #감성코퍼레이션
최근 레포트를 봤는데 Multiple이 일반 의류 회사 수준으로 낮아진 것을 확인
처음 상장하고 크게 주가가 오를 때는 이 브랜드는 다르다며 다른 의류업체 대비 압도적으로 높은 Multiple을 시장에서 부여하고 주가를 올렸었음
그런데 이제 시간이 지나고 보니 다시 평범한 의류업체 Multiple을 부여하고 있는 것
결국 시장은 인기투표가 전부인 시장이며 당시에 인기가 있는 회사는 고 Multiple을 비이성적으로 부여함
이러한 인기투표 또한 시장의 본질임을 명확하게 인지해야 함
그래야지 인기투표 꼴지인 회사 붙잡고 왜 저 PER인데 안 오르냐는 헛소리를 안할 수 있음
#마음 #욕심 #마이웨이
올해 들어 내 주변에 괴수들이 많아짐
괴수들이 많다보니 내 주변의 평균 수익률도 기하급수적으로 올라가버림
그런 상황이 지속되다보니 올해 내 성과는 객관적으로 보나 주관적으로 보나 너무나 좋음에도 짜증이 났음
객관적으로 봐도 모든 지표 대비 아웃퍼폼함
주관적으로 봐도 내 역대 연간 수익률 중 Top이며 매매도 과거의 내 실수를 반복하지 않았음
근데 내 주변 미친 괴수들은 1달만에 2~300%를 계속 찍으니깐 너무 부러웠음
그러던 중 본가에 가서 가족끼리 저녁 식사를 같이 했는데 그 순간이 너무나 행복했음
그 날 집에 오며 생각해보니 어찌되었던 나는 지금 여유로운 상황이고, 내가 하고 싶은건 대부분 다 할 수 있음
그리고 앞으로 더 열심히 하면 99.9% 확률로 나는 더 행복해질 것임
그런데 굳이 다른 괴수들과 비교하면서 내 행복을 스스로 깎아먹고 있었다는 것을 깨달았음
주식은 신기한게 다른 사람들이 수익을 낸 종목들이 듣고나면 다 쉬워보임
왜냐하면 진짜 좋은 주식은 1분만에 핵심 투자포인트 설명이 가능하기 때문
하지만 사람들은 고수들이 그 1분의 결론을 내기 위해 1년을 공부하며 후보 종목을 찾고 1달동안 후보 종목이 속한 산업과 그 기업을 분석하고 1일간 그 자료를 정리한다는 것을 망각함
가끔 내 주변 괴수들이 데일리 노트를 정리해준걸 던져주면 이걸 하루에 할 수 있냐는 의문이 들 정도로 양과 깊이가 어마무시함
그런데 이들이랑 대화해보고 옆에서 생활을 지켜보면 공부량이 미친 수준임
내가 본 사람들 중 가장 공부를 많이하고 즐기면서 하는 사람들임
가끔씩 괴수들이 왠지 모르겠지만 느낌이 온다고 사자는 주식들이 있는데 이렇게 수년간 쌓아온 지식과 경험이 이 주식을 매수하자는 결론을 뇌에서 무의식적으로 내려주기 때문인 것 같음
어찌되었던 한국에서 투자를 한다는 것만으로도 상위 10%이며, 이 중 수익을 비교 지표 대비 더 내고 있다는 것만으로 상위 1%임
굳이 0.1%의 괴수들과 나를 비교하며 고통에 빠질 필요는 없음
다만 그들을 바라보며 긍정적인 자극을 받고 공부를 하고 마음을 다스리는 게 더 맞음
만약 이 글을 읽으시는 투자자분께서 현재 상황이 만족스럽다면 굳이 자극을 받지 않아도 된다고 생각함
하지만 나는 X나게 공부 할 계획
#비중 #깡토 #수익
깡토형이 텔레그램에 좋은 말을 해주셨는데 '짤짤이는 짤짤이임'
결국 계좌가 커지기 위해서는 비중베팅을 해야한다는 것인데
나만해도 올해 수익의 90%는 3종목에서 나왔고 3종목 모두 내가 베팅을 아주 크게 한 종목들이였음
짤짤이 종목 매매는 수익 100% 난 것도 있지만 절대 금액은 유의미하지 않음
결국 모든 생각은 수익률이 아닌 수익금액을 기준으로 생각해야 하며 그렇게 생각한다면 비중 베팅은 필수임
그리고 비중 베팅을 하기 위해서는 엄청난 공부가 필요함
결론은 오늘도 공부하자
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