[매매복기] 파미셀, 지엔씨에너지, 알테오젠

• 2025년 3월 12일 거래량 터진 기준봉 발생

  • 기준봉 하단 11,420원

• 2025년 3월 24일 내가 기대하던 수주 공시 발표

• 그러나 공시이후에도 주가는 반등하지 않았고 2025년 3월 25일 기준봉 이탈

• 이 시점에서 이미 두가지 손절 포인트 발생

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1. 호재에 반응하지 않는 주가

2. 기준봉 하단을 깨고 내려가는 주가

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• 2개 기준에 도달했기 때문에 50% + 50% 물량 정리했어야 했음

  • 호재에 반응하지 않는 날 종가 11,570원에 50% 물량 정리

  • 기준봉 하단인 11,420원을 깬 3월 25일 종가인 11,080원에 50% 물량 정리

• 문제는 현재 이 주식의 거래량이 내 물량을 소화할 수 없는 수준이라 물린 상황

  • 라이프시맨틱스 때 경험한건데 주식과 사랑에 빠져서 이걸 또 까먹음

  • 거래량을 고려해 비중을 조절하거나 엄청나게 저렴한 밸류에 진입했어야 했는데 이걸 까먹음

• 2025년 2월 17일 실적 발표하며 상승

  • 장 중 상한가 터치

  • 종가 +25.87%

• 기준봉 하단 13,110원 발생

• 이탈 시 50% 기계적 매도 예정

• 2025년 3월 17일 LO 공시로 주가 상승하며 기준봉 발생

  • 기준봉 하단 398,500원

• 2025년 3월 20일 기준봉 이탈

  • 기준봉인 398,500원 이탈 시 50% 손절 마감

  • 지지선인 353,000원 이탈 시 나머지 물량 50% 손절 마감해야 했음

• 금일 종가에 전량 손절 완료

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• 오늘 사무실 큰 형님이랑 이야기 나누는데 MDD 관리의 중요성을 다시 한번 깨달음

• 머리로는 이해했는데 규칙을 안 정해놓고 있으니 MDD 관리가 병X이 됨

  • 수익인 종목에 대해서는 익절 관리를 안 하고 있었는데, 이러다 보니 MDD가 병X이 됨

• 이번에 역대급으로 큰 손실이 발생하고 있는데, 전업 1년차에 발생한 손실이라 더 뼈 아픔

  • 전업을 시작하면서 내가 주식을 잘한다는 자만심에 빠졌고

  • 그 자만심으로 내 포트 관리를 소홀히 한 것 같다는 생각

  • 그 결과로 MDD가 개 박살나며 비싼 교훈을 주는 중

• 요즘에 드는 생각이 가치투자자는 가치투자만 하고, 트레이더는 트레이딩만 해야 함

• 그렇기 때문에 가치투자자는 손실에 대한 마음가짐을 트레이더처럼 가지면 안 된다.

• 그러나 또 막상 손실 먹으니깐 트레이더처럼 했으면 좋았을 것 같은데 생각 들면서 자괴감 드는 상황

• -20%까지는 별 생각 없었는데 -40%를 넘어가니 나 자신에 대한 의구심이 드는 중

• 내 주식 실력에 대한 회의감이랑 내가 운빨로 올라왔다는 생각이 너무 많이 드는 중

• 이를 극복하기 위해 매일 운동, Daily Note, 수급 복기 루틴을 반드시 지켜야겠다.

• 술도 줄이고 스터디같은 만남도 줄이고 폐관 수련에 들어가야할 것 같다.