[매매일지] 저PBR & 고PBR 바벨 매수, 가상화폐, 경영권분쟁, 실적특징주

#보유

#알테오젠

• 미국 바이오 ETF 신고가 갱신 중

• 더이상 악재가 나올 수 없는 상황은 바닥이라고 생각하는데, 바이오 섹터는 지금이 아닐까 생각

• 금리는 하반기 인하가 컨센서스인 것 같고, 더이상 오를 일은 없으니 바이오에 투자하자

• 머크 20조 * 5% = 1조 * 15x = 15조

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#메타바이오메드

• 러시아 & 우크라이나 전쟁으로 봉합사 쇼티지

• 봉합사는 전세계에 7개 회사밖에 못 만들어서 숏티지 풀릴 가능성도 낮고 풀 의지도 없을듯

• 먹고 살기 어려우니깐 전세계에서 전쟁이 점점 더 많이 나는 것 같은 느낌이 든다.

• 회사는 Capa 33%를 증설했고, 3Q23에는 일부 반영 4Q23에는 온기 반영될 예정

• 4Q23 호실적을 기대하며 매수 후 보유 중이며, 신고가 돌파 or 서프라이즈시 추매 예정

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#파로스아이바이오

• 잘 모르면 1등 따라가면 절반은 함

• 전세계 AI 1등 SW인 Open AI의 샘 올트먼 & AI 1등 HW인 NVDA의 젠슨 황이 공통적으로 말하는 AI의 미래는 바로 Bio

• AI를 활용해 시너지가 가장 많이 나고, 부가가치를 늘릴 수 있는 영역은 Bio라고 생각

• 국내 유일 NVDA 관련 AI 신약 개발사

• 21일 NVDA 실적 발표인데 AI 신약 관련 언급이 있지 않을까 기대 중

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#매수

#지역난방공사

• 공기업의 주주환원에 대한 정부의 의지가 반영될 예정

https://www.e-platform.net/news/articleView.html?idxno=83548

• 전기료 가격은 올랐는데, 전기료의 원가인 천연가스는 하락 중

• 결국 전기 관련 공기업들의 실적이 좋아질 것으로 예상되는데, 이 때 적극적인 주주환원이 예상됨

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#아이티센

• STO 대장이 아이티센이라 생각하는데, 갤럭시아머니트리보다는 더 가야하지 않을까

• 부산디지털자산거래소 관련해 대장주라고 생각

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#우리기술투자

• 텔레그램에 말한 이유 그대로

• 여야 모두 비트코인 현물 ETF 제도권 편입 공약 발표

• ETF를 통해 비트코인이 제도권에 편입되어야지 기관의 거래가 가능해지고 거래량이 증가하게 됨

• 현재 한국 거래소 주식들은 최근 많이 올랐지만 비트코인 & 해외 거래소 주가(#COIN)대비 지지부진

• #BIT #COIN 모두 전고점 돌파 직전인데, 한국 거래소 주식들만 그 상승이 안 이뤄지는 중

• #BIT #COIN 과 한국 거래소 주식간의 차이점이 뭘까?? ETF가 그 차이라고 생각

• 어제부터 여야 모두 총선 공약으로 ETF 거래 승인 나오는 중

• 승인된다면 한국 거래소 주식도 전고점 뚫을 가능성이 높아짐

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#금호석유

• 두번째 경영권 분쟁 시작

  • 첫번째 경영권 분쟁은 박철완 측 패배

  • 공격자 : 박철완 쪽 지분 10.88%

  • 수비자 : 박찬구 회장쪽 지분 14.84%

• 변수는 중립인 국민연금 9.27%

• 지난번 경영권 분쟁은 국민연금이 중립을 표명하면서 패배함

• 하지만 이번 박철완 쪽 요청은 자사주 18.39% 소각인데, 최근 정부 기조가 저PBR 개선이고, 구체적으로 나오는 이야기 중 하나는 자사주 소각

• 이번에 국민연금이 박철완쪽 편 들어주면 게임 끝나는 상황인데, 정부 정책 기조가 박철완쪽으로 유리한 상황

https://www.asiae.co.kr/article/2024021915052038475

• 박철완 상무의 파트너인 차파트너스가 언론 플레이를 잘한다고 생각한 부분

• 이번 자사주 소각은 경영권 분쟁과 무관한 소액주주를 위한 운동이라고 명시함

• 차파트너스에서 이렇게 선을 그어버리면 국민연금 입장에서는 경영권 분쟁이 아니기 때문에 이번 주주총회에서 소액주주를 위한 자사주 소각을 반대할 명분이 없어짐

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#매도

​#이스트소프트

• AI 대장이라고 생각해 매수했지만 AI 테마 범위가 너무 넓어지는 느낌

• MS와 협업하는 유일한 국내 상장사라는 메리트가 있었지만 최근 많이 옅어진 느낌

• 다른 회사들도 MS와 협업하는 이력이 하나둘씩 나오는 중

• 다만 그래도 직접적으로 협업하는 회사는 #이스트소프트 가 유일하기 때문에 대장이라고 생각함

• 기간 조정 후 매수하지 않을까

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#한국가스공사

• 지역난방공사 너무 빠지길래 사려고 매도

• 다만 수급을 보면 기관이 지속적으로 들어오고 있기에 지역난방공사도 괜찮을듯

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#관심종목

#세경하이테크

• 호실적 발표 후 급상승했다가 시외에 반납하는 모습

• #자화전자 와 같이 실적이 미리 샌게 아닌가 하는 의심을 하는 중

• #자화전자 처럼 좋은 비즈니스인 것은 알고 있기에 조정이 오면 매수할 계획

#에스티아이

https://www.etnews.com/20240219000277

• 삼성이 SK하이닉스가 도입한 MUF 도입 검토 중

• 관련주로 관심있게 보는 중

#에코앤드림

• 전구체 대장주

• 눌리면 매수할 계획

#제룡전기

• 변압기 업황 좋은데 주가만 지지부진

• 결국 실적따라 가지 않을까

#실리콘투

• 우려와 달리 서프라이즈 발표

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#복기

#와이랩

• 상한가 하루 전에 같은 투자아이디어로 관심종목에만 넣어둬서 아쉬움

• 분할로 매수했다면 좋지 않았을까

#카페24

• 이 주가가 말이 안 된다고 생각했는데, 진짜 바닥찍고 오르는 중

• 결국 커머스는 유튜브 & 틱톡같은 동영상 플랫폼이 지배하지 않을까

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