[티엘비] 심텍 실적 발표로 보는 DDR5 테마주의 미래

#티엘비

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#발굴아이디어

• 심텍이 금요일 장 종료하고 서프라이즈 실적 발표

• PC / Server 용 PCB 수요가 생각보다 견조함 확인

• 티엘비 1분기 투자 당시에 2분기 PC용 PCB수요는 PC 수요 감소로 감소할 수 있다고 IR 답변

• 그러나 심텍 실적 + 코멘트(부품 수급 타이트)보면 2분기에도 증가했을 가능성 확인

• 최근 다른 분이 IR한테 전화했을 때도 2분기는 1분기보다 더 잘 나올 것 같다고 언급

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• 티엘비는 DDR5 수혜주인데, 인텔이 9월 27일에 Innovation 행사 있음

  • 이 때 서버용 DDR5 관련 코멘트 가능

• 최근 AMD가 Intel 시총 넘어섰는데, 결국 서버용 DDR5 CPU도 점차 AMD가 점유율 높여나가면 인텔의 DDR5 CPU출시가 늦어지더라도 AMD에 힘입어 DDR5 메모리 PCB 수요는 증가할 수 있을 것

• 회사측에서는 사파이어 래피즈 보급은 12월로 예상 중

  • 이것도 모멘텀 + 실적 개선의 분기점

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#투자포인트

1) PC용 DDR5 숏티지 상황

2) 9월 27일 Intel 모멘텀

3) 하반기 서버용 DDR5 CPU 사파이어 래피즈 출시

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