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미장이 폭락했다. - 링크 요약 - 1. 미국 주식 시장 폭락 밤사이 미국 주식 시장이 폭락, 특히 나스닥은 2022년 9월 이후 최대 하락폭 기록함. 테슬라(15.43%), 엔비디아(5.07%), 애플(4.85%) 등 주요 기술주들이 큰 폭으로 하락함. 2. 폭락 원인 분석 트럼프 전 대통령의 경기 침체 가능성 언급이 폭락의 원인 중 하나인 듯함. VIX 지수 급등(하루에 19.21% 상승, 27.86 기록)

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미장이 폭락했다.

테라다인은 일부 프로젝트의 지연과 자본 지출 검토가 있을 수 있지만, 아직 주문 취소는 발생하지 않았다고 밝혔습니다. 경영진은 현재 예상되는 영향은 2분기의 성장 둔화(현재 전분기 대비 10%에서 마이너스 성장을 예상)이며, 이로 인해 2025년 성장률이 한 자릿수 중반(10% 중반에서 하락)으로 압박을 받고 있다고 언급했습니다. 경영진은 이전 2026년 가이던스 범위의 '하단'을 제시했지만, 현재 추세로 볼 때 2026년 가이던스 하향 조정 

테라다인-낮아진-가이던스가-시장을-놀라게-하다-장기적-논리는-여전히-유효하다

테라다인: 낮아진 가이던스가 시장을 놀라게 하다; 장기적 논리는 여전히 유효하다

일본 주식 어디에 들어갈까? - 링크 요약 - 보험사를 검토하고 있음. 1. 금리 인상 수혜: 일본은행의 금리 인상 시 보험사의 '플로트'(보험료 납부와 보험금 청구 사이의 유보 자금) 운용 수익이 증가함으로 투자 매력도가 높아짐. 고금리 환경에서 보험사는 과거 저금리 시대에 가입한 보험의 낮은 보장 이율을 충당하여 수익성을 개선할 수 있음으로 유리함. 2. 정책 보유주 매각: 일본 금융청의 지시에 따라 4대 보험사가 보유한 막대한 규모의 정책

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일본 주식 어디에 들어갈까?

중요한 이유 퍼거슨은 많은 최종 시장에서 소프트 수요 환경을 계속 탐색하고 있습니다. 그러나 고무적인 것은 이 회사가 4분기 연속으로 볼륨 성장을 실현했으며 지난 분기에는 7분기 동안의 유기적 매출 성장 가뭄을 끝냈다는 점입니다. 그럼에도 불구하고 수익 마진은 여전히 압박을 받고 있으며, 2분기 조정 영업이익률은 6.5%로 경영진의 기대에 미치지 못했습니다. 경영진은 현재 연간 조정 영업 마진을 8.3%~8.8%로 예상하고 있으며, 이는 이전 

퍼거슨-실적-유기적-탑라인-성장률은-회복되었으나-연간-이익-마진-가이던스-하향-조정

퍼거슨 실적: 유기적 탑라인 성장률은 회복되었으나 연간 이익 마진 가이던스 하향 조정

매장 리모델링 및 기술에 대한 투자 계획이 불확실한 경제 환경과 충돌하면서 2024 회계연도 4분기 실적 호조가 수익 전망 약화를 상쇄했기 때문에 소규모 기업인 Dick's Sporting Goods의 주당 공정가치 추정치 155달러에 큰 변화는 없을 것으로 예상합니다. 방대한 매장 기반과 차별화된 매장 내 경험에 대한 투자를 통해 핵심 공급업체 파트너로서의 역할이 강화되어 브랜드가 트렌드에 맞는 제품으로 소비자에게 다가갈 수 있도록 지원할 것

딕스-스포츠용품-실적-신중한-전망으로-2024-회계연도-마감-강세-주식은-풍부함

딕스 스포츠용품 실적: 신중한 전망으로 2024 회계연도 마감 강세, 주식은 풍부함

AT&T는 최근 1월의 고객 지표가 부진했지만 신속하게 대응하여 2월에는 정상으로 돌아왔다고 밝혔습니다. 또한 3월 초에 T-Mobile은 1분기 및 연간 고객 추가가 기대치를 충족하거나 초과할 것이라고 확신하는 듯했습니다. 결론은 이렇습니다: 통신사 간의 빠른 경쟁 대응으로 인해 장기적으로 점유율을 높이기 위한 프로모션의 무의미함을 다시 한 번 확인할 수 있었습니다. Verizon(주당 53달러), AT&T(26달러), T-Mobile(210

미국-무선-통신사-1분기-경쟁-강도는-작은-고비처럼-보입니다

미국 무선 통신사: 1분기 경쟁 강도는 작은 고비처럼 보입니다. 

중요한 이유 미국 3대 무선 통신업체에 대한 좁은 해자 등급은 대부분 업계 내 효율적인 규모에 기반하고 있으며, 이는 비합리적인 경쟁을 방지할 것으로 기대합니다. 경쟁 강도가 높아졌다는 징후는 신중한 검토가 필요합니다. 버라이즌은 경쟁사의 연말 프로모션이 1분기까지 연장되어 고객 추가에 타격을 줄 수 있는 어려운 경쟁 환경이 조성되었다고 주장합니다. 이 회사는 최근 경쟁사에 대응하기 위해 새로운 프로모션을 시작했습니다. 마찬가지로 AT&T는 최

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강화된 네트워크 우위와 인공지능 분야에서 좋은 입지를 확보하고 있다는 판단에 따라 Booking에 대한 투자의견 등급을 '협소'에서 '광폭'으로 상향 조정했습니다. 이에 따라 공정가치 추정치는 주당 4,600달러에서 4,800달러로 상향 조정되었습니다. 현재 주가는 약간 저평가된 것으로 판단됩니다. 최근 Booking가 항공편, 결제, 대체 숙박시설로 성공적으로 확장한 것은 업계를 선도하는 플랫폼이라는 점을 강조한다고 생각합니다. 2021년부터

Booking-Holdings-탄탄한-네트워크와-AI-입지를-바탕으로-해자-등급을-협소-에서-와이드-로-상향-조정했습니다

Booking Holdings: 탄탄한 네트워크와 AI 입지를 바탕으로 해자 등급을 '협소'에서 '와이드'로 상향 조정했습니다.

에어비앤비는 강화된 네트워크 우위와 인공지능 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있다는 판단에 따라 에어비앤비에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '와이드'로 상향 조정했습니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 주당 140달러에서 157달러로 상향 조정했습니다. Facebook 주식이 저평가되어 있다고 생각합니다. 에어비앤비의 선도적인 온라인 여행 플랫폼은 해외 대체 숙박시설로의 확장에 힘입어 계속 성장할 것으로 예상합니다. 현재 에어비앤비 상위 5개국이

에어비앤비-탄탄한-네트워크와-AI-입지를-바탕으로-해자-등급을-와이드-로-상향-조정했습니다

에어비앤비: 탄탄한 네트워크와 AI 입지를 바탕으로 해자 등급을 '와이드'로 상향 조정했습니다.

오라클은 예상치를 약간 하회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 불변 통화 기준으로 8% 증가한 141억 달러로 전 분기와 유사한 안정적인 성장 추세를 유지했습니다. 그러나 오라클의 남은 이행 의무는 이번 분기에 1,300억 달러로 급증했습니다. 330억 달러의 순 RPO 증가는 회사 역사상 최대 규모로, 불과 2년 만에 총 RPO를 두 배로 늘린 것입니다. 강력한 예약 역동성 덕분에 단기적으로 더 높은 매출 성장 전망을 반영하여 공정가

오라클-실적-강력한-예약-역학이-향후-클라우드-매출-성장을-견인할-전망

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

중요한 이유 라이드헤일 시장에 진입하는 로보택시의 승자와 패자에 대한 시장의 의문이 제기되고 있습니다. 우리는 알파벳의 웨이모와 테슬라의 로보택시가 가장 큰 승자가 될 것으로 보고 있습니다. 하지만 전통적인 차량 호출 서비스 제공업체인 Uber와 Lyft도 이러한 변화의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 결론은: 현재 차량 호출 시장의 1% 미만인 로보택시가 2035년에는 50%까지 성장할 것으로 예상됩니다. 현재는 Waymo가 유일한 로보택시 

2035년까지-자율주행차가-미국-및-캐나다-차량호출의-50-를-차지할-것으로-예상됩니다

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

테슬라의 로보택시가 가장 큰 승자가 될 것으로 보고 있습니다. 하지만 전통적인 차량 호출 서비스 제공업체인 Uber와 Lyft도 이러한 변화의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 결론은: 현재 차량 호출 시장의 1% 미만인 로보택시가 2035년에는 50%까지 성장할 것으로 예상됩니다. 현재는 Waymo가 유일한 로보택시 제공 업체이지만, 향후 몇 년 내에 Tesla가 이 시장에 진입할 것으로 보입니다. 테슬라와 웨이모가 로보택시 전환을 주도할 것으

2035년까지-자율주행차가-미국-및-캐나다-차량호출의-50-를-차지할-것으로-예상됩니다2

2035년까지-자율주행차가-미국-및-캐나다-차량호출의-50-를-차지할-것으로-예상됩니다3

우버, 노모트 리프트는 3등급 영역에서 거래됩니다. 테슬라는 서비스 중단 시나리오에서 불균형적인 이익을 얻을 것입니다. 라인 사이: 자율주행차 보급을 가속화할 두 가지 동인이 있습니다: 자율주행차 공급업체의 수익성 향상과 미국 연방 규정의 제정입니다. 트럼프 행정부에서는 현재 요구되는 주별 승인 절차를 대체하는 연방 규제가 등장할 것으로 예상됩니다. 에셋 라이트 모델을 사용하는 AV 공급업체의 수익성이 개선될 것입니다. AV 공급업체가 AV를 

2035년까지-자율주행차가-미국-및-캐나다-차량호출의-50-를-차지할-것으로-예상됩니다4

금값... 김치 프리미엄 해소.... 엔화 강세... EU 국채금리 

금값-김치-프리미엄-해소-엔화-강세-EU-국채금리-폭등중2

금값... 김치 프리미엄 해소.... 엔화 강세... EU 국채금리 폭등중

GENA-104 임상1상 탄력 받을 전망 동사는 이번 GENA-104 License out(이하 L/O) 계약을 통해 항체 Discovery 플랫폼 '지노클'의 경쟁력을 입증했다. 전임상 단계에서 진행한 Deal이며, 향후 GENA-104의 면역항암제 임상1상은 Ellipses Pharma에서 진행하게 된다. 임상1상이 완료되면 전체 Deal의 규모 및 Milestone 등이 정해질 예정이다. 1H26 중 중간결과 등을 통해 파이프라인 가치에 

지놈앤컴퍼니-314130-ADC-전략의-승리를-기대2

지놈앤컴퍼니(314130)-ADC 전략의 승리를 기대

VIX지수 움직임이 심상찮다 VIX지수 A/S...나는 계산기를 세워서 쓰고 있나? - 링크 요약 - 1. VIX 지수 이해: 시장 불안 심리를 수치화함 VIX 지수는 SP 500 옵션 가격 기반으로 미래 변동성 예측하는 '공포 지수'임. 투자자 불안 심리가 증폭 될 때, VIX 지수가 급등함. SP 500과 역방향 관계에 있음. 과거 데이터 아닌 옵션 시장 참여자의 심리를 반영함. 미래 변동성 예측 도구로 활용됨. 산출 방식이 복잡하지만, 투

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VIX지수 움직임이 심상찮다, VIX지수 A/S...나는 계산기를 세워서 쓰고 있나?

엔화가 계속 강해질까? - 링크 요약 - 1. 일본 국채 금리 2.5% 도달 엔캐리 트레이드 : 낮은 금리의 엔화를 빌려 고금리 (해외)자산에 투자하는 행위. 일본의 장기간 초저금리 정책은 엔캐리 트레이드를 활성화시켰고, 이로 인해 엔화 약세가 유지됨. 2.5% : 일본 30년물 국채 금리가 2.5%에 도달하면, 해외 투자에 나섰던 일본 보험사들이 환리스크를 줄이고 자국 국채 투자로 전환할 가능성이 커지게 됨. 엔캐리 트레이드 청산으로 이어져 

엔화가-계속-강해질까2

엔화가 계속 강해질까?

중국이 본격적으로 돈을 푼다(feat 양회, 철광석, 구리) - 링크 요약 - 1. 양회 개최 연 1회 개최되는 중국 최대 정치 행사임. 전국인민대표대회(전인대, 국회에 해당됨, 3000명 모임)와 중국인민정치협상회의(정협, 정책 자문 기구, 2000명 모임)를 통칭해서 양회라고 함. 중국의 한 해 사업 계획 및 예산을 결정함. 중국의 정책 방향, 경제 전략, 사회 변화를 파악하는 핵심 행사임. 글로벌 경제 및 정치에 미치는 영향 큼. 2. 2

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중국이 본격적으로 돈을 푼다(feat 양회, 철광석, 구리)

중요한 이유 예상보다 높은 전자제품 및 가전제품 판매, 매출 총이익 개선, 주문 처리 비용 감소로 인해 매출과 비일반회계기준(non-GAAP) 순이익이 각각 예상치를 3%, 5% 상회했습니다. JD는 음식 배달 사업이 아직 초기 탐색 단계에 있으며 투자가 절제되어 있다고 생각합니다. JD는 JD 리테일에서 조달 및 주문 처리 등의 비용 절감분을 이 사업과 기타 신규 사업에 재투자할 것으로 예상하며, 2025~27년 동안 JD의 비 GAAP 순마

JD-com-실적-매출-증가와-비용-절감에-따른-강력한-실적-공정가치-39-상승

JD.com 실적: 매출 증가와 비용 절감에 따른 강력한 실적, 공정가치 39% 상승

브이티 내러티브 정리 | 오렌지보드 리포트 크리에이터 바닷속우체부님이 작성하신 브이티 내러티브 정리 리포트입니다. 오렌지보드 최근에 브이티를 간략하게 요약함 국내와 일본에 대한 성장 기대치는 현시점에서 그리 크진 않음 따라서 그외 국가들의 해외 성과가 관건인데 나쁘지않게 봄 적어도 컨센 이상은 할 것 같다? 정도 25년 올해 중국, 미국, 기타 국가의 매출액 컨센은 각각 동일하게 370억 원으로 총 1,110억임 24년도 해당 국가들의 매출액이

브이티-해외진출-정리-올해-해외-성과는-컨센보단-높을-것이라-기대2

브이티 해외진출 정리 - 올해 해외 성과는 컨센보단 높을 것이라 기대

무수익 등급을 받은 Hewlett Packard Enterprise는 회계연도 1분기 조정 주당 순이익이 0.49달러로 예상치인 0.50달러에 크게 부합하는 실적을 발표했습니다. 그러나 HPE가 새로운 비용 절감 프로그램과 관세의 영향, 예상치 못한 마진 압박을 발표하면서 업데이트된 연간 전망은 다소 충격적이었습니다. 이러한 문제를 정리하면서 일시적인 문제라는 인상을 받았습니다. 예측을 업데이트한 결과, 2분기와 3분기는 힘들겠지만 4분기에는 

HPE-실적-연간-전망은-어둡지만-대부분-일시적인-문제일-것으로-예상됨

HPE 실적: 연간 전망은 어둡지만 대부분 일시적인 문제일 것으로 예상됨

창고 클럽의 거물인 코스트코의 2025 회계연도 2분기 실적이 호조를 보임에 따라 코스트코의 공정가치 추정치 560달러를 한 자릿수의 높은 비율로 상향 조정할 계획입니다. 공정가치 상승은 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 첫째, 2025 회계연도 전사 매출 성장률 전망치를 6%에서 약 7%로 상향 조정할 예정입니다. 둘째, 코스트코의 상대적 규모의 이점이 시간이 지남에 따라 총 마진 혜택으로 전환될 것이므로 2034년(명시적 예측 기간이 끝나는

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미장이 폭락했다.

테라다인: 낮아진 가이던스가 시장을 놀라게 하다; 장기적 논리는 여전히 유효하다

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퍼거슨 실적: 유기적 탑라인 성장률은 회복되었으나 연간 이익 마진 가이던스 하향 조정

딕스 스포츠용품 실적: 신중한 전망으로 2024 회계연도 마감 강세, 주식은 풍부함

미국 무선 통신사: 1분기 경쟁 강도는 작은 고비처럼 보입니다.

미국 무선 통신사: 1분기 경쟁 강도는 작은 고비처럼 보입니다.

미국 무선 통신사: 1분기 경쟁 강도는 작은 고비처럼 보입니다.

Booking Holdings: 탄탄한 네트워크와 AI 입지를 바탕으로 해자 등급을 '협소'에서 '와이드'로 상향 조정했습니다.

에어비앤비: 탄탄한 네트워크와 AI 입지를 바탕으로 해자 등급을 '와이드'로 상향 조정했습니다.

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

2035년까지 자율주행차가 미국 및 캐나다 차량호출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

금값... 김치 프리미엄 해소.... 엔화 강세... EU 국채금리 폭등중

지놈앤컴퍼니(314130)-ADC 전략의 승리를 기대

VIX지수 움직임이 심상찮다, VIX지수 A/S...나는 계산기를 세워서 쓰고 있나?

엔화가 계속 강해질까?

중국이 본격적으로 돈을 푼다(feat 양회, 철광석, 구리)

JD.com 실적: 매출 증가와 비용 절감에 따른 강력한 실적, 공정가치 39% 상승

브이티 해외진출 정리 - 올해 해외 성과는 컨센보단 높을 것이라 기대

HPE 실적: 연간 전망은 어둡지만 대부분 일시적인 문제일 것으로 예상됨

코스트코 실적: 탑라인 성장은 여전히 동급 최고 수준이지만, 주가는 기대에 못 미치는 수준이다.