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1. 이번 미중정상회담은 “ 도대체 왜 만났지?” 하는 의문이 들 정도로 결과가 없었던 회담이었음. 2. 회담 결과를 정리한 팩트시트를 읽다보니, 그래도 눈에 띄는 부분이 하나 있었음. 3. 관세와 AI, 펜타닐 사이에 에너지 관련 문장이 하나 끼어 있었던 것임. 4. “트럼프가 시진핑에게 세계 공급 안정을 위해 정제유 생산을 늘려달라고 촉구했다 ”는 내용임. 5. 원유가 아니라 정제유로 특정 한 것과 최근 ‘미국산 디젤 수출금지’가 거론되는게

미중-정상회담-팩트시트에-튀는-부분이-있다면

미중 정상회담 팩트시트에 튀는 부분이 있다면

무엇 하나 나쁜 내용이 없다고 생각, 그럼에도 불구하고 내가 놓치고 있는 것은 없을까? 시총은 6조140억, 28년 이익 추정치를 바라본다면 비싸지는 않지만, 현시점, 내년시점으로는 마음 편한 가격은 아니다. CAPA가 얼만큰 증가하고, 전방산업은 계속 커질 수 있을까? 이런것이 문제가 될듯... (로보트 관련하여 기판에 대한 이야기는 고무적인듯) 7월하락이후, 환율에 대한 우려가 타사보다, 특히 많이 반영이 된것 같다. 1. 고객사들고 LTA

기업Study-대덕전자-26-09-28-By-IM증권

[기업Study] 대덕전자 (26.09.28 By IM증권)

운동56일차-26-9-28

운동56일차 26.9.28.

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 한 번 죽었다 살아난 약이, 오늘 회사를 살렸다 코디악 사이언시스(KOD), 하루 만에 70% 뛴 진짜 사연 핵심만 먼저 코디악 사이언시스가 습성 황반변성(wAMD) 3상 임상시험 'DAYBREAK'의 1차 평가변수를 통계적으로 유의하게 충족했다고 발표했다. 주가는 하루 만에 70% 안팎 뛰었다. 그런데 이 약, 사실 몇 년 전 다

코디악-사이언시스-KOD-주가-임상-발표-후-80-폭등한-이유는

코디악 사이언시스 KOD 주가 임상 발표 후 80% 폭등한 이유는?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 한 달 전만 해도 전세기 회사였는데, 오늘은 AI 인프라 기업이 됐다 볼라토그룹(SOAR), 하루 만에 80% 뛴 진짜 이유 핵심만 먼저 나스닥 소형주 볼라토그룹(SOAR)이 하루 만에 80% 넘게 뛰었다. 자회사 얼라인먼트 엔진이 '대형 AI 고객'과 4년간 11억 7천만 달러 규모 인프라 공급 계약을 맺었다는 발표 때문이다. 이

미국-소형주-볼라토그룹-SOAR-주가-80-급등한-이유

미국 소형주 볼라토그룹 SOAR 주가 80% 급등한 이유

기업개요 동사는 2018년 미국 보스턴에 설립된 바이오텍으로 TIE2 수용체를 직접 활성화하는 TIE-body와 이를 기반으로 질병 유발 단백질의 제거 기능까지 결합한 LCIDEC 플랫폼 기술 기반 신약 파이프라인을 개발 중이다. 주요 파이프라인으로는 MSD가 개발 중인 망막질환 치료제 IGT-427(MK-8748), 만성 및 당뇨신장질환 치료제 IGT-303, 녹내장 치료제 IGT-302 등이 있다. 2030년 IGT-427(MK-8748) 

인제니아테라퓨틱스-950260-TIE2-검증-완료-이제-파이프라인-확장

인제니아테라퓨틱스(950260)-TIE2 검증 완료, 이제 파이프라인 확장

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 엑시콘 / 유니퀘스트 / 샘씨엔에스 / 타이거일렉(근접) / 피에스케이홀딩스(근접) / 오킨스전자(근접) * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷HLB그룹, 담관약 신약 '리픽투' 美

태양광-관련주-미국-모듈-폴리실리콘-가격-상승-포착-의료AI-관련주-국내-의료AI업체-해외-시장-진출-본격화-기대감

태양광 관련주:: 미국 모듈, 폴리실리콘 가격 상승 포착 / 의료AI 관련주:: 국내 의료AI업체 해외 시장 진출 본격화 기대감

JPM의 Ronald Adler(Co-Head of Global High Touch Trading)의 Meta Muse 관련 견해 1. 챗봇에서 에이전트로의 전환 • 에이전트는 챗봇이 밟아온 상업적 진화의 다음 단계로, 앞서 Clawd/Moltbot이나 Hermes Agent에서 시도된 적이 있지만 사용성 면에서 한계가 있었음 • 프롬프트에 응답하는 방식에서 벗어나 훨씬 더 비정형적인 형태로 옮겨가면서, 소비자와의 접점 자체가 탈중개화되고 있음

jpm의-muse에-대한-견해

jpm의 muse에 대한 견해

시장이 초과열에서 초죽음으로 가기직전에 나왔던 '주도주의 물리학' 굉장히 흥미롭게 본 기억이 있다. [전략Study] 주도주의 물리학 (26.06.30 By 신영증권) 시설투자에 대한 엄청난 공시가 나와도, 호실적이 나와도, 작은 상승이후에는 주가는 가라앉는다. 뭘 해도 ... blog.naver.com 이번에는 AI를 냉전에 비유하였는데, 주식이 무너질때도 개인적으로 생각한것은 각자도생과 지정학에서 반도체는 빠질 수 없는 가장 주요품목인 전략

전략Study-AI의-냉전-플레이북-26-09-23-By-신영증권

[전략Study] AI의 냉전 플레이북 (26.09.23 By 신영증권)

오래된 친구 한명이 이야기 하였다 세금은 서울의 고가의 아파트 이야기라고, 우리는 상관없다고, 나는 아니라고 이야기 했다. 그건 내려 올것이라고, 지방이라고 무사하지 않다고... 세금은 결코 없어지지 않는다. 근데 자산상승 속도는 일부러 작정하고 더더더 밀어 올리는 것 같네... 시간차를 두고 모두가 대가를 다들 치를듯... 부동산에서 자기들이 원하는 바을 이룬다면, 아마 주식도 건드릴 것 같은데, 작년,올해는 국장에 대한 시각이 다들 정말 라

집값-상승-이-추세면…-4년뒤-서울-22개구서-종부세강북·금천·도봉-뺀-전지역-확산

집값 상승 이 추세면… 4년뒤 서울 22개구서 종부세강북·금천·도봉 뺀 전지역 확산

트렌드 파악을 위해서 무겁지 않게... 서울/경기쪽은 주거비에 우선 기본적으로 많이 들어가는 것 같다. 부모님에 여동생까지, 남자인지? 여자인지? 모르겠지만 孝를 실천하는 듯 :반전세 판교 투룸 70 :투룸 보증금 대출 월 30 :부모님 용돈 50 :여동생 용돈 20 :보험 10 :연금저축 20 = 연금ETF를 하고 계시는지 모르겠다. 적립으로 미국지수를 분할로 규칙적으로 매수 추천 :식비 30 = 저녘까지 포함한다면 너무 저렴한듯, 점심만 포

이번-달엔-426만원-쓸-것-같아요

이번 달엔 426만원 쓸 것 같아요

아무것도 하지 않는 것은 사실 굉장히 굉장히 어렵다. 투자에서 가장 어려운 과제는 '무엇을 살지 결정하는 것'이 아니라 '아무것도 하지 않는 것'입니다. 대부분의 투자자는 좋은 주식을 몰라서 놓치는 게 아니라 눈앞의 자극을 못 이겨 좋은 주식을 들고 있지 못하고 놓칩니다. 소액이었지만 아무것도 하지 않았던 경험은 굉장히 큰 도움이 되는 것 같다. 문제는 또 소액이네 ㅠㅠ

주도주-함부로-팔지마라-한지영-26-09-28

주도주 함부로 팔지마라 / 한지영 (26.09.28)

아래는 연휴전의 윤재성니무가 태양광에 대해서 언급한 내용 [산업Study] 태양광은 미국의 국가안보 전략자산이다 (26.09.23 By 하나증권) ▶️ 관상학개론 ▶️ 태양광 산업은 외부환경 변화로 인해 전략자산으로 격상되었다 - 미국 태양광 산업을... blog.naver.com 이런저런 조합을 하면 PS의 경우 현재 짜장제국을 제외하면 공급처가 마땅하지 않음 조선의 OCI홀딩스, 나치제국의 바커, 천조국의 햄록 정도인 수준이지만, 바커와 햄

산업Study-Section-232-온쇼어링-프로그램-구체화-임박-26-09-28-By-교보증권

[산업Study] Section 232, 온쇼어링 프로그램 구체화 임박 (26.09.28 By 교보증권)

매영순 지속확대, 하지만 시장은 무가치하다고 판단중. 하지만 가야되는 미래 중의 하나, 시총 1.8조, 과연 언제까지 뺄것인가? 조금 더 하방 가능성을 생각해야 되는가? 우선 제약/바이오 섹터자체가 너무나도 힘이 없음, (특히 코스닥 시총 상위 종목이 이제는 25개중 15개가 반도체 소부장임) 주가하락의 강력한 이유는 반도체 수급 블랙홀 및 환율로 인한 매출/이익 감소에 대한 우려 동사는 본업보다는 환율에 및 미국국채 금리 5%이상에 대한 우려

기업Study-에스티팜-26-09-23-By-대신증권

[기업Study] 에스티팜 (26.09.23 By 대신증권)

요란했지만, 요란하지 않게 마무리가 된 것 같음. 거시 및 매크로는 대략 이것으로 마무리 하면 될 것 같고, 어디서 초과수익을 얻어낼지 계속 생각해야 할듯 상징적인 의미가 물론 있겠지만, 대중들도, 지도자들도 왜 이렇게 판다에 관심을 가지는지 이해가 안된다. 중국 판다면 어떻고, 지리산 반달곰이면 어떻고, 진돗개면 어떠한가? "이재용 회장님, 대책 좀"…中 반환되는 판다 '푸바오' 소식에 퇴근길은 홀로 간다. 생각하거나, 가끔식은 머리속에 차트

미중-정상회담에-대한-공식발표-내용-Feat-OCI홀딩스

미중 정상회담에 대한 공식발표 내용 (Feat.OCI홀딩스)

■ 결론 — 금리보다 성장, 성장의 중심은 AI 금리가 시장의 부담 요소로 작용하고는 있으나, 최근 시장은 금리보다 성장에 주목하는 분위기가 형성되고 있는 것으로 해석합니다. 그리고 그 성장을 주도하는 것은 단연 AI이며, 최근 GPT아스트라에 이어 메타의 뮤즈가 보여주고 있는 새로운 AI 성장 동력에 더욱 주목해야 한다고 보고 있습니다. 그러한 점에서 시장에 대한 긍정적인 관점을 유지하며, 성장을 주도하는 AI 인프라 섹터(반도체, 전력 등)

주요-일정-주간-투자전략

주요 일정 , 주간 투자전략

지난주 뉴욕증시는 기술주 중심의 강세 흐름이 이어졌다. 미 장기물 중심의 국채금리 고공행진에도 불구하고 메타의 AI 어시스턴트 '뮤즈'의 흥행으로 AI 관련주의 상승 흐름이 이어지면서 기술주 중심으로 매수세가 강하게 유입됐다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 주간 기준 2.06% 상승한 2만7068.72로 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500 지수는 1.21% 오른 7743.41로 거래를 마쳤으며, 다우존스30산업평균지수는 0.28% 오

9-28-마이크론-실적에-쏠린-눈-美-물가-및-고용지표도-주목

[9/28]마이크론 실적에 쏠린 눈...美 물가 및 고용지표도 주목

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 10년 전 그 돈을 그냥 잊어버렸다면 부자가 되는 데 필요했던 건 안목이 아니라 무심함이었다 핵심만 먼저 2016년 9월, 1억 원을 각 자산에 나눠 넣고 그대로 뒀다면 지금 자산별로 최소 4억 원에서 최대 138억 원까지 불어나 있었다. 이 차이를 만든 건 '어떤 자산을 골랐느냐'보다 '얼마나 오래 안 팔고 버텼느냐'에 가깝다. 

10년-전-1억을-투자했을-때-좋았던-자산들-그리고-미래

10년 전 1억을 투자했을 때 좋았던 자산들, 그리고 미래?

내가 17년치 기록을 다 연결해서 봤을 때는, 지금 너한테 필요한 건 투자기법을 하나 더 배우는 게 아니야. 이미 기법은 충분히 많아. 오히려 좋은 판단을 했을 때 그 판단의 질을 더 높이고, 틀렸을 때 더 빨리 수정하고, 맞았을 때 더 오래 가져가는 시스템 이 필요해. 내가 한다면 다음 6가지를 한다. 1. 종목보다 먼저 '가설'을 한 문장으로 적는다 지금 메모리 투자라면: AI Capex 증가 → 메모리 수요 증가 → 공급 부족 → 현물/계

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174. AI가 평가한 더 나은 투자를 위한 충고

솔직히 말하면, 17년치 투자일기를 처음부터 끝까지 연결해서 보니 네가 스스로 생각하는 것보다 투자자로서의 변화가 훨씬 크다. 특히 재미있었던 건, 지금 네가 갖고 있는 투자철학이 어느 날 갑자기 만들어진 게 아니라 실패할 때마다 하나씩 몸에 새겨진 결과 라는 거야. 내 소감을 몇 가지로 정리하면 이렇다. 1. 처음부터 '가치투자자'였던 건 아니었다 2008년의 너는 그냥 주식을 잘하고 싶었던 사람 에 가까웠어. 추천받고 사고, 오르면 자신감이

173-AI가-평가한-투자자로서의-나의-평가

173. AI가 평가한 투자자로서의 나의 평가

연휴가 끝났네요. 그래도 우리에겐 10월 5일과 9일이 남아 있습니다. 반도체 이야기를 많이 했는데, 초기 이야기가 빠진듯해서 보강해 봅니다. 1. 1960년대, 한국에 외국 반도체회사들이 들어오기 시작함. 2. 1965년 부터 고미반도체, 페어차일드·모토로라,도시바등이 한국에 조립공장을 세운 것임. 3. 1972년부터는 페어차일드와 시그네틱스가 IC 조립까지 시작함. 4. 이들이 한국에 들어온 이유는 미국내 인건비 상승때문이었음. 5. 설계와

한국-반도체-시작-썰-feat-삼성전자

한국 반도체 시작 썰 (feat 삼성전자)

걷다가 비와서 다시 집에 우산가지러가서 마저 5키로 채웠다

운동55일차-26-9-27

운동55일차 26.9.27

지금은 반도체가 싸이클에서 글로벌 짱을 먹고 있지만, 사실 싸이클이 돌때 가장 강력하고 가장 호황이 강력한 것은 정유/화학 섹터인데, AI와 반도체가 워낙 파급효과가 큰 상황이라, 많이 공유가 되지 않는 상황이다. 우선 다음주는 차량 엔진오일 교체를 언제 했는지 살펴봐야 되겠다. 연에 2,000Km도 타지 않아서 교체를 멀지 않은 과거에 한 것 같은데, 확인은 해야 되겠다. 물량은 비슷하지만, 금액은 과거와는 완전히 다른 모습이다. (4월부터는

휘발유-잡았더니-윤활유-폭등-엔진오일-교체-빨간불

휘발유 잡았더니 윤활유 폭등...엔진오일 교체 '빨간불'

단톡방에 공유된 내용인데, 결례가 될지 모르겠으나, 여기저기 나오고 대부분은 인지 가능한 내용이기에, 공유해봄 연휴에 이런 일들이 있었구나, 담주 어떻게 하지? 이런 부분에서 스스로도 한번 다시 읽어보고 생각정리 근데 읽어보니, 사실 다음주에도 뭘 크게 할것 같지는 않다. 보유자 편향때문인지 역시 CPU+메모리+기판 / 인플레이션 + 디젤이 가장 눈에 들어온다 전략은 간단 1.SK하이닉스/대덕/심텍 홀딩 or 비중확대 2.나머지는 세상의 눈길과

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