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최근 1달 동안 고민한 AI와 전닉 Next 투자 이야기를 언제쯤 정리할까 하다가 성상현 부부장님의 영상이 너무 좋아서 같이 곁들여서 정리하고자 한다. 개인적으로 매크로나 거시경제 보는 것을 선호하지 않고, 인더스트리단에서 탑다운 투자를 선호하지만, 부부장님은 [지정학 이슈+매크로+역사+인더스트리/기업 액션] 을 종합해서 보는 전문가로서 많이 배우고 있다. 특히, AI가 미중패권에 있어 큰 역할을 하고 있기에 14분 중 2분만 건질 수 있었던 

AI시대에-어떻게-투자해야할-것인가-中-팔란티어-전닉

AI시대에 어떻게 투자해야할 것인가 中 (팔란티어, 전닉)

불금이라 가벼운 내용입니다. 현재 달러대비 엔화 환율은 1986년 이후 40년 만의 약세 수준이다. 2026년 4월 28일부터 5월 27일 사이에 일본 외환당국(재무성+일본은행)은 엔화 가치를 높이기 위한 개입을 시작했다. 사상 최대인 740억달러를 투입했지만, 효과는 일시적이었고 엔화는 개입이전보다 더 약세가 되었다. 4월 대전에서 패배한 일본 외환당국은 작전을 바꿨다는 이야기가 있다. 4월에 일본 외환당국은 엔 숏 세력에게 구두개입으로 경고

일본은행이-엔화약세를-돌리기위해-엔숏세력-타격에-나서나

일본은행이 엔화약세를 돌리기위해 엔숏세력 타격에 나서나?

하드웨어 없는 사과나무 회사 찌개러 가즈아~~~ LPDDR도 인상, 아마도 구형모델은 아닐 것이고, 구형도 어쩌면 풍선효과가 가능할 것이다. 이제 관건은 가격 상승폭은 줄어들지만, 이익이 장기적으로 유지되는 것에 대해서 시장이 IDM에 대해서 어떤 판단을 내릴지? 큰 어제/오늘 이런저런 많은 생각을 하다가 내린 결론은, "현금 비스무리한 종목은 이럴 때 사용하는 거다" 결론을 내렸다. 사용 대상은 KORU로 비중투입, 근데... 미장은 휴가중이

삼성전자-3분기-D램-가격-최대-20-인상…AI-수요-굳건

삼성전자, 3분기 D램 가격 최대 20% 인상…AI 수요 굳건

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이틀 전 반도체를 흔들었던 그 메타가, 오늘은 10조 원을 들고 왔다. 삼성 파운드리 수주잔고 50조 육박, 2·3분기 실적까지 다시 그려지나 핵심만 먼저 이틀 전 메타의 클라우드 사업 진출 소식은 "컴퓨팅이 남아돈다"는 공포로 번지며 삼성전자와 SK하이닉스를 끌어내렸습니다. 그런데 오늘은 같은 메타가 삼성 파운드리와 10조 원 규

META-때문에-떨어진-삼성전자-주가-파운드리-수주로-다시-반전

META 때문에 떨어진 삼성전자 주가, 파운드리 수주로 다시 반전?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 미래나노텍, 이 회사는 왜 자꾸 상한가를 찍을까 디스플레이 필름 회사에서 2차전지 소재주로, 정체성이 두 개인 회사 핵심만 먼저 미래나노텍은 원래 LCD·TV용 광학필름을 만들던 회사입니다. 그런데 2022년 2차전지 소재 회사인 미래첨단소재를 인수한 뒤로는, 자회사의 리튬·양극재 첨가제 공급계약 소식이 나올 때마다 주가가 20~3

요즘-상승세인-미래나노텍-주가-급등-어떤-기업인가

요즘 상승세인 미래나노텍 주가 급등, 어떤 기업인가?

홈플러스, 결국 파산 수순으로 가나. 법원이 "돈이 없다"며 회생절차를 접은 이유, 그리고 앞으로 벌어질 일 오늘(7월 3일) 서울회생법원이 홈플러스의 기업회생절차(법정관리)를 폐지하기로 결정했습니다. 쉽게 말하면 "회사를 살려보려던 계획이 실행 불가능하다"고 법원이 판단한 겁니다. 이제 홈플러스 앞에는 사실상 파산이라는 한 갈래 길만 남았다는 관측이 많습니다. 다만 아직 완전히 끝난 건 아닙니다. 무슨 일이 있었고, 앞으로 어떻게 되는지 정리

홈플러스-파산-수순으로-가나-어떤-의미인가-Ft-회생폐지결정

홈플러스 파산 수순으로 가나, 어떤 의미인가(Ft. 회생폐지결정)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 삼성 2나노와 손잡은 이 회사, 왜 지금 주목받나 이름도 낯선 '디자인하우스'가 파운드리 대장주 옆에 서는 이유 핵심만 먼저 에이디테크놀로지는 반도체를 직접 만드는 회사가 아니라, 반도체를 설계하는 회사입니다. 팹리스(설계 전문 기업)가 그린 밑그림을 삼성전자 파운드리가 실제로 찍어낼 수 있는 도면으로 바꿔주는 '디자인하우스' 업종

에이디테크놀로지-주가-급등-이유-무슨-기업

에이디테크놀로지 주가 급등 이유, 무슨 기업?

지나가는 이슈가 되는 느낌, 이번 하락도, 그때의 하락이 되는 느낌 그럼에도 불구하고 늦었지만, 이슈는 찾아보자... 루팡 메타의 잉여 AI 컴퓨팅 용량을 판매하여 클라우드 사업을 구축한다는 블룸버그 보도 관련 Capex 전망 불확실성이 AI 인프라 노이즈로 작용 1. 저커버그가 5월 주주총회에서 클라우드 컴퓨팅 진출은 “definitely on the table”이라고 말했음, 메타가 이미 내부적으로 보유 자산의 외부 수익화 옵션을 검토해 온

공유-메타의-잉여-AI-컴퓨팅-용량을-판매하여-클라우드-사업을-구축한다는-블룸버그-보도-관련-By-루팡

[공유] 메타의 잉여 AI 컴퓨팅 용량을 판매하여 클라우드 사업을 구축한다는 블룸버그 보도 관련 (By 루팡)

일전에 뉴스에서 매출에 대한 힌트가 있어서 기록을 해보았는데, 누가 돌·여자·바람만 말하나... 반도체가 바꿔놓은 제주도 오후에 귤비디아의 내용이 있어 기록해 두었다. 그런데, 다시... blog.naver.com 기다리고, 기다리고, 기다리던 6월 수출 내용이 나왔다. 항목 전체 수출액 5월까지 반도체 수출액 5월까지 반도체 수출 차지 비중 실적 1월 수출 - 3,704만 달러 - 1Q 매출 1,805억 이익 671억 영업이익률 37.19

제주도-반도체-수출-실적-Feat-귤비디아

제주도 반도체 수출 실적 (Feat.귤비디아)

걱정하지 말라는 내용인데, 일리는 있어보인다. 엄청난 IDM의 영업이익률 때문에, 사회적인 지탄과 원망을 고려한다면 밸류체인에 대한 CR을 쉽게 요구하기는 힘든 상황일 것이다 [전기전자/ 메모리 패키지 기판 업종 매수 권고] 첨부파일 20260703_industry_834084000 .pdf 파일 다운로드 :메타의 컴퓨팅 외부 임대로 반도체 주가하락 = 패키지 기판 판가 인하에 대한 언론보도로 기판관련주는 조정 :26년 4월 원자재 인상의 사유

산업Study-메모리-패키지-기판-업종-매수-권고-26-07-02-By-하나증권-패키지기판-업종-이슈-코멘트-26-07-02-By-IM증권

[산업Study] 메모리 패키지 기판 업종 매수 권고 (26.07.02 By 하나증권) & 패키지기판 업종 이슈 코멘트 (26.07.02 By IM증권)

주가에 공구리 치고 있는건가? 그래 한 몇개월~1년 정도 오르지마라. 계속 횡보만 해라 다른곳에서 금의환향해서 넘어가도록 하마 SK증권 조선/방산 한승한 ▶️[삼성중공업, 부유식 데이터센터(FDC) 서비스 일정 공개] - 삼성중공업은 첫 상업용 부유식 데이터센터(FDC)가 2028년 2분기까지 서비스 준비를 마칠 것으로 예상 - 이는 한국 조선사가 FDC 관련 추진 중인 사업 구상에 대해 처음으로 공개한 일정 - 삼성중공업은 지난 6월 3일 아

삼성중공업-부유식-데이터센터-FDC-서비스-일정-공개

[삼성중공업, 부유식 데이터센터(FDC) 서비스 일정 공개]

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 장마에 폭염까지, 파세코가 하루 만에 19% 뛴 사연 국내는 장마, 유럽은 폭염 — 두 계절이 동시에 밀어준 주가 핵심만 먼저 오늘 파세코 주가가 19.26% 급등했습니다. 국내가 본격 장마철에 접어들면서 여름 가전주 전체가 동반 강세를 보인 데다, 유럽을 덮친 기록적인 폭염으로 파세코가 새로 진출한 창문형 에어컨 수출 스토리까지 

무더위로-에어컨-관련주-주목-파세코-주가-급등-이유

무더위로 에어컨 관련주 주목? 파세코 주가 급등 이유

시장 주요 이슈 3 가지 1. 미국 발 기술주 조정 압력 : 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 이틀간 약 12% 폭락하는 등 글로벌 AI 반도체 기술주에 대한 ' 과열 의문 ' 과 ' 차역실현 매물 ' 이 쏟아지며 국내 증시 전반의 투자 심리를 강하게 압박했습니다 . 2. 코스피 폭락 속 ' 차별화 장세 ' 심화 : 직전 거래일 코스피가 무려 8.67% 폭락하는 극심한 변동성을 겪은 후 , 시장은 업종별로 철저한 각자도생 흐름을 보였습니다 .

26-07-03-한국-반도체-급반등-속-은행·증권·로봇-부품株-상승

26/07/03 [한국] 반도체 급반등 속 은행·증권·로봇 부품株 상승

가족계좌에서 지난주에 아쉬움을 뒤로하고 키움증권을 모두 매도하였다. (2,3월에 매도 했다면 장난 아니었을건데, 그런 생각이 들었다) 매도사유는 증권은 2분기까지는 실적은 당연히 좋을것인데, 3분기부터 실적이 꺽이는 것을 주가에 반영되고 있나 이런 생각이 들었다. 그리고 삼성증권이 있으니까, 굳이 두개의 증권주가 필요하겠나? 그런 생각 팔고나니 가열차게 오른다. 가까이서 보면 지지부진하고 더딘 것 같지만, 금융주은 (은행, 증권, 보험) 가장 

알다가도-모를-시장-Feat-엇박자-당퐁당퐁

알다가도 모를 시장 (Feat.엇박자 당퐁당퐁)

미국 수출 꾸준히 늘고 있고, 영국 화장품 수출은 작년대비 급속히 늘고 있다. 에이피알의 판매 제품군이 계속 늘어가고 제로모공패드는 히트 상품이 되었다. 이번 아마존 데이 때 바짝 땡겼는데 어쨌든 고점이 엄청 높아진걸루 봐서 2분기 실적도 작년에 비해 크게 향상 될 듯 하다. 결론 : 에이피알은 계속 성장하고 있다. 괴수들 때메 가려져서 그렇지 ^^; 첨부파일 20260703_industry_509919000 .pdf 파일 다운로드

8-에이피알-2026년-반기-현황

8. 에이피알 - 2026년 반기 현황

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. '애플 폴더블 수혜주'였던 이 회사, 최근엔 이야기가 달라졌다 도우인시스와 아이폰 울트라, 정말 관련이 있을까 핵심만 먼저 도우인시스는 삼성디스플레이의 1차 협력사로, 삼성전자 갤럭시 Z 폴드에 들어가는 초박형 강화유리(UTG)를 세계 최초로 양산해 전량 공급해온 회사입니다. 애플이 첫 폴더블 아이폰을 준비한다는 소식이 나올 때마다

폴더블폰-수혜주-도우인시스-주가-급등-이유

폴더블폰 수혜주? 도우인시스 주가 급등 이유

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 자동차 부품 회사가 이틀 만에 '로봇주'로 변신했다 삼기, 진짜 로봇 회사가 된 걸까 아니면 이름표만 바꿔 단 걸까 핵심만 먼저 자동차 엔진·변속기 부품을 만들던 코스닥 회사 삼기가 이틀 연속 상한가를 찍었습니다 . 어제 "휴머노이드 로봇 상체 프레임 공급을 시작으로 골반, 하체, 액추에이터 하우징까지 부품 포트폴리오를 넓히겠다"고

삼기-주가-2연속-상한가-이유-어떤-기업이길래

삼기 주가 2연속 상한가 이유, 어떤 기업이길래?

수익은 시장이 주고 손실은 내가 낸다. 수익은 시장이 주고 손실은 내가 낸다. 떨어질 땐 같이 떨어져도 올라갈 땐 각자 오른다. 투자는 공격적으... blog.naver.com

수익은-시장이-주고-손실은-내가-낸다-포즈랑-26-07-03

수익은 시장이 주고, 손실은 내가 낸다 / 포즈랑 (26.07.03)

4-5월까지만 해도 엄청난 시세를 보여주었는데, 27년도 이익 하락이 조금은 찝찝하다. 첨부파일 20260703_company_86702000 .pdf 파일 다운로드 현재 시총은 9.9조 :목표주가는 17만8천원 (거래대금 증가 IBKR의 거래 역시 꾸준히 발생중, IBKR은 아직은 비중은 크지 않지만, 비중상승 전망 ) :2분기 예상은 영업이익 5,198억 (컨센은 4,324억) :동사는 트레이딩 손익이 상대적으로 안정적이며, 수수료수익 중가

기업Study-삼성증권-26-07-03-By-미래에셋증권

[기업Study] 삼성증권 (26.07.03 By 미래에셋증권)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 목표주가는 150% 뛰었는데, 주가는 10% 빠졌었던 하루. SK하이닉스 ADR 상장, SK스퀘어에겐 정말 호재일까 유안타증권 리포트 핵심만 먼저 SK하이닉스가 오는 10일 미국 나스닥에 주식예탁증서(ADR)를 상장합니다. 발행 규모는 약 45조5000억 원, 전체 발행주식의 2.5% 수준입니다. SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 20

SK하이닉스-ADR-상장-코-앞-SK스퀘어엔-호재일까

SK하이닉스 ADR 상장 코 앞, SK스퀘어엔 호재일까

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 정전 나면 안 되는 그 시설, 발전기는 누가 만들까 삼성SDS가 오늘 300억 원 가까이 맡긴 회사, 지엔씨에너지 핵심만 먼저 지엔씨에너지가 오늘 삼성에스디에스와 297억4800만 원 규모의 계약을 체결했습니다. 구미에 지어지는 AI 데이터센터에 들어갈 비상발전기를 공급하는 내용으로, 계약 기간은 2026년 7월부터 2029년 5월

삼성SDS향-공급계약-공시-지엔씨에너지-주가-급등-이유

삼성SDS향 공급계약 공시, 지엔씨에너지 주가 급등 이유

어제까진 지긋지긋한 큰 폭의 하락을 보여줬고 오늘 장 초반에 그나마 반등하는 모습을 보여주고 있다. 일단 복기부터 하자면 1차 : 6월 24일 마이크론 실발 이후에 고점찍고 모멘텀을 잃어버린 IDM사들이 주가가 줄줄 흘러내림 2차 : 7월 1일 kg당 단가 하락이 발표되면서 전통적인 사이클 기업으로의 셀온 발생 3차 : 메타의 유휴자원 판매 이슈로 인한 매도압력 한방, 두방, 세방까지 내리 맞으면서 하이닉스는 고점대비 -28%까지 빠졌고, 삼전

오늘의-생각-앞으로의-방향

오늘의 생각(앞으로의 방향)

⚠️ 저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 셀트리온, 2분기 만에 영업이익률을 8%포인트 끌어올렸다 역대급이라는 수식어, 숫자로 뜯어보면 정말 그럴까 핵심만 먼저 셀트리온이 오늘 2026년 2분기 잠정실적을 공시했습니다. 매출 1조3000억 원, 영업이익 4300억 원으로 2분기 기준 역대 최대치입니다. 작년 같은 기간보다 매출은 35%, 영업이익은 77% 늘었고, 영

셀트리온-2분기-잠정-실적-발표-어땠을까

셀트리온 2분기 잠정 실적 발표, 어땠을까?

육아휴직 Week45,46 아래는 몇달전 육아휴직 Week 44 [육아휴직 WEEK44] 투자지인들과 대화, 미친맛집, 고독한미식가, 포기, 매력적인 음식, 딸아이 냄새 육아휴직 Week44 아래는 몇달전 육아휴직 Week 30~43 투자... blog.naver.com 여름휴가를 가기는 가지만... K-주식계의 장군인지? 사령관인지? 이선엽님은 투자자들에게 올해는 여름휴가 따위는 가지 말라고 언급하였다. 그만큼 올해는 중요한 시기이기 때문이다

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