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[ 오전장 ] ■ 조선 / 조선기자재 - 한미 관세협상 타결 속 1,500 억달러 규모 ' 마스가 ' 국내기업 주도 및 트럼프 대통령 , 한국 핵추진 잠수함 건조 승인 소식 등에 상승 ▷ 전일 한미 관세협상이 타결된 가운데 , 김용범 대통령실 정책실장은 브리핑을 통해 3,500 억달러의 대미 투자와 관련 , " 현금 투자 2,000 억달러 , 조선업 협력 1,500 억달러로 구성된다 " 고 밝힘 . 특히 , ' 마스가 ' 로 명명된 1,500 

25-10-30-한국-뉴스-및-특징주

25/10/30 [한국] 뉴스 및 특징주

예상하지 못한 호재는 or 악재는 항상 언제라도 나에게도 생길 수 있다는 생각으로 살아가고 있다. 가령 예를 들면 활동을 잘 하고 있는데, 중심멤버가 빠진다는 뉴스가 있었다. "G아이들의 전소연" 그정도 시기에 각종 연예인들이 마약도 한다는 쓰레기 뉴스도 같이 나왔다 주가는 당연히 개 떡락했다. 하락하는 섹터와 하락하는 기업에 물타기로 대응하여 비중은 제법되었고, 욕도 나왔고, 멘붕~이라는 단어를 온몸에서 느끼게 되었고, 그해는 큰 손절을 하였

한국형-가치투자-최준철-김민국-25-10-30

한국형 가치투자 / 최준철 & 김민국 (25.10.30)

칭찬 일색인 것 같은데... 결국은 미국 좋은 일을 시킨 상황이구나... 한국의 양질의 일자리는 점점 사라져가고, 원화가 강세를 잠시나마 보일수도 있겠지만, 과

트럼프-대통령의-한국-국빈-방문-수십억-달러-규모의-계약-및-투자-성과

트럼프 대통령의 한국 국빈 방문 - 수십억 달러 규모의 계약 및 투자 성과

KLA는 인공지능에 대한 강력한 수요의 혜택을 받고 있습니다. 반도체 공정 제어 분야의 기술 리더로서, 우리는 KLA가 확대되는 AI 칩 투자를 포착하기에 유리한 위치에 있다고 보고 있으며, 향후 5년간 시장 점유율이 증가할 것으로 예상합니다. 또한 KLA가 기존 웨이퍼 제조 장비 외에도 첨단 패키징 투자로도 혜택을 볼 것으로 기대합니다. 2025년 KLA의 첨단 패키징 매출이 70% 성장할 것으로 예상되는 점이 긍정적이며, 경영진이 제시한 2

KLA-실적-강력한-AI-모멘텀-지속-및-기업-가치-상승-견인

KLA 실적: 강력한 AI 모멘텀 지속 및 기업 가치 상승 견인

답답하다. 그럼에도 불구하고 아이디어는 변하지 않았고, 지표와 숫자는 대단히 훌륭한 기업이다. 물론 폭발적인 성장은 없고, 주식시장 미인대회에서는 이미 완벽하게 탈락한 느낌이 가득하다. IR을 하지 않으니, 커버하는 애널리스트도 거의 없고, 전망치도 없다. 그런데 역성장인가? NAND 업황 개선에 따른 월덱스 파츠 제품 수요 확대가 예상되고 단기적으로 가동률 회복 그리고 중기적으로는 반도체 고객사들의 고단화 전환에 따라 월덱스의 부품 수요가 더

월덱스-낸드-고단화·가동률-회복에-파츠-수요-증가-기대-한국IR협의회

월덱스, 낸드 고단화·가동률 회복에 파츠 수요 증가 기대-한국IR협의회

Fact Sheet: President Donald J. Trump Brings Home More Billion Dollar Deals During State Visit to the Republic of Korea – The White House Fact Sheet: President Donald J. Trump Brings Home More Billion Dollar Deals During State Visit to the Republic o

백악관이-트럼프의-한국-방문으로-얻은-것들을-발표했다

백악관이 트럼프의 한국 방문으로 얻은 것들을 발표했다.

하루하루가 서프라이즈의 연속이다. 사전에 논의가 된것은 아닐건데, 조금 이상하다. 도람푸가 한국이 핵연료를 동력으로 움직이는 '핵 추진 잠수함' 건조를 승인한다고 밝힘 도람푸가 한국이 미국 필라델피아 조선소에서 '핵 추진 잠수함' 건조를 할 것이라고 밝힘 어찌되었던 핵추진 잠수함이 필요하니? 그럼 미국에서 만들것이니 너네가 필리조선소에서 사야 된다? 이런것? 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국이 핵연료를 동력으로 움직이는 '핵 추진 잠수함'을 건

속보-트럼프-한국-핵추진-잠수함-건조-승인‥필리-조선소에서-건조할-것

[속보] 트럼프 "한국 핵추진 잠수함 건조 승인‥필리 조선소에서 건조할 것"

텔레그램 채널 운영중입니다. (클릭) 텔레그램 채널 오픈했습니다. (무료 공개 채널) 해당 채널에는 개인 투자 공부용 자료들 위주로 업로드할 생각입니다. 주로 시각화 자료들(통계 데이터, 그... blog.naver.com *Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인

투자전략-증권주-반도체-소부장-투자전략-한국-핵추진-잠수함-건조-승인-관련주-LG엔솔-실적발표-ESS-트레이딩-전략

투자전략 :: 증권주, 반도체 소부장 투자전략 / 한국 핵추진 잠수함 건조 승인 관련주 / LG엔솔 실적발표, ESS 트레이딩 전략

부럽다. 내무부장관 계좌. 실적 잘 나온것 같은데... 주가는 무 반응... 이익률이 12%-15% 정도 나와줘야 반응이 크게 오는 것일까? 삼성전자 사이클까지

삼성전기-3Q25-실적-및-컨퍼런스콜

[삼성전기] 3Q25 실적 및 컨퍼런스콜

[마감시황] 미국 뉴욕 증시의 3 대 지수가 29 일 ( 현지시간 ) 혼조세로 마감했다 . 제롬 파월 미 연방준비제도 (Fed) 의장이 연내 추가 금리 인하에 나서지 않을 수도 있음을 시사하면서 , 장중 사상 최고치를 새로 썼던 주요 지수들은 상승 폭을 반납했다 . 금리 인하 기대감이 둔화되자 미 국채 금리는 급등했고 , 10 년물은 4% 를 넘어섰다 . 이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 74.37 포인트 (0.16

25-10-29-미국-뉴스-및-특징주3

25/10/29 [미국] 뉴스 및 특징주

연준이 FOMC에서 기준금리 25bp인하와 QT중단을 선언했다. 기존글에서 이번 FOMC에서 QT중단을 선언할 것 같다고 추정을 한적이 있다. 유동성이 수상하다. 파월은 10월 FOMC에서.. : 네이버블로그 유동성이 수상하다. 파월은 10월 FOMC에서 QT중단을 선언할까? 파월에게서 드디어 QT 중단 이야기가 나왔다. 그런데, 트럼프가.. : 네이버 블로그 "파월에게 드디... blog.naver.com QT중단은 12월 1일부터다. 파월의

연준-기준금리-0-25-인하와-QT중단을-선언했다-파월인터뷰는

연준, 기준금리 0.25%인하와 QT중단을 선언했다. 파월인터뷰는

중요성: 여러 관할 구역에서의 신규 요금 인상과 전력 수요 증가가 실적에 기여했으나, 발전 및 마케팅 부문의 부진이 이를 상쇄했습니다. 경영진은 2025년 주당순이익(EPS) 전망치인 5.75~5.95달러의 상위 반에 진입할 것이라는 기대를 재확인했으며, 이는 당사 추정치와 일치합니다. 회사의 자기자본이익률(ROE)은 9.1%를 기록했습니다. 경영진이 규제 대응 역량을 지속적으로 개선함에 따라 이 수치는 상승할 것으로 예상되며, 향후 입법 결과

AEP-실적-상당한-자본-필요성-강력한-경영진-실행력이-프리미엄-가치-평가를-뒷받침

AEP 실적: 상당한 자본 필요성, 강력한 경영진 실행력이 프리미엄 가치 평가를 뒷받침

예상대로 금리인하 이어갔지만…위원간 의견 갈려 매파 색채 드러낸 파월 “12월 추가 인하 확정된 것 아냐” 12월 가능성 60%대로…10년물 국채금리 4%대로 복귀 AI발 기대감은 여전...엔비디아 시총 5조달러 돌파 연일 최고치 랠리를 이어갔던 뉴욕증시 3대지수 중 다우지수가 소폭 하락하는 등 혼조세를 보였다. 3대지수 모두 장초반 최고치를 경신했지만, 제롬 파월 연방준비제도 의장이 연방공개시장위원회(FOMC)에서 12월 회의에서 추가 인하가

7-30-파월-매파적-인하-에-흔들린-뉴욕증시…추가랠리-멈추나

[7/30]파월 '매파적 인하'에 흔들린 뉴욕증시…추가랠리 멈추나

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #한미관세협상 전일 한미정상회담에서 관세협상이 극적으로 타결됨. 한국은 총 3500억달러(약 500조원) 규모의 대미투자펀드 중 조선업협력펀드를 제외한 반도체·원전(원자력 발전)·2차전지·바이오 등 분야에 2000억달러(약 280조원)를 장기적·단계적 투자할 예정. 기존 3500억 달러를 전액 일시불로 투자해야될 것이라는 우려에 원화약세 기조와 시장에 대한 경계심리가 부각된 바 있음 전일 협상이 타결되며 이러

투자-아이디어-체크-한미관세협상-관련주-SK하이닉스-D램-낸드-HBM-완판-증권주-이익추정치-상향

투자 아이디어 체크 :: 한미관세협상 관련주 / SK하이닉스 D램,낸드,HBM 완판 / 증권주 이익추정치 상향

트럼프가 드디어 한국에 왔다. 그리고 경주 APEC에 참석 후 한국과 무역합의에 타결했다. 합의 내용은 이미 널리 알려져서 이 내용 보다는 무역합의가 타결된 상황에서 백악관이 언급한 기업에 대해서 알아보자. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 웰쓰빌더의 프리미엄 리포트 :) | 오렌지보드 팜 웰쓰빌더의 웰쓰빌더의 프리미엄 리포트 :) 오렌지보드 팜 입니다. orangeboar

한국-미국-무역합의-완료-백악관이-언급한-기업-Ft-대한항공-포스코인터내셔널-한화오션-등

한국 미국 무역합의 완료, 백악관이 언급한 기업(Ft. 대한항공, 포스코인터내셔널, 한화오션 등)

중요성: AI는 TE의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 2025 회계연도 성장의 대부분을 AI 매출이 차지했으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 모델 인프라 구축에는 더 많은 전자 부품이 필요하며, TE는 이러한 수요를 충족시키기에 유리한 위치에 있습니다. 성장 동력 제공 외에도, AI 수요는 TE가 자동차 시장 의존도를 낮추고 판매량 증가를 통한 수익성 개선을 도모하는 데 기여하고 있습니다. 이 두 가지 모두 투자자들에게 매

TE-커넥티비티-실적-AI-전망-및-가치-평가-상향-조정

TE 커넥티비티 실적: AI 전망 및 가치 평가 상향 조정

테라다인의 가이던스는 우리의 모델을 훨씬 뛰어넘었으며, AI 칩 테스트 분야에서 크게 개선된 위치를 반영합니다. 우리는 맞춤형 칩과 메모리 분야의 회사 위치를 긍정적으로 평가하며, 엔비디아와 AMD의 GPU에서 두 번째 테스트 공급원으로 선정될 것이라는 확신이 점점 커지고 있습니다. AI는 올해 테라다인의 주요 성장 동력이 되었으며, 브로드컴의 맞춤형 가속기와 고대역폭 메모리 테스트 분야에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. AI 확장으로 해당 

테라다인-실적-AI-수요가-탁월한-전망을-뒷받침하며-당사의-평가액을-140달러로-끌어올림

테라다인 실적: AI 수요가 탁월한 전망을 뒷받침하며 당사의 평가액을 140달러로 끌어올림

중요성: NGL, 특히 바켄 지역의 물량이 사업의 핵심 동력입니다. 바켄을 포함한 로키 산맥 지역의 NGL이 17% 증가했음에도 불구하고, 집계된 물량은 전년 대비 4% 증가에 그쳤습니다. 이는 추가적인 에탄 회수량 증가로 인한 결과임을 의미합니다. 에탄과 천연가스의 가격 차이가 작을 때는 회수 비용이 추가로 발생하므로 에탄을 가스 흐름에 그대로 두는 것이 합리적입니다. 여름철 바켄 지역의 가스 가격이 저렴해지면서 회수량이 증가했다. 엘크 크릭

Oneok-실적-거래량-증가로-실적-상회

Oneok 실적: 거래량 증가로 실적 상회 

에퀴티 레지덴셜에 대한 주당 80달러의 공정가치 추정치는 크게 변경되지 않을 것으로 예상합니다. 4분기 정상화 FFO 추정치는 1.03달러로, 경영진의 가이던스 범위(1.02~1.06달러) 내에 있습니다. 현재 주가는 저평가된 것으로 판단됩니다. 높은 금리가 전체 REIT 부문에 계속해서 큰 부담으로 작용하고 있으며, 시장 역시 높은 비용 증가로 인한 현재의 낮은 NOI 성장률에 더 집중하고 있기 때문입니다. 두 요인 모두 향후 몇 분기 내에 

Equity-Residential-실적-임대료-상승세-가속화-비용-증가세-둔화

Equity Residential 실적: 임대료 상승세 가속화, 비용 증가세 둔화

중요성: 일일 순생산량은 대체로 예상과 일치했으나, 레인지의 헤징 전략 덕분에 실현 가격이 다소 개선되어 뉴욕상업거래소(Nymex) 천연가스 기준가 대비 22센트 프리미엄을 얻었습니다. 더 중요한 것은 단위 비용이 예상보다 낮아져 운영 효율성이 강하다는 점을 시사한다는 점입니다. 레인지는 개선된 가이던스 범위 내에서 현금 운영 비용을 개선했습니다. 회사는 다중 유정 패드 시추와 생산 가동 중단 시간 개선을 위한 최적화된 일정 관리로 현장에서의 

레인지-리소스-주가는-저평가되어-있지만-분기-실적은-매우-견실

레인지 리소스: 주가는 저평가되어 있지만 분기 실적은 매우 견실

중요성: 아이큐비아의 모든 사업 부문에서 나타난 강력한 성장은 바이오제약 고객사들에게 어려운 환경 속에서도 신규 사업을 수주할 수 있는 업계 선도적 입지를 입증합니다. 분기별 약 5억 5천만 달러 규모의 계약 취소는 역사적 평균과 일치합니다. 소규모 인수합병이 아이큐비아의 계약 판매 및 의료 솔루션 부문 16% 성장의 3분의 1을 주도했으며, 해당 분기 매출은 2억 9백만 달러로 마감했습니다. 경영진은 대형 제약사들이 기존 브랜드의 상업 운영을

Iqvia-실적-견실한-실적은-강력한-수요를-반영-주가는-저평가

Iqvia 실적: 견실한 실적은 강력한 수요를 반영; 주가는 저평가

중요성: 아이레아 프랜차이즈(안과)의 전분기 대비 3% 감소는 하락세가 안정화되고 있음을 시사합니다. 레제네론은 또한 아이레아 HD의 신규 승인을 지연시켜 온 아이레아 계약 제조업체 카탈렌트의 검사 현장 문제 해결을 위한 일정을 제시했습니다. 레제네론은 아이레아 HD용 대체 바이알 충전제 신청서를 제출했으며, 목표 심사 완료 시한은 12월 말입니다. 이를 통해 마침내 4주 투여 간격 및 망막정맥폐색 후 황반부종 적응증 승인을 획득할 수 있을 전

리제네론-실적-아이레아-HD-승인-확대-일정에-대한-명확성-확보

리제네론 실적: 아이레아 HD 승인 확대 일정에 대한 명확성 확보

중요성: 코그니잔트는 IT 서비스 업계 경쟁사들을 앞지르는 또 한 번의 강력한 분기 실적을 기록했습니다. 경영진이 대규모 계약에 집중하는 점은 긍정적으로 평가됩니다. 이는 코그니잔트가 인공지능 기반 도구 키트를 활용해 고부가가치 업무를 수행할 기회를 제공하며, 기존 관리형 IT 서비스 범위를 넘어 프로젝트 규모를 확장할 수 있게 합니다. 이번 분기에 6건의 대형 계약을 추가하며 코그니잔트의 1억 달러 이상 계약 총액은 연초 대비 40% 증가했다

코그니잔트-실적-대형-계약과-AI-집중으로-업계-선도적-성장-달성

코그니잔트 실적: 대형 계약과 AI 집중으로 업계 선도적 성장 달성

중요성: 기상 활동이 역사적으로 낮은 수준을 기록하며 거래 수익이 감소했음에도 핵심 구독 수익은 약 9% 증가했습니다. 따라서 3분기 성장률 하락은 새로운 기준이 아닌 일시적인 사건으로 간주해야 합니다. 베리스크 주가는 10월 29일 장중 12% 하락했는데, 이는 투자자들이 연간 수익 전망 하향 조정에 실망했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 기상 패턴이 정상화되고 AccuLynx 인수가 최종 승인될 것으로 예상됨에 따라 이러한 역풍은 일시적일 

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