전체

오렌지 보드 '고수의 계좌' 코너를 시작한지 두달이 지났습니다. 생각지도 못한 9,10월 강세장에서 반도체 섹터에 집중하면서 다행히 시장을 아웃퍼폼 할 수 있었습니다 (시장대비 +31.4%) 가상 펀드이다보니 실제 계좌와는 다소 차이가 있을 수 있으나, 투자아이디어, 매매에 대한 복기 등 투자에 도움이 될 만한 콘텐츠들로 구성해보려 하고 있습니다.(가끔 뻘 소리 포함) 가상 계좌보다는 '파머톡'에 올라오는 제 생각들을 참고하시면, 투자에 도움이

오렌지보드-10월-결산

[오렌지보드] 10월 결산

금을 살때가 되었나? (feat 김치 프리미엄.. : 네이버블로그 금을 살때가 되었나? (feat 김치 프리미엄 해소) 보유하고 있던 금을 모두 매각하고, 2025년 10월 1일에 "포트폴리오 근황 간단 업데이트" 글을 ... blog.naver.com "금을 살때가 되었나?" 라는 위 글에서 김치프리미엄이 빠졌으니, 금을 살지 아니면 동(구리)를 살지를 보겠다고 했다. 구리에 대해서 알아보자. 1. 구리는 한자로 동(銅)이며, 모든 금속 가운

금과-은보다는-구리가-나을까

금과 은보다는 구리가 나을까?

게티이미지홀딩스 GETY가 급등을 했다. 이유는 퍼플렉시티와의 협력 이유인데 어떤 이유로 상승했는지 알아보자. 프리장에서 오랜만에 50% 이상 올랐는데 그래도 시총이 1조에 육박하는 기업이다. 그래서 페니 기업이라고 보기에는 무리가 있다. 게다가 오늘 50%가 상승하면 대략 1.5조인 셈이다. 이런 기업이 무겁게 크게 상승하기엔 힘든 것도 사실. 아무튼 어떤 이유로 상승했나 알아보자. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책

게티이미지홀딩스-GETY-급등-이유는-Ft-퍼플렉시티

게티이미지홀딩스 GETY 급등 이유는(Ft. 퍼플렉시티)

2025년 실적 추정 2025년 연간 매출 1조 2천억, 영업이익 8900억 추정 (IBK투자증권) 기존 영업이익 추정치 8100억에서 8.6% 상향 MLCC 및 패키지기판의 스마트폰/PC 매출 비중이 줄어들고, AI서버 및 전기차 비중이 커지고 있다는 핵심 아이디어는 계속 진행 중 2026년이 되면 스마트폰 매출 비중은 50% 이하로, AI서버/전장 비중이 50% 도달 특히 미국 빅테크 AI 서버 수요는 매우 견조 실적이 구조적으로 개선되는 

삼성전기-기록2

삼성전기, 기록

이건 좀 많이 역사적인것 같아서 기록으로 남겨둠 어제 밤에는 드라마에서나 볼 수 있는 내용인데 현실이 되어버림. "천문학적인 남바완 자산가들이, 동네 치킨집에 들어가서, 소맥 말아먹는다" &quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;400&quot;, &quot;originalHeight&quot; : &quot;225&quot;, &quot;contentMode&quot; : &quot;fit&quot;, &qu

젠슨-황·이재용·정의선-AI-깐부-러브샷-…-이런-게-행복

젠슨 황·이재용·정의선 'AI 깐부 러브샷'… "이런 게 행복"

※ 이 콘텐츠는 삼성자산운용으로부터 경제적 대가를 제공받아 작성된 유료 광고입니다. 최근 몇 년 사이 개인 투자자분들 사이에서 ETF 투자 열풍이 불 정도로 ETF에 대한 관심이 뜨거웠죠. 그중에서도 장기간 투자자분들의 신뢰를 얻으며 성장해 온 브랜드를 꼽자면 역시 Kodex를 빼놓을 수 없는데요. Kodex가 드디어 순자산 100조 원 돌파라는 의미 있는 기록을 세웠다고 합니다.(기준일:2025.10.15, 출처:한국거래소) 그동안 꾸준히 K

다이소-배달의민족-상품권에-금까지-주는-Kodex-ETF-순자산-100조-돌파-기념-3종-이벤트

다이소/배달의민족 상품권에 금까지 주는, Kodex ETF 순자산 100조 돌파 기념 3종 이벤트

몇 가지 느낀 것 + 해주신 말씀 서울에서도 일부러 가서 사람들 만나고, 지금 모임에도 결이 다른 분들이 계신다. 그런데 또 다른 느낌이었다. 그냥 Another 클래스. 목소리가 크고, 덩치도 크고 그렇지도 않음, 하지만 말에서 아주 강력한 확신이 느껴짐 어디서 그런 확신이 생기나 혼자 생각해봄, 어쩌면 스스로의 과정과 경험에서 그런것이 아닐까? 생각해봄 말로 글로 설명하기가 힘든 느낌이었음. 그래도 적어본다. (기억은 항상 바뀌고, 식각된다

투자자-만남-With-남녘땅-숨고

투자자 만남 (With 남녘땅 숨고)

[ 오전장 ] ■ 자동차 대표주 / 자동차부품 - 한미 관세협상 타결 속 자동차 관세 인하 기대감 지속 , 젠슨 황 CEO 정의선 회장 회동 소식 등에 상승 ▷ 신한투자증권 - 전일 10 월 29 일에 열린 한미 정상회담에서 미국이 한국산 자동차와 부품에 부과해 온 25% 의 관세를 15% 로 인하하기로 전격 합의했다며 , 이로써 한국은 앞서 미국과 무역합의를 통해 관세 인하 혜택을 받은 EU, 일본과 동등한 조건에서 미국 시장 내 경쟁이 가능

25-10-31-한국-뉴스-및-특징주

25/10/31 [한국] 뉴스 및 특징주

3Q 실적을 보고 생각이 바뀌기 시작했다. 다시 왕이 돌아오는 것일까? 10월들어 스팟 가격이 미치도록 올라간다. D램 쇼티지가 너무 심하다보니 D램 마진이 HBM만큼 나올 수 있는 상황. 굳이 수율 깎여가면서 무리하게 HBM을 안해도 될 정도. 삼성전자가 제일 잘하는 양으로 승부보는 시기가 왔다. 3Q 실적 컨퍼런스 콜 이후 다들 목표가를 상향. 가장 Skpetic 했던 UBS도 일단 목표가를 11만8천원으로 상향. 젤 ㅂㅅ 같은 새끼 숀 킴

다시-삼성전자의-시간이-왔는가

다시 삼성전자의 시간이 왔는가?

궁금하다는 댓글이 꽤 보여서 업데이트 해봅니다. 불금 점심시간이라 가벼운 주절주절입니다. © Negative Space, 출처 OGQ 주린이 딸이 주식투자를 하고 있다고 언급을 한 적이 있다. 딸은 분명히 포트폴리오를 4개 기업으로 짜놨다고 했다. 그런데, 4개 기업이 삼성중공업, 한국카본, 한화오션, 동성화인텍이다. 모두 조선업 관련주들이라, 이건 포트폴리오가 아니라 몰빵이라고 봐야 한다. 딸의 투자성향은 공격적인 몰빵 투자다. © CoolP

딸의-포트폴리오-근황-A-S-feat-삼성중공업-한화오션-한국카본

딸의 포트폴리오 근황 A/S (feat 삼성중공업, 한화오션, 한국카본)

"AI 버블은 존재하지 않는다, 베어들은 틀렸다!" 나는 수없이 많은 금융 뉴스 방송을 켜거나, 금융 팟캐스트를 듣거나, X에서 포스트를 보면서 현재 우리가 AI 버블 속에 있다는 이야기를 접해왔다. AI 관련 투자의 급격한 증가와 일부 주식 밸류에이션이 급등하면서, 지금 상황이 2000년대 초 닷컴 버블과 유사하다는 서사가 만들어지고 있다. 주요 논리는 다음과 같다. ▲ 현재의 열광은 실질적 성과를 앞서가고 있다 ▲ 밸류에이션이 펀더멘털과 동

AI-버블-논란

AI 버블 논란

보려고 본 것은 아니지만, 맨날 그냥 보인다. 확실히 필라테스 선생님들의 엉덩이는 남다르다. 나는 사람들 몸을 볼 때면 엉덩이가 눈에 먼저 들어온다. 덩치와 체형에 상관없이 납작하고 볼품없는 엉덩이는 앉아서 노둥하는 사람들의 특징인 것 같다. 날씬하건 뚱뚱하건 세월과 노동에 쓸리고 쓸린 엉덩이는 기가 죽어 있다. 반면 식당 주방에서 알바할 때 내게 낯선 느낌을 준 것은 같이 일하는 분들의 엉덩이였다. 정말 튼실해서 한 광주리를 꽉 채운 것 같은

아무튼-피트니스-류은숙-25-10-31

아무튼, 피트니스 / 류은숙 (25.10.31)

* 아마존 2025년 3분기 실적 * (시간외 +9.6%) 순매출: 1,801억 7천만 달러 (예상 1,778억 2천만 달러) → 전년 대비 +13% 주당순이익(EPS): 1.95달러 (예상 1.58달러) AWS 매출: 330억 1천만 달러 (예상 324억 달러) → 전년 대비 +20% (2022년 이후 가장 빠른 성장 속도) * 4분기 가이던스 * 순매출: 2,060억~2,130억 달러 (예상 2,084억 5천만 달러) → 전년 대비 +10~

아마존-AMZN-ㅡSep-2025년-실적분석

아마존(AMZN) ㅡSep 2025년 실적분석

오라클 사태가 따져보면 굉장히 심플함 1. AI 를 위한 컴퓨팅 파워수요가 미친 수준임 2. CSP(클라우드 서비스 공급자) 들은 엔비 칩 사다가 돌리기만 하면 고객들이 미친듯 몰려듬 3. 그런데엔비 칩 공급이 한정되어 있음 ;;; 4. 게다가 프리미엄 존나 붙고황젠슨이 친한놈들 우선 챙김 5. 그렇게 해서코어위브가 떴고,네비우스도 존나 웃돈 주고 땡기는 중이라 인기 폭발임 전략적으로 황젠슨이 전통적 하이퍼 스케일러가 아닌 저런네오 클라우드 들

오라클-사태-과정

오라클 사태 과정

알파벳(Alphabet) 2025년 3분기 실적( 시간외 +4.8%) EPS: 2.87달러 (예상 2.26달러) — 전년 대비 35% 증가 매출(트래픽비용 제외): 874.7억 달러 (예상 851.1억 달러) — 전년 대비 17% 증가 총매출: 1,023.5억 달러 (예상 998.5억 달러) — 전년 대비 16% 증가 부문별 실적 Google 서비스 매출: 870.5억 달러 (예상 846.7억 달러) — 전년 대비 14% 증가 Goo

구글-GOOGL-ㅡSep-2025년-실적분석

구글(GOOGL) ㅡSep 2025년 실적분석

AI Capex 스토리는 여전히 매우 강력 1. 구글($GOOGL): 2025 회계연도 설비투자 910억~930억 달러 전망 (기존 약 850억 달러 대비 상향) Google 클라우드 매출 성장률 vs OPM 알파벳 컨콜 중 : "Google의 신규 클라우드 고객은 전년 대비 34% 증가했으며, 기존 클라우드 고객의 70% 이상이 Google Al 제품을 사용하고 있습니다. GenAI 모델 매출은 전년 대비 200% 증가했으며, 상위 10대 A

4대-빅테크-Capex-현황

4대 빅테크 Capex 현황

[마감시황] 미국 뉴욕증시 3 대 지수가 일제히 하락세로 마감했다 . 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 ( 習近平 ) 중국 국가 주석 간의 정상회담이 양국의 무역 긴장을 완화하는 합의 보단 불안정한 휴전 으로 여겨지면서 투자자들의 위험 회피 심리를 자극했다는 평가가 나온다 . 빅테크 ( 대형 기술주 ) 중 메타의 수익성 악화가 예상된 점도 기술주 전반의 투자심리를 냉각시켰다 . 31 일 금융투자업계에 따르면 30 일 ( 미국 동부시간 ) 뉴욕

25-10-30-미국-뉴스-및-특징주

25/10/30 [미국] 뉴스 및 특징주

텔레그램 채널 운영중입니다. (클릭) 텔레그램 채널 오픈했습니다. (무료 공개 채널) 해당 채널에는 개인 투자 공부용 자료들 위주로 업로드할 생각입니다. 주로 시각화 자료들(통계 데이터, 그... blog.naver.com *Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인

투자전략-제약바이오-섹터-비중확대-코스닥-종목장세-준비-반도체-증권주-보유전략-유지

투자전략 :: 제약바이오 섹터 비중확대 , 코스닥 종목장세 준비 / 반도체, 증권주 보유전략 유지

미중 양국 간 무역갈등 완화 소식에도 불구하고 빅테크(대형 기술기업)의 실적 실망감에 대형 기술주들이 약세를 보이면서 30일(현지시간) 뉴욕증시가 하락 마감했다. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 109.88포인트(-0.23%) 내린 47,522.12에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500 지수는 전장보다 68.25포인트(-0.99%) 내린 6,822.34에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 377.33포

10-31-뉴욕증시-빅테크-실적실망에-하락…나스닥-1-6-↓

[10/31]뉴욕증시, 빅테크 실적실망에 하락…나스닥 1.6%↓

에섹스 프로퍼티 트러스트(Essex Property Trust)에 대한 314달러의 공정가치 추정치는 크게 변경되지 않을 것으로 예상합니다. 당사의 4분기 핵심 FFO 추정치는 4.02달러로 경영진의 가이던스 범위(3.93~4.03달러) 내에 있으며, 2025년 동일 매장 NOI 성장률 추정치는 3.0%로 좁혀진 가이던스 범위(2.8~3.4%) 내에 있습니다. 현재 주가는 저평가된 것으로 판단됩니다. 높은 금리가 전체 리츠(REIT) 부문에 계

에섹스-프로퍼티-트러스트-실적-예정된-임대료-증가세는-견조한-반면-비용-증가세는-둔화

에섹스 프로퍼티 트러스트 실적: 예정된 임대료 증가세는 견조한 반면 비용 증가세는 둔화

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #미중정상회담 미중회담 후 기자회견을 하지않고 마무리 되었다는 부분에 대해 우려감이 부각되는 분위기. 결과적으로는 미국은 '블랙리스트' 중국 기업의 자회사를 통한 민감기술 확보를 차단하는 조치를 1년 유예 중국도 희토류·설비·기술 수출 통제 강화 조치를 1년 유예 중국은 합성마약 펜타닐의 원료인 화학 전구체가 '중간 기착지'인 멕시코나 캐나다 등으로 유입되지 않도록 하겠다고 약속 미국은 그 대가로 중국산 모든

투자-아이디어-체크-오픈AI-IPO유치-삼성전자-HBM3E-12단-공급-공식화-에너지고속도로-전력설비

투자 아이디어 체크 :: 오픈AI , IPO유치 / 삼성전자 HBM3E 12단 공급 공식화 / 에너지고속도로 , 전력설비

중요성: 3분기 실적은 다소 실망스러운 것으로 평가됩니다. FFO는 당사 예상치인 0.44달러와 일치했으나, 동일 매장 NOI 성장률은 당사 예상치인 3.2%를 하회했습니다. 최저 임대료는 1.9% 상승했고 점유율은 95.8%로 당사 예상치와 일치했으나, 동일 매장 운영 비용은 분기 동안 3.4% 증가했습니다. NOI가 소폭 미달했음에도, 소규모 점포 점유율이 30bp 상승한 92.5%(역대 최고치)를 기록하고 재임대 스프레드가 11.1%(9분

킴코-리얼티-실적-개발-확대에-따라-소규모-점포-점유율-사상-최고치-경신

킴코 리얼티 실적: 개발 확대에 따라 소규모 점포 점유율 사상 최고치 경신

중요성: 아발론베이의 3분기 실적에 대해 우리는 엇갈린 견해를 가지고 있습니다. 동일 매장 NOI 성장률이 우리의 0.3% 성장 예상치를 약간 상회했지만, 핵심 FFO는 주당 2.79달러라는 우리의 예상치를 4센트 하회했기 때문입니다. 동일 매장 매출 성장률 2.3%는 당사 예상과 일치했으며, 동일 매장 운영 비용은 4.6%로 여전히 높은 수준이지만 지난 3년간의 성장률보다는 낮으며, 2026년 말까지 매출 성장률과 일치하도록 계속 둔화될 것으

AvalonBay-실적-인수-개발-및-주식-환매-자금을-위해-6개-자산-매각

AvalonBay 실적: 인수, 개발 및 주식 환매 자금을 위해 6개 자산 매각

중요성: 지난 분기 계약 재설정으로 인해 하역 수수료 인하가 발표되었습니다. 이는 엔터프라이즈와 기존 및 신규 경쟁사들이 향후 몇 년간 추가 설비를 구축하는 등 과잉 공급 상태를 시사합니다. 하역 수수료 인하는 부정적 요소이지만, 상류 분별 및 집하 작업의 처리량을 유지하는 데 중요합니다. 국제 시장이 최상의 가격을 제공하므로 생산자들이 엔터프라이즈의 통합 서비스를 활용하는 것이 매력적입니다. 핵심 결론: 최근 실적을 반영해 모델을 업데이트한 

“굴착기”로 검색된 리포트