전체

어느새 시총 3조에 육박한 에이비엘바이오에 대해서 공부를 해보려고 한다. IR자료가 굉장히 두껍지만.. 회사에서 5월에 업로드한 자료를 하나하나 보려고 한다. 그랩바디 파이프라인은 잘 체크! Grabody-B : 뇌혈관장벽(BBB)을 통과하는 이중항체 - 뇌질환 치료용 Grabody-T : T세포 자극(4-1BB)을 이용해 암세포를 공격 - 항암 치료용 Grabody-Y : 면역억제 신호 차단으로 면역 활성화 - 면역항암제 본문 핵심만 요약하면

에이비엘바이오-주가-전망-IR자료-읽기-Feat-경쟁력

에이비엘바이오 주가 전망, IR자료 읽기(Feat. 경쟁력)

요즘 지주사 주식 중에서는 한화랑 두산이 제일 뜨겁다고 생각든다. 두산의 지배구조는 대략적으로 이러하다. 두산에너빌리티의 가치도 올라가고 있지만 무엇보다도 주목해야 할 부분은 바로 두산의 CCL이다. 두산의 경쟁력은 전자BG(전자소재사업)의 압도적 성장성 : CCL(동박적층판) 기반 하이엔드 제품의 매출이 급증하며 2025년~2027년까지 실적과 수익성이 동반 성장 중. N사 등 글로벌 AI 가속기 기업과의 독점적 공급관계 : 북미 Big Te

두산-주가-전망-CCL-매출-늘어난다-Feat-엔비디아

두산 주가 전망, CCL 매출 늘어난다(Feat. 엔비디아)

왜 중요한가: 이 결과는 우리의 예상과 일치하며, 회사는 올해 하반기 성장 둔화 전망에도 불구하고 연간 전망 달성에 대한 목표를 유지하고 있습니다. 가장 큰 불확실성 요인은 Entresto(심장 질환)의 미국 제네릭 출시 시점입니다. Entresto는 노바티스 총 매출의 약 15%를 차지하며, 우리는 미국 제네릭 출시를 3분기 말, 2026년 인플레이션 감축법 가격 협상, 유럽 제네릭 출시를 2026년 말 이후로 가정하고 있습니다. Cosent

노바티스-실적-두-자릿수-매출-성장으로-연간-전망-상향-조정-지원

노바티스 실적: 두 자릿수 매출 성장으로 연간 전망 상향 조정 지원

올해도 정말 크게 상승하고 있는 넷플릭스 실적 발표가 나왔다. 일단 실적 발표 후 애프터장에서 주가가 하락했다. 어떤 내용인지 알아보자. 넷플릭스 최대의 경쟁력. 넷플릭스는 전 세계적으로 통하는 로컬 제작 역량과 글로벌 배급망을 동시에 갖춘 유일한 플랫폼이다. *또한 압도적으로 투자하고 있다. 광고형 요금제와 자체 광고 기술 플랫폼(Ads Suite)을 통한 수익 다변화에 성공하며, 경쟁사를 앞서고 있다. ‘오징어게임’, ‘KPop Demon 

넷플릭스-2분기-실적발표-분석-NFLX-탄탄해

넷플릭스 2분기 실적발표 분석, NFLX 탄탄해

네프콘 채널에 업로드하였습니다. (아래 링크 클릭시 열람 가능합니다.) 투자전략 :: 삼성전자 밸류체인 지속 관심 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 naver.me

투자전략-삼성전자-밸류체인-제약바이오-지속-관심

투자전략 :: 삼성전자 밸류체인 , 제약바이오 지속 관심

왜 중요한가: 이번 분기 미국 스낵과 음료 부문에서 연속적인 판매량 증가가 관찰된 것은 페프시코가 혁신과 가정 외 채널에 대한 집중을 강화해 미국 소비자에게 긍정적인 반응을 얻고 있다는 초기 신호로 해석됩니다. 최근 분기 동안 스낵 포트폴리오의 매력도를 높이기 위해 새로운 레시피와 포장 디자인에 대규모 투자를 단행한 경영진의 전략은 적절하다고 평가됩니다. 이것은 진입 가격대 투자와 매장 내 진열 개선과 결합되어 미국 스낵 판매량이 하반기 성장으

페프시코-실적-자연-원료와-가정-외-채널이-주목받는-가운데-회복세가-강화되고-있습니다

페프시코 실적: 자연 원료와 가정 외 채널이 주목받는 가운데 회복세가 강화되고 있습니다

뉴욕증시 주요지수가 일제히 강세 마감했다. 양호한 기업 실적과 시장예상치를 웃돈 미 6월 소매판매 지표가 위험자산에 대한 투자심리를 지지했다. 전반적으로 강한 소비지표가 관세 불안감을 상쇄했다. 현지시간 17일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일대비 229.71포인트(0.52%) 오른 44,484.49로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500지수는 33.66포인트(0.54%) 뛴 6,297.36에, 나스닥종합지

7-18-뉴욕증시-강세-마감…소비심리-회복세에-고무

[7/18]뉴욕증시, 강세 마감…소비심리 회복세에 '고무'

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 굿트레이더 텔레그램 주식정보 채널 가입 안내 안녕하세요. 굿트레이더입니다. 운영중인 주식정보 공유 텔레그램 채널을 아래와 같이 안내 및 소개드립니... blog.naver.com #삼성전자 #사법리스크해소 오늘자 조간신문은 삼성전자 이재용 회장의 사법리스크 해소 뉴스들로 1면이 대부분 도배된 모습 그만큼 관심이 뜨거운 내용인 것으로 파악되는데 전일 삼성전자 주가의 강세 흐름과 외국인들의 수급을 보면 외국인들은

투자-아이디어-체크-HBM4-관련주-삼성전자-삼성바이오로직스-오픈AI-AI에이전트-네이버-XR관련주

투자 아이디어 체크 :: HBM4 관련주, 삼성전자 / 삼성바이오로직스 / 오픈AI, AI에이전트 / 네이버, XR관련주

왜 중요한가: GE의 상업용 엔진 사업은 2분기 매출과 이익을 기록하며, 심지어 우리가 3분기 예상했던 수준을 초과했습니다. 회사는 2024년 엔진 수요 충족을 지연시킨 공급망 차질에서 회복 속도를 높인 것으로 보입니다. 우리는 GE가 공급망 변동성을 관리하면서 서비스 사업의 생산량을 늘리고 전체 생산성을 향상시키기 위해 지속적인 프로세스 개선에 대한 명확한 의지를 보여주고 있음을 높이 평가합니다. 이러한 노력과 결과는 인플레이션 압력 속에서도

GE-항공우주-실적-상업용-엔진-성능-급속히-개선-공정-가치-추정-12-상승

GE 항공우주 실적: 상업용 엔진 성능 급속히 개선; 공정 가치 추정 12% 상승

왜 중요한가: 무역 환경의 불확실성으로 인해 기술자들의 분위기가 불안정해지면서, 사이클성 강한 상업용 및 산업용 부문에서 매출이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 Snap-on은 짧은 회수 기간을 가진 제품에 집중함으로써 도구 매출 성장을 달성했습니다. Snap-on 도구는 수리 산업에서 최고 품질로 널리 인정받으며, 높은 가격을 정당화할 수 있습니다. 자동차 및 산업 최종 시장이 약세임에도 불구하고 Snap-on 공구에 대한 탄탄한 수요는 기술

Snap-on-실적-어려운-수요-환경-속에서도-미국-도구-판매가-성장세로-돌아서

Snap-on 실적: 어려운 수요 환경 속에서도 미국 도구 판매가 성장세로 돌아서

왜 중요한가: Kinder Morgan의 파이프라인을 통한 가스 운송량은 전년 동기 대비 3% 증가했으며, 이는 유기적 수익 성장의 대부분을 이끌었습니다. 수집량은 전년 동기 대비 6% 감소했습니다. 우리는 수집량이 단기적인 역풍으로 지속될 것으로 예상합니다. 경영진은 2월 완료된 $648백만 규모의 Outrigger 인수 수익을 제외하고 2025년 조정 EBITDA $8.3억 달러와 조정 EPS $1.27을 유지할 것으로 예상합니다. 이는 1

Kinder-Morgan-실적-가스-수요-증가-인수합병으로-수집량-감소-상쇄

Kinder Morgan 실적: 가스 수요 증가, 인수합병으로 수집량 감소 상쇄

왜 중요한가: Cintas는 높은 44배의 미래 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어, 성장 스토리에 균열이 생기면 주가가 급락할 가능성이 높습니다. 지난 회계연도 동안 Cintas는 매출을 약 8% 증가시켰으며, 영업 마진은 120 basis points 개선되었고, 주당 순이익(EPS)은 16% 이상 증가했습니다. Cintas는 반복 매출 기반을 바탕으로 매출 성장을 더 쉽게 달성할 수 있습니다. 이 회사는 우수한 고객 서비스와 높은 전환 

Cintas-실적-유니폼-렌탈-기업-Cintas-모든-분야에서-호조

Cintas 실적: 유니폼 렌탈 기업 Cintas, 모든 분야에서 호조

핵심 결론: 우리는 레이먼드 제임스에 대한 좁은 경쟁 우위 등급을 유지하며, 매출 성장과 영업 이익 전망에 대한 더 긍정적인 평가를 반영해 공정 가치 추정치를 $147에서 $163로 상향 조정합니다. 주가는 우리 공정 가치 추정치 대비 약 3% 할인된 수준에서 거래되고 있어 적정 가격으로 평가됩니다. 그러나 이 기업은 전반적으로 과대평가된 금융 서비스 산업 내에서 우리 포트폴리오의 우수한 투자 아이디어 중 하나입니다. 우리는 레이먼드 제임스가 

레이먼드-제임스-파이낸셜-새로운-분석을-바탕으로-공정-가치-추정치를-상향-조정-주가는-적정-수준에-거래-중

레이먼드 제임스 파이낸셜: 새로운 분석을 바탕으로 공정 가치 추정치를 상향 조정; 주가는 적정 수준에 거래 중

왜 중요한가: 지난 몇 년간 상대적으로 높은 성장세를 보인 후, 1분기 매출 성장률은 역사적 수준으로 돌아왔습니다. 2분기 유기적 성장률은 전년 동기 대비 4%를 유지하며 성장세가 정상화되고 있음을 추가로 확인했습니다. 2분기 유기적 성장률은 중개 부문에서도 4%를 유지했습니다. 보험 시장 가격 약세가 소폭의 역풍으로 작용했으며, Marsh 글로벌 보험 시장 지수는 분기 동안 4% 하락했습니다(미국은 변동 없음). 조정 영업 마진은 전년 동기 

마쉬-맥레넌-실적-성장세는-여전히-완만

마쉬 맥레넌 실적: 성장세는 여전히 완만

왜 중요한가: 분기별 자기자본 수익률(ROE) 21%는 상업용 및 개인용 보험 부문 모두에서 유리한 시장 환경을 반영했습니다. 상업용 부문의 기본 합산 비율은 88.3%로, 전분기 88.2% 및 전년 동기 89.2%와 비교해 개선되었습니다. 우리는 상업 보험의 보험 계약 마진이 정점을 찍었을 가능성이 높지만, 회사가 매력적인 수준을 유지하고 있다는 점에 긍정적으로 평가합니다. 개인 보험 부문에서는 강력한 가격 인상으로 보험 계약 마진이 개선되었

트래블러스-실적-강한-수익-회복

트래블러스 실적: 강한 수익 회복

왜 중요한가: 조정 비용이 전년 동기 대비 0.2% 감소하며, 은행은 분기 동안 250 basis points의 긍정적인 운영 레버리지를 기록했습니다. 우리는 비용 통제를 은행에 대한 우리의 전망의 핵심 요소로 계속 보고 있습니다. 순이자 수익은 전분기 대비 1% 감소했으며, 순이자 마진은 6bp 축소되어 2.66%를 기록했습니다. 이는 은행의 동종 업계 평균인 2bp 확대와 비교해 더 악화된 수치로, $60억 규모의 주택담보대출 및 자동차 대

U-S-Bancorp-실적-재무-구조-재편이-향후-순이자-수익을-지원할-것으로-예상됩니다

U.S. Bancorp 실적: 재무 구조 재편이 향후 순이자 수익을 지원할 것으로 예상됩니다

왜 중요한가: 경영진이 제시한 6~7%의 통합 매출 성장 전망은 올해 초 7.5~8.5% 성장률에서 크게 하향 조정된 것으로, 주가 8% 하락을 고려할 때 투자자들에게 실망스러운 소식입니다. 그러나 의료 기기 수요의 근본적인 강세는 2024년을 특징지은 의료 이용률의 강세가 2025년에도 지속될 것임을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 최근 통과된 메디케이드 및 보험 가입자 보조금 삭감 법안이 장기적으로 이 수요를 억제할 수 있다는 점에 대해 우

애보트-실적-진단-부문-부진으로-2025년-전망-하향-조정

애보트 실적: 진단 부문 부진으로 2025년 전망 하향 조정

왜 중요한가: Fifth Third은 자산 부실 개선을 통해 순이자 수익 전망을 강화했습니다. 예금과 대출 포트폴리오의 긍정적인 추세가 중간 전망치에서 순이자 수익 성장률을 5.5%에서 6.0%로 상향 조정하는 데 기여했으며, 이는 우리 전망과 대체로 일치합니다. 순이자 마진은 3.12%로 1분기 3.03%에서 상승했습니다. 평균 예금은 전분기 대비 1% 미만 감소했지만, 이자 지급이 없는 예금은 3% 증가해 전체 예금의 25.0%를 차지했습니

Fifth-Third-실적-순이자-수익-확대된-마진으로-두각-전망-조정

Fifth Third 실적: 순이자 수익, 확대된 마진으로 두각; 전망 조정

왜 중요한가: AI 수요의 강세와 성숙한 공정 노드에서의 높은 가동률이 TSMC의 연간 실적 전망 상향을 뒷받침하고 있습니다. 데이터 센터 고객들은 관세에도 불구하고 투자를 계속하고 있으며, 향후 노드로의 전환에 대한 열의를 이미 보여주고 있습니다. 경영진의 발언은 2026년 자본 지출이 2025년의 USD 380억~USD 420억보다 소폭 증가할 것이라는 우리 전망을 뒷받침합니다. TSMC는 연간 전망과 자본 지출 예산에 관세와 기타 지정학적

TSMC-실적-관세-타격에도-불구하고-AI-수요-급증으로-기업-가치-6-상승

TSMC 실적: 관세 타격에도 불구하고 AI 수요 급증으로 기업 가치 6% 상승

미장 소형주 투자자분들이라면 계속 튀면서 오르는 이 종목을 본 적 있을 것이다. 바로 BTCS이다. 시총은 정말 소형주 중 소형주라고 할 수 있다. 국내 원화 기준 1,800억 정도..? 하지만 이런 급등주에 관심을 가질 땐 차트를 더 넓혀서 봐야한다. 얼마나 그동안 투자자들이 많은 손실을 봤는지 말이다.. 무튼..이 급등주가 어떤 기업인지만 잠깐 알아보자 *제 블로그 모든 글들은 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 그에 따른 결과는 

BTCS-주가-전망-무슨-회사-왜-오르는-것일까-FEAT-이더리움

BTCS 주가 전망, 무슨 회사 왜 오르는 것일까(FEAT. 이더리움)

얼마 전 역사적 신고가 ATH를 경신하고 50만원을 목전에 둔 알테오젠. 알테오젠을 모르는 사람들을 위해서.. 하이브로자임 플랫폼을 기반으로 한 피하주사 제형 변경 기술(ALT-B4)을 통해 글로벌 제약사들과의 기술수출 성과를 지속적으로 확대하고 있음. 이 기술은 기존 정맥주사 제형의 약물을 피하주사로 전환하여 환자의 편의성, 의료진의 효율성, 그리고 제약사의 특허 연장 및 경제적 이점을 크게 향상시키는 핵심적인 역할을 한다. 알테오젠은 독자적

알테오젠-미국-물질특허-관련-IR-Feat-9월이-기다려진다

알테오젠 미국 물질특허 관련 IR(Feat. 9월이 기다려진다)

핵심 결론: 재검토 결과, Thomson Reuters의 경쟁 우위 등급을 '좁음'에서 '넓음'으로 상향 조정하고, 공정 가치 추정치를 USD 146 (CAD 210)에서 USD 170 (CAD 233)로 인상하며, Morningstar 자본 배분 등급을 '표준'에서 '우수'로 상향 조정합니다. 대규모 구조조정 이후, 법적 및 세무 제품에 집중한 간소화된 Thomson이 장기적으로 WACC 초과 수익을 창출할 수 있다는 확신이 강화되었습니다. 

Thomson-Reuters-방어력-등급을-좁음-에서-넓음-으로-상향-조정하고-공정한-가치-추정치를-16-인상-주가는-여전히-과대평가됨

Thomson Reuters: 방어력 등급을 '좁음'에서 '넓음'으로 상향 조정하고 공정한 가치 추정치를 16% 인상; 주가는 여전히 과대평가됨

반도체 노광장비에서 압도적인 1등인 ASML의 주가가 여전히 아쉬운 상황이다. 최근 2분기 실적이 발표됐는데 어떤 내용이 나왔는지 알아보자. 웰쓰빌더 소개 | 오렌지보드 고수의계좌 오렌지보드 고수 웰쓰빌더의 소개 페이지입니다. 오렌지보드에 방문하여 웰쓰빌더의 포트폴리오를 확인해보세요! orangeboard.co.kr 본문 핵심만 요약하면 ASML은 2025년 2분기 실적에서 매출 €77억, 순이익 €23억을 기록하며 가이던스 상단을 초과 달성했

ASML-2분기-실적-발표-분석-Feat-애매한-가이던스

ASML 2분기 실적 발표 분석(Feat. 애매한 가이던스)

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 굿트레이더 텔레그램 주식정보 채널 가입 안내 안녕하세요. 굿트레이더입니다. 운영중인 주식정보 공유 텔레그램 채널을 아래와 같이 안내 및 소개드립니... blog.naver.com 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 1) 52주 신고가 -제약바이오 : 펩트론 / 일동제약 -화장품 : 에이블씨엔씨 -통신장비 : 케이엠더블유 -조선 : 삼성중공업 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 : 삼성

“금융위원회”로 검색된 리포트