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기업 MA뿐만 아니라, 투자아이디어와 분석은 간단하고 명확해야 된다. 그것이 성장주 투자지이던... 가치주 투자자이던... 그는 또한 가치투자에 기반한 매수자였다. 그는 기업 인수 프로그램의 초석이 되는 간단한 원칙을 재빨리 고안했다. 이는 프로그램 편성 할인분과 간접비를 뺀 이익이

현금의-재발견-윌리엄-손다이크-25-10-25

현금의 재발견 / 윌리엄 손다이크 (25.10.25)

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] (주관적 판단에 의미있는 섹터,종목들만 정리) -지주사 : 삼양홀딩스 / 두산 / 효성 / 일진홀딩스 / HD현대 / SK스퀘어 -반도체 : SK하이닉스 / DB하이텍 / 이수페타시스 / 에프에스티 / 유진테크 / 코세스 / 에스앤에스텍 / 원익IPS / 네패스아크 -전력설비 : 산일전기 / 효성중공업 / HD현대일렉트릭 -2차전지 : 엘앤에프 / 상신이디피

지주사-반도체-전력설비-관련주-신고가-특징섹터-이슈-체크-ESS-수요급증-테슬라-옵티머스-모멘텀

지주사, 반도체, 전력설비 관련주 신고가, 특징섹터 이슈 체크 :: ESS 수요급증 / 테슬라 옵티머스 모멘텀

[마감시황] 24 일 ( 현지시간 ) 발표된 미국 소비자물가지수 (CPI) 상승률이 예상 수준을 밑돌면서 뉴욕증시 3 대 지수 모두 사상 최고치를 경신했다 . 이날 뉴욕증시에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 472.51 포인트 (1.01%) 오른 4 만 7207.12 에 거래를 마쳤다 . 뉴욕증시 3 대 지수는 종가 기준 모두 사상 최고치를 기록했다 . 이날 발표된 최신 물가 지표가 전문가 예상을 밑돌면서 투자 심리를 끌어올렸다 . 미 

25-10-24-미국-뉴스-및-특징주

25/10/24 [미국] 뉴스 및 특징주

K빌런 정치꾼들이 이걸 모를 수가 없다. 하지만 Ticket을 구하는 것이, 당장의 자신들의 보신이 가장 중요한 인간들이기에, 비난을 받으려고 하지 않는다. 부자를 싫어하고, 손가락질 하지만, 부자가 되고 싶어하는 이상한 나라. 근데 이런건 정치세력들이 이렇게 만든것도 있고, 언론에서 이렇게 노출시킨것도 있다고 생각한다. 여기저기 이런 글들이 돌아다닌 것 보면, 5-10년뒤에 과연 어떻게 될까? 에휴, 투자나 열심히 잘 하자.

성공이-죄가-된-나라-부자들이-떠나는-이유-5가지

성공이 죄가 된 나라, 부자들이 떠나는 이유 5가지

신입사원 입사부터 임원급 보직을 맡을 때까지 직장생활썰은 아래 링크한 " 개인적인 직장생활썰 모음 "에 합치고 있다. 개인적인 직장생활썰 모음 : 네이버 블로그 이번에는 그다음 단계다. 임원급 보직과 임원은 다르다. 임원급 보직은 일은 임원처럼 시키면서, 임원 월급을 주지 않는 상태를 말한다. 개인 방이나 비서, 법인카드 한도 등은 임원 수준에 맞춰주지만, 월급은 부장급을 받는 애매한 상태가 임원급 보직이다. 임원이 되고 임원급 보직을 맡는 게

INTP의-직장-생활-썰-A-S

INTP의 직장 생활 썰...A/S

중요성: 올해 실적 성장 반등은 우리의 예상대로 계속 진행되고 있습니다. 대부분의 사업 부문에서 실적이 강세를 보였으며, 회사는 면역학 및 희귀질환 파이프라인에서 꾸준한 진전을 이루고 있습니다. 듀픽센트(면역학) 매출은 모든 승인 적응증에서 강한 수요에 힘입어 전년 대비 26% 증가했습니다. 대부분 지역에서 20% 이상의 성장을 기록했으나, 중국은 1월 정부와 협상한 가격 인하로 올해 매출에 영향을 받았다. 신규 출시된 10개 약물은 이번 분기

사노피-실적-강력한-수익-성장으로-낙관적인-연간-전망-지지

사노피 실적: 강력한 수익 성장으로 낙관적인 연간 전망 지지

중요성: IBM과 AMD 간의 양자 컴퓨팅 협력 관계가 심화되는 점을 긍정적으로 평가합니다. AMD의 FPGA가 IBM 양자 시스템과 최초로 결합되는 칩 유형이 되는 것은 합리적입니다. FPGA의 상대적으로 낮은 생산량은 테스트 용도에 최적화되어 있기 때문입니다. FPGA는 IBM의 헤론(Heron)과 같은 전용 양자 칩보다 저렴하지만, 단위 비용 측면에서 일반적인 CPU나 GPU에 비해 여전히 훨씬 비쌉니다. 양자 시스템에 FPGA를 추가하는

IBM-AMD-칩에서-양자-알고리즘-실행하면-양자-시스템-전체-비용-절감-효과-기대

IBM: AMD 칩에서 양자 알고리즘 실행하면 양자 시스템 전체 비용 절감 효과 기대

아이콘이 견실한 총 매출 성장을 기록했음에도 불구하고, 증가한 계약 취소와 연장된 의사 결정 기간이 실적에 부담을 주어 주문 대비 매출 비율이 1.02배를 기록했습니다. 그럼에도 아이콘은 250억 달러의 건실한 주문 잔고를 유지하고 있으며, 3분기 현금 소진율은 8.2%였습니다. 소모 속도가 빠른 심혈관 대사 질환 연구로의 전환이 아이콘의 견실한 매출에 기여했는데, 이러한 연구들은 더 높은 전가 비용을 수반하기 때문이다. 소모 속도가 빠른 임상

아이콘-실적-취소-증가-속-비용-통제-및-운영-효율성에-주목

아이콘 실적: 취소 증가 속 비용 통제 및 운영 효율성에 주목

베이커 휴즈의 장기 전망을 뒷받침할 뿐이다. 컨퍼런스 콜에서 들은 가장 중요한 수치는 액화천연가스(LNG)에 대한 회사의 전망 상향 조정이다. 베이커 휴즈는 이제 설치 용량이 2035년까지 연간 9억 5천만 톤에 달할 수 있다고 전망하는데, 이는 기존 2030년까지 연간 8억 톤이라는 추정치보다 상향된 수치다. 결론: 경쟁 우위 없는 베이커 휴즈의 공정가치 추정치를 51달러에서 53달러로 상향 조정합니다. 주가가 3성급 영역에서 거래되고 있지만

베이커-휴즈-실적-시장의-반응과-전망은-잘못된-것-우리는-공정가치를-4-상향-조정

베이커 휴즈 실적: 시장의 반응과 전망은 잘못된 것, 우리는 공정가치를 4% 상향 조정

중요성: ITW의 유기적 성장은 제품 라인 정리 집중으로 인해 부진했습니다. 마진 개선은 한계가 있으며, ITW는 기업 가치 재평가를 뒷받침하기 위해 주당 자유 현금 흐름 성장의 지속 가능한 방식을 찾아야 할 것입니다. 낙관적으로, 매출 성장세가 여전히 부진하더라도 ITW는 배당금과 자사주 매입을 뒷받침할 안정적이고 강력한 자유 현금 흐름을 창출합니다. 회사는 2025년 15억 달러 규모의 자사주 매입과 2024 회계연도 대비 7%의 배당금 인

ITW-실적-부문별-성장-결과는-혼재-조용한-분기-주가는-다소-고평가

ITW 실적: 부문별 성장 결과는 혼재, 조용한 분기; 주가는 다소 고평가

제너럴 다이내믹스의 넓은 해자(moat)를 가진 사업 포트폴리오를 높이 평가하며, 방위 사업 부문이 가까운 미래에 한 자릿수 초반의 성장을 달성할 것으로 예상합니다. 특히 잠수함과 걸프스트림을 포함한 일부 사업 부문은 약간 더 빠른 성장을 보일 전망입니다. 해군 인프라에 대한 미 해군의 일련의 투자와 공급망 지연이 개선되기 시작하면서 조선소 생산성이 향상됨에 따라, 이번 분기 해군 부문 매출은 2억 달러로 우리의 기대치를 다시 한번 상회했습니다

제너럴-다이내믹스-실적-포트폴리오-전반에-걸쳐-기록적인-주문-잔고가-긍정적-신호-주가는-완전히-평가됨

제너럴 다이내믹스 실적: 포트폴리오 전반에 걸쳐 기록적인 주문 잔고가 긍정적 신호; 주가는 완전히 평가됨

중요성: 이 소식에 HCA 주가는 약 2% 상승했습니다. 그러나 투자자들은 의료 이용률 증가, 상당한 마진 확대, 주식 환매에 힘입어 지속된 HCA의 다년간 이익 증가세가 중기적으로 둔화될 수 있음을 인지해야 합니다. 긍정적인 측면: 3분기 HCA의 매출 성장률은 환자 입원 증가와 환자당 수익 증가로 2분기 대비 300bp 이상 가속화되었습니다. 운영 레버리지와 주식 매입도 조정 주당순이익(EPS)이 매출 성장률을 크게 상회하는 데 기여했습니다

HCA-실적-의료-이용-증가로-2025년-전망치-다시-상향-조정

HCA 실적: 의료 이용 증가로 2025년 전망치 다시 상향 조정

텍스트론 항공은 생산량을 정상 수준으로 점진적으로 확대 중이며, 하반기에는 마진이 개선될 것으로 전망합니다. 현재 2025년 제트기 인도량은 전년 대비 증가할 것으로 전망되는 반면, 터보프롭 기종 인도량은 이번 분기 추세와 일치하여 감소할 것으로 예상됩니다. 결론: 낮은 주식 수, 낮은 장기 차입 비용, 자금의 시간 가치를 반영하여 조정 후, 경쟁 우위 없는 텍스트론의 공정가치 추정치를 주당 82달러에서 93달러로 상향 조정했습니다. 이 평가액

텍스트론-실적-중형-제트기와-MV-75가-향후-실적을-견인할-전망-주가는-14-저평가된-것으로-보임

텍스트론 실적: 중형 제트기와 MV-75가 향후 실적을 견인할 전망, 주가는 14% 저평가된 것으로 보임

중요성: P&G가 어려운 환경을 헤쳐나가고 있지만, 단기적인 판매량 및 시장 점유율 증가를 쫓기보다는 브랜드와 역량에 대한 투자를 우선시하고 있다는 점이 고무적입니다. P&G는 자사가 진출한 모든 가격대에서 혁신을 추구하기 위해 연간 매출의 13%를 연구개발 및 마케팅에 지출할 것으로 예상되며, 동시에 매출의 4.3%를 자본 지출에 투자할 것으로 전망됩니다(둘 다 일반적으로 과거 수준과 유사함). 비용 압박에 대응하고 브랜드 지출을 촉진하며 의

프록터-앤드-갬블-실적-단기적-역풍에도-불구하고-확고한-장기적-집중이-강점으로-평가됩니다

프록터 앤드 갬블 실적: 단기적 역풍에도 불구하고, 확고한 장기적 집중이 강점으로 평가됩니다 

요새 포스팅 횟수가 줄었는데 추석+여행도 있었고, 9월 중순부터는 소비재 비중이 거의 0에 수렴하는 수준인 영향도 있다. 소비재는 전문가나 비전문가나 동등한 "노가다" 투자라 열심히 모니터링하고 분석하고 블로그에도 올리고 했으나, 사실, 9월 중순 이후로는 제대로 모니터링하고 있는 소비재는 하나도 없다. (그나마, 어제 리사띰으로 오랜만에 SAMG엔터를 다시 편입했다. 안할 수 없었다;;) 아래 글은 10월에 올렸지만, 이미 9월중순~말쯤부터 

251025-메모리2

251025 메모리2

홀로직 주가는 당사의 공정가치 추정액인 70달러를 넘어선 수준까지 상승했다. 인수 완료 시점이 가까워짐에 따라 공정가치 추정액을 인수가인 76달러로 상향 조정할 계획이다. 이 소식 이전까지 홀로직 주가는 2025년 상반기 기준 내재 가치 대비 할인된 상태로 거래되었는데, 이는 팬데믹으로 인한 호황으로 팬서 검사 장비 설치 기반이 크게 증가한 이후의 재조정 기간의 일부로 보았습니다. 좁은 경쟁 우위를 가진 홀로직 주주들은 공정한 가격을 받고 있다

Hologic-사모펀드에-의한-인수-임박으로-주가-상승

Hologic: 사모펀드에 의한 인수 임박으로 주가 상승

한국시리즈 진출 실패에 따라 원래 순위인 4위로 시즌을 마감하였다. 사실 4위도 아쉬운 순위다. 2위 싸움은 하고 있어야 어느정도 납득이 간다고 할 수 있는데, 감독 운영이 아쉽다. 일단 불펜이 약하면 번트 포기 하고 공격 야구로 다득점 전략을 써야 하는데, 경기 초반에 김성윤 같이 리그 탑10에 드는 선수에게 번트를 하라고 하지 않나? 여튼 번트는 자제했어야 하지 않나 싶고, 선수 교체라던가 불펜투수 운영 같이 미숙한 점이 참 많았다. 이것만

2025-삼성라이온즈-총평

2025 삼성라이온즈 - 총평

파월에게서 드디어 QT 중단 이야기가 나왔다. 그런데, 트럼프가.. : 네이버 블로그 파월에게서 드디어 QT 중단 이야기가 나왔다. 그런데, 트럼프가.. 미국 지급준비금에 대한 이야기를 한 적이 있다. 미국 증시는 괜찮을까? (feat 유동성 3형.. : 네이버블로... m.blog.naver.com " 파월에게 드디어 QT 중단 이야기가 나

유동성이-수상하다-파월은-10월-FOMC에서-QT중단을-선언할까

유동성이 수상하다. 파월은 10월 FOMC에서 QT중단을 선언할까?

뉴몬트가 2025년 생산량 및 단위 현금 비용 전망을 재확인했지만, 광산 계획 순차화로 인해 2026년 생산량 전망이 다소 낮아진 점에 투자자들은 실망한 것으로 보입니다. 또한 2026년 자본 지출은 올해 일부가 이월되면서 증가할 전망입니다. 2025년 귀속 생산량은 여전히 약 580만 온스(현재 매각된 6개 소규모 고비용 광산 생산량 제외 시 560만 온스)를 예상합니다. 그러나 2026년 귀속 생산량은 기존 560만 온스에서 540만 온스로

뉴몬트-실적-금값-상승으로-수익-증가

뉴몬트 실적: 금값 상승으로 수익 증가

중요성: 앤트로픽의 수십억 달러 규모 계약은 알파벳의 TPU에 대한 신뢰의 표명이자 실질적인 매출 성장 동력으로 판단됩니다. 인공지능 연구소들이 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 경쟁하는 가운데 TPU의 중요성은 더욱 커질 전망입니다. 2026년 앤트로픽에 할당된 1GW 용량은 연간 약 80억~100억 달러의 매출을 창출해 구글 클라우드 매출의 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한 최근 이미지 중심 모델인 '나노 바나나'의 폭발적 출시로 이어

알파벳-앤트로픽-거래와-제미니-모멘텀이-성과를-낼-전망-공정가치-27-상승

알파벳: 앤트로픽 거래와 제미니 모멘텀이 성과를 낼 전망, 공정가치 27% 상승

알파벳-앤트로픽-거래와-제미니-모멘텀이-성과를-낼-전망-공정가치-27-상승2

중요성: 하이퍼스케일러들이 급증하는 수요를 충족하기 위해 클라우드 컴퓨팅 접근성을 제공하기 위해 디지털 컴퓨팅 인프라를 꾸준히 확장함에 따라, 중기적으로 매출 성장과 마진 확대가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 견조한 데이터 센터 수요로 인해 현금 기준 및 GAAP 기준 갱신 임대료가 각각 8.0% 및 11.5% 상승했으며, 분기 동안 기본 임대료 1억 4,200만 달러 및 상호 연결 비용 약 2,000만 달러에 달하는 신규 임대 계약이 체결

디지털-리얼티-실적-강력한-데이터-센터-수요로-임대-가격-및-공정가치-상승

디지털 리얼티 실적: 강력한 데이터 센터 수요로 임대 가격 및 공정가치 상승

중요성: 자동차 및 화학 제품 운송량 증가와 지난해 허리케인 영향으로 인한 낮은 비교 기준 덕분에 화물 수송량이 3% 증가했습니다. 그러나 수입 물량 선행 효과가 종료되면서 복합운송 추세가 부정적으로 전환되었으며, 노퍽 사우스런이 유니언 퍼시픽과의 잠재적 제휴에 대응해 경쟁사들이 경쟁력을 강화함에 따라 시장 점유율을 잃은 것으로 보입니다. 향후 분기에도 관세 조치가 화물 수요에 압박을 가해 마진 개선을 제약할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 202

노퍽-서던-실적-혼재된-물동량-추세와-마진-악화로-시끄러운-분기

노퍽 서던 실적: 혼재된 물동량 추세와 마진 악화로 시끄러운 분기

중요성: 2024년 말과 2025년 초의 부진 이후 정유 마진이 지속적으로 개선되고 있습니다. 발레로는 유리한 시장 환경과 우수한 실적(97% 가동률, 걸프 연안 및 북대서양 지역 사상 최대 처리량)을 활용해 예상보다 강한 실적과 가이던스 상회하는 주주 수익을 달성했습니다. 분기 중 마진 강세는 4분기까지 이어져 연말 호실적을 예고한다. 경영진은 2026년에도 글로벌 수요/공급 균형이 지속되며 마진을 지지할 것으로 전망해 긍정적이다. 재생 디젤

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현금의 재발견 / 윌리엄 손다이크 (25.10.25)

지주사, 반도체, 전력설비 관련주 신고가, 특징섹터 이슈 체크 :: ESS 수요급증 / 테슬라 옵티머스 모멘텀

25/10/24 [미국] 뉴스 및 특징주

성공이 죄가 된 나라, 부자들이 떠나는 이유 5가지

INTP의 직장 생활 썰...A/S

사노피 실적: 강력한 수익 성장으로 낙관적인 연간 전망 지지

IBM: AMD 칩에서 양자 알고리즘 실행하면 양자 시스템 전체 비용 절감 효과 기대

아이콘 실적: 취소 증가 속 비용 통제 및 운영 효율성에 주목

베이커 휴즈 실적: 시장의 반응과 전망은 잘못된 것, 우리는 공정가치를 4% 상향 조정

ITW 실적: 부문별 성장 결과는 혼재, 조용한 분기; 주가는 다소 고평가

제너럴 다이내믹스 실적: 포트폴리오 전반에 걸쳐 기록적인 주문 잔고가 긍정적 신호; 주가는 완전히 평가됨

HCA 실적: 의료 이용 증가로 2025년 전망치 다시 상향 조정

텍스트론 실적: 중형 제트기와 MV-75가 향후 실적을 견인할 전망, 주가는 14% 저평가된 것으로 보임

프록터 앤드 갬블 실적: 단기적 역풍에도 불구하고, 확고한 장기적 집중이 강점으로 평가됩니다

251025 메모리2

Hologic: 사모펀드에 의한 인수 임박으로 주가 상승

2025 삼성라이온즈 - 총평

유동성이 수상하다. 파월은 10월 FOMC에서 QT중단을 선언할까?

뉴몬트 실적: 금값 상승으로 수익 증가

알파벳: 앤트로픽 거래와 제미니 모멘텀이 성과를 낼 전망, 공정가치 27% 상승

알파벳: 앤트로픽 거래와 제미니 모멘텀이 성과를 낼 전망, 공정가치 27% 상승

디지털 리얼티 실적: 강력한 데이터 센터 수요로 임대 가격 및 공정가치 상승

노퍽 서던 실적: 혼재된 물동량 추세와 마진 악화로 시끄러운 분기

발레로 실적: 예상보다 강한 3분기 실적과 긍정적 전망으로 주가 상승