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주말이라 개인포트폴리오 변동을 겸한 가벼운 내용입니다. 포트폴리오에 변동이 생겼다. 블로그 이웃분이 정리해준 10월1일 기준 아래표에서 고위험채권(1%)이 사라졌고, 국장 개별주 3%가 추가되었다. 구리관련 변동은 아래 링크한 기존글에서 이미 언급을 했다. 금과 은보다는 구리가 나을까? : 네이버 블로그 금과 은보다는 구리가 나을까? 금을 살때가 되었나? (feat 김치 프리미엄.. : 네이버블로그 "금을 살때가 되었나?" 라는 위 글... b

포트폴리오가-변경되었다-feat-구리-관련주-매수-브라질국채-매각

포트폴리오가 변경되었다(feat 구리 관련주 매수, 브라질국채 매각)

노무라증권) 하이닉스 목표가 54만원에서 84만원으로 상향 2026년 범용 DRAM/NAND 가격 전년 대비 성장률 전망치, 강력한 수요에 기반해 57%/65%로 상향 조정; 영업이익률(OPM)은 과거 슈퍼 사이클 정점을 넘어설 것AI 서버 및 (전통적인 클라우드와 AI 추론용) 기존 서버의 강력한 수요 속에서, HBM/범용 제품 수요에 대한 업계 전망을 상향 조정합니다. DRAM/NAND (SSD) 범용 제품에 대한 극도로 강력한 수요로 인해

AI-ㅡ-GPU에-이에-메모리-시대가-올-것인가

AI ㅡ GPU에 이에 메모리 시대가 올 것인가?

투자할때나, 자고 있을때나, 테스토스테론에서 뿜뿜 뿜어져 나와서 축축하게 만드는 호르몬은 도저히 어떻게 할 수 없는 것인가? 정말 계속 반복이 된다 (코로나 때도 비슷했던 것으로 기억하는데...) DNA는 쉽게 바뀌지 않는 듯... 최근에 주식으로 엄청난 부를 이루신 분을 만났는데, 어떤 종목에 비중을 집중을 하였고, 투자는 15년? 16년? 정도 부터 21년 초까지 하신듯.... 차트를 보니 최소 40배 이상인 것 같다. 60대 이상 여성 투

불장-에-희비…60대女-대박-이대男-쓴맛

'불장'에 희비…60대女 '대박', 이대男 '쓴맛'

대박이네... 근데 진짜가? 진짜면 뭐 다들 엄청날거고, 정해지지는 않았지만 협의중이라고 나오면, 기다리면 될것이고, JYP투자 중이지만, 가장 편안한 선택지는 역시 ETF 김영배 위원 “이재명 대통령, 시진핑 주석과 박진영 대중문화교류위원장이 얘기를 나누다 시진핑 주석이 북경에서 대규모 공연을 하자는 (한국 측) 제안에 호응해 왕이 외교부장을 불러 지시하는 장면이 연출됐다” 위성락 실장 “문화에 대한 교류·협력을 많이 하자. 콘텐츠 (협력에)

“시-주석-이-대통령·JYP-대화-중-베이징-공연-제안에-관련-지시”···한한령-해제

“시 주석, 이 대통령·JYP 대화 중 베이징 공연 제안에 관련 지시”···한한령 해제?

그저께 들었던 Another Class 한분에게 들었던 이야기 중에서... FOMO = 인류가 존재한다면, 사라지지 않을 것. 1만시간의 법칙 = 투자에도 동일하게 적용되는 것. 그냥 지금은 이렇고 저렇고 그런 장세라고 생각하자 그리고 아직 1만 시간도 투자에는 투여하지 않았다. 다른 사람이 얻은 이익을 자신의 손실로 여기는 태도는 주식투자에서 생산적인 태도가 아니다. 자신의 화만 돋울 뿐이다. 주식을 더 많이 알게 될수록 우리는 대박 종목을 

전설로-떠나는-월가의-영웅-피터린치-25-11-01

전설로 떠나는 월가의 영웅 / 피터린치 (25.11.01)

[마감시황] 31 일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시 3 대지수가 일제히 상승 마감했다 . 인공지능 (AI) 투자 열기와 주요 기업 실적 호조가 맞물리며 투자심리를 지지하는 모습이다 . 이날 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 스탠더드앤드푸어스 (SP)500 지수는 전장보다 0.26% 오른 6840.20 에 거래를 마쳤다 . 기술주 중심의 나스닥지수는 0.61% 오른 2 만 3724.957 을 , 다우존스 30 산업평균지수는 0.09% 오른 4 만 756

25-10-31-미국-뉴스-및-특징주

25/10/31 [미국] 뉴스 및 특징주

개별기업의 이야기라, 공시자료 해석의 case study 정도로 보면 될 듯합니다. 딸의 포트폴리오 근황 A/S (feat 삼성중.. : 네이버블로그 딸의 포트폴리오 근황 A/S (feat 삼성중공업, 한화오션, 한국카본) 궁금하다는 댓글이 꽤 보여서 업데이트 해봅니다. 불금 점심시간이라 가벼운 주절주절입니다. 주린이 딸이 ... blog.naver.com 오늘 딸의 포트폴리오로 가벼운 글을 올렸다. 딸의 포트폴리오중에 동성화인텍이 있었고, 연

조선-기자재기업-동성화인텍은-왜-거래정지를-당했을까

조선 기자재기업 동성화인텍은 왜 거래정지를 당했을까?

중요성: 지속적인 거시경제적 역풍 속에서도 린데의 견고한 실적은 해당 비즈니스 모델의 회복력을 보여준다고 판단합니다. 우리는 '넓은 해자(wide moat)' 등급을 재확인합니다. 지속적인 산업 활동 부진에도 불구하고, 이 산업용 가스 기업은 투자 자본 수익률(ROIC)을 20% 중반대 수준으로 유지하며 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 핵심 요약: 시간가치 효과를 주된 이유로, 우량 기업으로 평가된 린데의 공정가치 추정치를 466달러에서 

린데-실적-부진한-산업-활동을-고려한-견실한-실적

린데 실적: 부진한 산업 활동을 고려한 견실한 실적

중요성: 라이온델은 수요가 주기적으로 낮은 수준에 머무는 동안 자유 현금 흐름 창출을 지원하기 위해 자본 지출과 운영 비용을 줄이려 하고 있습니다. 그러나 회사의 실적은 궁극적으로 화학 제품의 공급과 수요 균형에 의해 결정될 것입니다. 시장이 균형을 되찾도록 지원하기 위해 라이온델은 공장 가동률을 낮게 유지하고 있으며, 이는 단기적으로 이익에 부담을 주고 있습니다. 화학 시장이 당분간 공급 과잉 상태를 유지할 것으로 예상됨에 따라, 이러한 추세

LyondellBasell-실적-2026년-경기-전환점에-모든-시선-집중-현금-창출-우선시

LyondellBasell 실적: 2026년 경기 전환점에 모든 시선 집중, 현금 창출 우선시 

중요성: 전기 및 가스 고객 요금 인상이 상대적으로 온화했던 여름 날씨와 분기 내 증가한 자금 조달 및 운영 비용을 상쇄했습니다. 시스템 전체의 날씨 조정 전기 수요는 3분기에 2.2% 증가하여 성장세가 소폭 가속화되었습니다. 상업 및 산업 부문 성장이 Xcel의 남서부 서비스 지역에서 총 소매 전력 판매량을 7% 끌어올렸습니다. 경영진은 2025년 지속적 주당순이익(EPS) 전망치 3.75~3.85달러를 재확인하고 2026년 지속적 EPS 전

엑셀-에너지-실적-전력-수요-증가에-대응하기-위해-투자-계획-150억-달러-증액

엑셀 에너지 실적: 전력 수요 증가에 대응하기 위해 투자 계획 150억 달러 증액

중요성: 2024년 경피적 대동맥판막 교체술(TAVR) 성장세가 둔화된 이후, 에드워즈의 핵심 사업 부문이 다시 탄력을 받고 있는 것으로 보인다. 상대적으로 규모가 작은 삼첨판막 및 승모판막 사업은 의료진으로부터 호평을 받고 있다. 분기별 TAVR 성장률 12%는 지난해 한 자릿수 중반 성장률에 비해 눈에 띄는 개선이며, 에드워즈가 보스턴 사이언티픽의 시장 철수, 신규 데이터 발표에 따른 의료진의 관심 재점화, 이례적으로 약한 계절성 요인을 효

에드워즈-라이프사이언시스-실적-유리한-데이터로-경피적-판막-사용-확대의-길-열려

에드워즈 라이프사이언시스 실적: 유리한 데이터로 경피적 판막 사용 확대의 길 열려

CMS 에너지에 대한 좁은 경쟁우위 등급을 재확인한다. CMS 주가는 배당금을 포함해 올해 12% 상승했으나, 10월 30일 기준 모닝스타 미국 유틸리티 지수에는 미치지 못했다. 당사 2025년 주당순이익(EPS) 추정치 기준 주가는 20배의 주가수익비율(P/E)로 거래되며, 이는 동종 기업과 유사한 수준입니다. CMS는 지속적으로 평균 이상의 수익 성장을 기록해온 실적과 투자 기회를 고려할 때 동종 기업 대비 프리미엄 평가를 받을 자격이 있다

CMS-Energy-실적-재생-에너지-계획-승인-성장-가능성-제시

CMS Energy 실적: 재생 에너지 계획 승인, 성장 가능성 제시

중요성: 실적 업데이트는 대체로 예상대로 발표되었습니다. 세부 항목을 자세히 살펴보면, 영업 비용은 기대치보다 약간 높게 나타났지만, 향후 마진 기회와 상쇄 관세에 대한 논평을 고려할 때 긍정적인 신호로 받아들여졌습니다. APX NEXT 라디오 제품군의 지속적인 시장 점유율 확대, 애플리케이션 개발 및 구독 서비스 증가, 지상 이동 무선 네트워크 업그레이드에 따른 부가 서비스 확대, 실버스(Silvus)의 성장 등을 바탕으로 향후 마진 확대 가

모토로라-솔루션즈-실적-실버스-인수-완료-및-순조로운-출발

모토로라 솔루션즈 실적: 실버스 인수 완료 및 순조로운 출발

서던의 총 데이터센터 파이프라인은 2030년대 중반까지 50GW로 유지되며, 이는 유틸리티 업계 최대 규모 중 하나다. 향후 일정: 조지아 규제 당국은 연간 8%를 상회할 수 있는 전력 수요 증가를 지원하기 위해 2030년까지 신규 발전 10GW 인증 신청에 대해 연말까지 결정을 내릴 예정이다.

Southern-Co-실적-전력-수요-증가가-투자-계획을-뒷받침

Southern Co. 실적: 전력 수요 증가가 투자 계획을 뒷받침

중요성: 소비자 지출이 위축되면서 경쟁 환경의 열기에 대한 우려가 확산되고 있다. 고무적인 점은 프로모션이 팬데믹 이전 수준에 미치지 못한다는 점으로, 업계 플레이어들이 부진한 카테고리 동향을 부양하기 위해 할인을 선택하지 않고 있음을 시사한다. 프리미엄 제품군은 판매가 양호한 것으로 알려졌으나, 가치형 및 중간 가격대 제품은 부진한 모습을 보이고 있다. 콜게이트는 가격대 전반에 걸쳐 소비자 가치 중심의 혁신에 대한 지출을 확대해 성장을 재점화

콜게이트-실적-매출-성장-정체에도-브랜드-경쟁력-유지-주가는-저평가

콜게이트 실적: 매출 성장 정체에도 브랜드 경쟁력 유지, 주가는 저평가

중요성: 경영진은 2027년까지 조정 EBITDA 마진 30% 달성을 목표로 하는 장기 목표를 재확인했습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 해당 기업이 견고한 가격 결정력을 보유하고 있으며 결국 가격 인상을 통해 관세 비용을 상쇄할 수 있을 것으로 믿지만, 관세는 단기 수익성에 부담을 줄 것입니다. 잉거솔 랜드는 연간 유기적 매출 성장 전망은 유지했으나, 232조 조항 및 분기 중 발표된 추가 관세 인상으로 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 하향

잉거솔-랜드-실적-관세-역풍-속-연간-가이던스-하향-조정

잉거솔 랜드 실적: 관세 역풍 속 연간 가이던스 하향 조정

중요성: 컴캐스트가 브로드밴드 고객 감소폭이 소폭 확대된 데 그친 만큼, 차터는 다중 서비스 번들링과 고객 서비스 개선에 더 적극적이어서 의미 있는 개선이 있을 것으로 기대했다. 그러나 그런 일은 일어나지 않았다. 지난 몇 분기 동안 업계 전반의 부진(AT&T와 버라이즌은 서비스 지역을 확장했음에도 2023년 대비 광섬유 순증가량이 감소)과 경쟁 압박이 기업 실행력보다 더 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 고정형 무선 서비스가 계속해서 시장 점유

차터-실적-약한-광대역-지표는-실망스럽지만-놀랍지는-않다

차터 실적: 약한 광대역 지표는 실망스럽지만 놀랍지는 않다  

바이오젠에 대한 주당 공정가치 추정치를 220달러로 유지합니다. 현재 시장이 크게 저평가되었다고 보지만, 레켐비의 미래 최대 매출액이 매우 광범위한 잠재적 결과 범위를 가질 수 있다는 점을 고려하여 '높은 불확실성 등급'을 부여합니다. 레켐비의 글로벌 정점 매출은 20억 달러 이상으로 가정합니다. 성장을 가속화할 수 있는 두 가지 동인은 피하 주사 초기 투여 승인(2026년 가능성)과 무증상 AZD 환자를 대상으로 한 AHEAD 3-45 연구(

바이오젠-실적-레켐비-Leqembi-의-소폭-진전-사업-전망은-다소-강세를-반영한-업데이트된-가이던스

바이오젠 실적: 레켐비(Leqembi)의 소폭 진전, 사업 전망은 다소 강세를 반영한 업데이트된 가이던스

중요성: 총 물동량은 전년 동기 대비 5% 증가하며 플러스로 전환되었는데, 이는 유리한 비교 기준(지난해 캐나다 항만 파업)에 따른 복합운송 성장 급증 덕분이다. 철도 화물 수송량은 산업 최종 시장의 부진과 철강 등 특정 캐나다-미국 간 화물에 대한 관세 역풍으로 소폭 감소했으나, 신규 사업 수주와 석탄 수송량 증가로 일부 상쇄되었다. 향후 분기에도 미국 관세 조치가 특정 국경 간 화물과 캐나디언 내셔널의 미국 사업부 전체 화물 수요에 부담을 

캐나디언-내셔널-실적-비교-기준-효과로-복합운송-급증-그러나-화물-운송-부진-지속

캐나디언 내셔널 실적: 비교 기준 효과로 복합운송 급증, 그러나 화물 운송 부진 지속

중요성: 3분기 실적은 규제 투자와 강력한 기초 수요의 혜택을 받았으나, 불리한 기상 조건으로 인해 일부 상쇄되었습니다. 경영진은 연간 가이던스를 3.28~3.52달러에서 3.33~3.48달러로 좁혔으며, 이는 당사 추정치와 일치합니다. 도미니언은 CVOW 해상 풍력 프로젝트 비용 추정치를 3억 달러 증가한 112억 달러로 상향 조정했으며, 여기에는 4억 4,300만 달러의 관세 영향이 포함됩니다. 해당 프로젝트는 2026년 말 완공 예정이며 

도미니언-에너지-실적-CVOW-비용-소폭-상승-데이터-센터-주문-잔고가-성장-지지

도미니언 에너지 실적: CVOW 비용 소폭 상승, 데이터 센터 주문 잔고가 성장 지지

중요성: '끝없는 상품 구성(Endless Assortment)' 부문은 10% 중반대의 성장률을 유지하며 마진도 확대하고 있지만, 이는 그레인저의 통합 매출의 5분의 1에 불과합니다. 그레인저의 높은 경쟁 우위 사업 부문인 하이-터치 솔루션(High-Touch Solutions)은 3.4% 성장했으나, 관세로 인한 원가 상승이 가격 및 재고 조정을 통해 아직 완전히 흡수되지 않아 매출 총이익률이 축소되었습니다. 그레인저는 이로 인해 연간 주당

W-W-Grainger-실적-관세-역풍으로-인한-마진-축소로-일시적으로-성장세-상쇄

W.W. Grainger 실적: 관세 역풍으로 인한 마진 축소로 일시적으로 성장세 상쇄

중요성: 엑슨은 약화되는 유가 속에서도 강력한 실적을 계속해서 내고 있다. 정유 시장의 호조가 도움이 되었지만, 구조적 비용 절감과 신규 고마진 물량 확대의 성과가 계속해서 나타나고 있다. 낮은 부채 수준과 결합되어, 이는 잠재적으로 하락할 수 있는 유가 속에서도 실적과 수익률을 지지할 것이다. 가이아나와 페르미안 분지의 사상 최고 생산량에 힘입어 일일 480만 배럴 상당의 원유 생산량은 2분기 대비 3.0% 증가했다. 엑슨은 2025년과 20

엑슨모빌-실적-유가-하락-속에서도-견조한-실적-유지

엑슨모빌 실적: 유가 하락 속에서도 견조한 실적 유지 

에이온은 견실한 성장과 함께 마진 개선도 이뤄냈다. 조정 영업 마진은 전년 동기 24.6%에서 26.3%로 상승했다. 연초 대비 마진은 50bp(베이시스 포인트) 상승했으며, 이는 우리의 장기 전망치와 대체로 부합한다. 결론: 좁은 경쟁 우위를 가진 기업에 대한 주당 공정가치 추정치를 349달러로 유지하며, 현재 주가는 대체로 적정 수준으로 평가됩니다. 에온의 실적은 만족스럽지만, 보험 시장 경직화와 금리 상승이라는 호재는 이미 지나간 것으로 

Aon-실적-가속화되는-성장으로-경쟁사와-차별화

Aon 실적: 가속화되는 성장으로 경쟁사와 차별화

칼라일 그룹의 3분기 실적은 우리의 장기적 관점을 바꿀 만한 요소가 거의 없었다. 주당 57달러의 공정 가치 추정치를 유지할 것으로 예상한다. 칼라일 주가는 3분기 실적 발표 후 하락한 후, 우리의 공정 가치 추정치 대비 소폭에서 적당한 수준으로 저평가된 상태다.

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