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연세투자동아리 YIG 리포트 내용 중 기록 삼성전기 MLCC 제품 개발의 역사 MLCC 산업 밸류체인 2022년 장덕현 대표이사 선임 2022년 이전까지 삼성전기는 삼성전자에 납품하는 부품 하청 똘마니 이미지로 삼성그룹 TF에서 삼성전자를 중심으로 의사 결정이 진행되면 삼성전기 등은 해당 지침을 충실히 수행하는 경영자가 적합한 자리였고, 그러다보니 삼성전자에서 삼성전기로 옮겨가는 테크였는데 5년 전부터 삼성전자 반도체에서 잘 나가던 사장단이 삼

삼성전기-팔로업3

삼성전기, 팔로업

정해진 미래. 가야만 되는 길. 흔들 흔들 하지 않기... 일봉기준, 바이오쪽 이렇게 저렇게 주패는데, 그래도 잘 버티는중, CDMO는 조금 다른 방향인듯... 에스티팜(237690)이 글로벌 제약사의 잇따른 러브콜을 받으며 ‘올리고 CDMO 강자’로 부상하고 있다. 올해 들어서만 1447억원 규모의 계약을 체결하며 수주 잔고가 9월 말 기준 4

에스티팜-올리고-치료제-상용화-훈풍-타고-‘수주-잭팟’

에스티팜, 올리고 치료제 상용화 훈풍 타고 ‘수주 잭팟’

반도체와 밧데리 수급때문인지? 아니면 더 큰성장과 높은 실적상향을 바라보고 있는지? 현재는 바위의 심전도中 당장은 딱히 호재거리는 보이지 않는 상황 3Q25 매/영 :2094억/495억 (컨센 2264/509) 26년 실적 주요 변수 : 1)스트레이 키즈의 확동계획 - 월드투어를 통한 팬덤 확인완료, 음반판매량 증가, 스트리밍 수의 성장으로 증명, 고연차지만 성장중 2)엔믹스, 킥플립, 넥스지등 저연차의 성장 - 엔믹스 첫 월드투어 진행하며 실

기업Study-JYP레포트-25-10-17-by-미래에셋증권

[기업Study] JYP레포트(25.10.17 by 미래에셋증권)

한때 염승사자라고 불리던 분, 하지만 그 분의 꾸준함과 유투브의 양질의 교육자료는 어느 분들 보다 우수하다고 생각 몇개 간단 기록 1.반도체 - HBM으로 막혀 공급 제한, 업황 상승 장기적으로 가능할지도. (26년 6월-7월 고점, 주가는 업황보다 6개월 먼저 반응) 2.정부정책은 명확, 부동산 대신 주식 (개인생각 주식으로 몰린돈이 나중에 어디로 갈까? 한국인 DNA는 농경민족임, 거주지에대한 열망) 3. 트럼프 연준인사 교체시, 기준금리 

염승환-LS증권-이사-“서울-아파트값-반도체…공급없는-수요가-슈퍼-사이클-만든다”-헤럴드머니페스타-2025

염승환 LS증권 이사 “서울 아파트값=반도체…공급없는 수요가 슈퍼 사이클 만든다” [헤럴드머니페스타 2025]

[ 오전장 ] ■ 2 차전지 등 - 9 월 글로벌 전기차 판매 역대 최대 소식 속 캐즘 해소 기대감 등에 상승 ▷ 9 월 글로벌 전기차 판매량이 작년 동기 대비 20% 늘어난 210 만대를 기록하며 , 월간 기준 역대 최대치를 기록한 것으로 전해짐 . 이는 순수 전기차 (BEV) 와 플러그인 하이브리드차 (PHEV) 등을 합한 숫자로 , 올 1~9 월 기준으로도 글로벌 전기차 판매량 (1,470 만대 ) 은 작년 동기 대비 26% 증가한 것으로

25-10-17-한국-뉴스-및-특징주

25/10/17 [한국] 뉴스 및 특징주

전력공급도 자기 스스로, 그리고 모든길은 천연가스로 통한다 주가는 이미 GEV를 향해서 작년에 강하게 반응, 올해는 BE가 이어받아서 반응중. 앞으로, 미드스트림은 어떻게 되려나? 음.음..음... 미국 천연가스 미드스트림 투자 황금기 오나? 들어가며: 10년의 침묵을 깬 '가스 파이프라인 붐' 투자자들에게 미국 천연가스 미드스트림(생산... blog.naver.com 월스트리트저널에 미국이 AI발 전력난으로, 천연가스/가스터빈에 대한 수요가 

AI-Data-Centers-Desperate-for-Electricity-Are-Building-Their-Own-Power-Plants

AI Data Centers, Desperate for Electricity, Are Building Their Own Power Plants

기업이던 사람이던 물건이던 투자집행이던... 결국은 핵심적인 코어 요소가 단단한 것이 무엇보다도 중요하다고 최근에는 더더욱 느낀다. 무인양품 아트디렉터 '하라켄야' - "이것으로 충분하다" 모든 실패한 기업도 한때는 온갖 찬란한 표현을 갖다붙여 문화의 중요성을 강조했다. 위험감수가 곧 '기업의 본질'이라고 목소리 높였던 GE와 위워크가 대표적이다. 회사가 특별하다고 믿도록 투자자와 이해관계자들 향해 번지르르한 미사여구를 남발했다 하지만 두 회사

지름길은-없다-스콧데이비스-외-25-10-17

지름길은 없다 / 스콧데이비스 외 (25.10.17)

오라클에게 변혁의 해로, 지속적인 제품 구축을 통해 인프라, 데이터, 애플리케이션 계층 전반에 걸친 역량을 갖춘 극소수의 인공지능 강자로 거듭났습니다. AI는 오라클에 클라우드 사업 확장 두 번째 기회를 제공했으며, 이번에는 클라우드 및 데이터 분야의 고객 고민을 직접 해결하는 균형 잡힌 제품 포트폴리오를 보유한 모습을 보게 되어 기쁘게 생각합니다. 이는 결국 오라클을 AI 물결의 정점에 오르게 할 것입니다. 핵심 결론: 경영진의 최신 전망을 

오라클-또-다른-OCI-매출-전망-상향-조정은-AI-모멘텀을-포착할-수-있는-능력을-보여줌-주가는-저평가됨

오라클: 또 다른 OCI 매출 전망 상향 조정은 AI 모멘텀을 포착할 수 있는 능력을 보여줌; 주가는 저평가됨

[마감시황] 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 16 일 ( 현지시간 ) 일제히 하락 마감했다 . 자이언스 뱅코프의 부실대출 사실이 공개되면서 투자자들은 이 같은 상황이 지역은행 전반의 문제일 가능성을 우려했다 . 미국과 중국의 지속되고 있는 무역 전쟁 이슈도 위험 자산 투자 심리를 짓눌렀다 . 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 301.07 포인트 (0.65%) 내린 4 만 5952.24 를 기록했다 . 대형주 위

25-10-16-미국-뉴스-및-특징주

25/10/16 [미국] 뉴스 및 특징주

텔레그램 채널 운영중입니다. (클릭) 텔레그램 채널 오픈했습니다. (무료 공개 채널) 해당 채널에는 개인 투자 공부용 자료들 위주로 업로드할 생각입니다. 주로 시각화 자료들(통계 데이터, 그... blog.naver.com *Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인

투자전략-히로노-품절-대란-무해력-소비트렌드-주목-SAMG엔터-급락-관련-2차전지-관련주-AI모멘텀-부각되며-재평가-가능성

투자전략 :: 히로노 품절 대란, 무해력 소비트렌드 주목 / SAMG엔터 급락 관련 / 2차전지 관련주, AI모멘텀 부각되며 재평가 가능성

미국 증시가 장 마지막에 급락하면서, 하락으로 마감을 했다. 이유가 뭔지 알아보자. 표면적으로는 지방은행의 부실대출이 원인이다. 미국 지방은행인 자이언스 뱅코프는 부실대출로 6천만 달러의 대손충당금을 3분기에 반영할 것이라고 해서 13% 이상 하락을 했다. 웨스턴 얼라이언스도 비슷하다. 내부 점검 과정에서, 대출을 받은 고객이 허위 자료를 제출해고, 자금을 부정하게 사용한 정황이 드러났다고 밝혔다. 해당 사기 대출의 손실 규모를 계산 중이고, 

미국-증시가-장-마지막에-급락했다-무엇을-겁낸걸까

미국 증시가 장 마지막에 급락했다. 무엇을 겁낸걸까?

뉴욕증시가 미국 지역은행들의 부실 대출 문제가 연이어 터져 나오며 16일(현지시간) 상승분을 반납했다. 3대 주가지수는 장중 급변하다 일제히 하락했다. 이날 증시는 대만 TSMC의 호실적으로 강세 출발했지만, 은행 부실 대출 악재로 인해 증시는 장중 변동성이 커졌다. 지난 2023년 실리콘밸리은행(SVB) 파산상태의 악몽을 떠올린 투자자들이 투매에 나선 것으로 풀이된다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전 거

10-17-뉴욕증시-2023년-악몽-우려…3대지수-일제히-↓

[10/17]뉴욕증시, '2023년 악몽' 우려…3대지수 일제히 ↓

중요성: 자동차 딜러와 독립 정비소가 점점 복잡해지는 수리 작업을 처리하는 데 도움을 주는 스냅온의 진단 솔루션은 법적 합의 제외 시 약 200bp의 순수 마진 확대와 함께 거의 9%의 유기적 성장을 기록했습니다. 이는 스냅온 포트폴리오에서 여전히 가장 선호하는 부분입니다. 스냅온 툴즈는 5%의 유기적 성장을 기록했으며 표면상 마진을 유지했는데, 이는 매우 불확실한 경제 환경 속에서 인상적인 결과입니다. 노후화된 차량 보유량과 증가하는 차량 복

스냅온-실적-불확실한-환경-속에서도-진단-부문은-밝은-점

스냅온 실적: 불확실한 환경 속에서도 진단 부문은 밝은 점

중요성: 유나이티드는 델타와 유사한 프리미엄 세분화 및 로열티 프로그램을 구축하여 좋은 성과를 내고 있으며, 프리미엄 고객들이 충성도를 유지하고 지나치게 절약하지 않는 한, 이 항공사들은 업계 수익의 대부분을 나눠 가지며 계속 번창할 수 있을 것으로 보입니다. 2025년 현재까지의 여행 수요는 2024년 동기 전체 물량과 유사하며, 4월 신규 관세 정책 발표로 인한 경기 침체 우려는 여름 여행 성수기가 작년 기록적인 여행 속도와 거의 비슷하게 

유나이티드-항공-실적-항공-여행은-여전히-순항-중-주가는-여전히-고평가

유나이티드 항공 실적: 항공 여행은 여전히 순항 중, 주가는 여전히 고평가

중요성: 수수료 수익 증가는 주로 모기지 뱅킹 수익, 신탁 수익 및 예금 서비스 수수료에 의해 주도되었습니다. 또한 은행이 7.8%의 수익 증가가 4.6%의 비용 증가를 앞지르며 300 베이시스 포인트 이상의 긍정적인 운영 레버리지를 달성한 것을 기쁘게 생각합니다. 모기지 뱅킹 수익은 경기 변동성이 크고 분기별로 변동할 수 있지만, 은행이 신탁 수익을 전년 대비 6.5% 증가시킨 점은 고무적이다. 3분기 은행의 영업 효율성 비율 54%는 당사가

M-T-은행-실적-강력한-수수료-수입-성장과-긍정적인-운영-레버리지

M&T 은행 실적: 강력한 수수료 수입 성장과 긍정적인 운영 레버리지

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #SK #최태원 : 최태원 노소영 이혼소송은 파기환송으로 마무리. : 대법원에서 판결이 뒤집히게 되었으음. : 역대 최대 규모 재산 분할로 지배구조 위기에 직면할 우려가 컸던 SK그룹이었으나 : 불확실성 해소로 인공지능(AI) 등 대규모 투자에 집중할 수 있게되었다는 평가 : SK지주사 주가는 전일 이벤트 재료소멸로 급락. 그러나 시계열을 길게 보는 투자자들에게는 좋은 매수 기회가 아닐 SK그룹은 향후 사업재

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투자 아이디어 체크 :: SK그룹, 최태원 회장 이혼소송 불확실성 해소 / 삼성전자 1c D램 수율 확보, HBM4 기대 / TSMC / 오라클

중요성: 우리는 최근 몇 년간 BNY 주가 초과수익의 핵심 동인으로 향상된 영업 레버리지를 보고 있습니다. 2022년 8월 로빈 빈스가 CEO로 취임한 이후 영업 레버리지는 양호했으며, 2023년과 2024년 각각 2%, 3%의 수익 성장률이 비용 증가율을 상회했습니다. 그러나 시장 환경은 호조를 보였으며, 모닝스타 미국 기업채 지수는 연초 대비 8%, 모닝스타 글로벌 시장 지수는 19% 상승했습니다. 투자자들이 시장이 이처럼 우호적인 상태를 

BNY-실적-시장-호조로-운영-레버리지-지속-불확실성-등급-변경

BNY 실적: 시장 호조로 운영 레버리지 지속, 불확실성 등급 변경

*시장 고민. 대형주 주도 장세와 FOMO 지수는 초강세를 보이지만 ADR지수는 코스피 기준 77. 코스닥 기준 80. 둘다 과매도 구간에 근접 이는 중소형주는 철저한 소외, 대형주들에 대한 수급쏠림 초강세 현상으로 극심한 차별화 장세가 펼쳐지고 있다는 방증 단기적으로는 FOMO심리가 부각될 수 밖에 없는 시점임에 종목교체(중소형주 매도, 대형주 추격 매수)에 대한 투자자들의 고민이 깊어질 수 밖에 없는 시점 대형주가 없는 투자자는 대형주 추격

시장에-대한-생각과-고민-대형주-차별화-장세

시장에 대한 생각과 고민 :: 대형주 차별화 장세

키코프(KeyCorp)의 공정가치 추정치를 19.20달러에서 2026년 순이자마진 상승을 반영해 한 자릿수 낮은 수준으로 상향 조정할 예정입니다. 주가는 저평가된 것으로 평가됩니다. 최근 키코프가 퍼스트뱅크에 높은 인수가를 제시했다는 소문에 시장이 우려할 수 있다고 봅니다. 9월 초 PNC는 콜로라도 소재 은행을 41억 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 키코프의 크리스 고먼 CEO 겸 회장은 중기적으로 유기적 성장에 집중하고 은행의 유

KeyCorp-실적-순이자마진-확대-지속-그러나-중기-목표는-야심차게-보임

KeyCorp 실적: 순이자마진 확대 지속, 그러나 중기 목표는 야심차게 보임

중요성: 컨퍼런스 콜에서 경영진이 밝힌 내용에 따르면, 회사는 2023년 고비용 추가 차입금의 대부분을 상환한 후 슈왑 은행의 성장을 우선시할 가능성이 높다는 당사의 견해를 뒷받침합니다. 시장은 슈왑의 은행 사업부의 수익 창출 능력을 계속 과소평가하고 있다고 생각합니다. 2023년 지역 은행 위기 당시 슈왑 경영진은 대차대조표 부담을 줄이는 예금 흡수 전략을 더 적극적으로 추진하며 금리 위험 노출을 축소했습니다. 투자 수익률이 상승하는 환경에서

찰스-슈왑-실적-투자자들이-은행의-수익-창출력을-과소평가하면서-주가는-여전히-저평가-상태

찰스 슈왑 실적: 투자자들이 은행의 수익 창출력을 과소평가하면서 주가는 여전히 저평가 상태

중요성: 불확실한 거시경제 환경에서 기업들이 비용 절감 솔루션을 모색할 때 인포시스의 AI 역량이 공급업체 통합의 선호 파트너로 자리매김할 것으로 판단됩니다. 이번 분기 대형 계약 총 수주액은 31억 달러로, 이 중 67%가 순 신규 계약이었습니다. 고객들의 인포시스 투자 의지는 대규모 디지털 프로젝트 수행 능력을 입증하며 안정적인 성장 동력을 제공할 것입니다. 인포시스의 분기별 인원 증가(8,000명 이상)는 3년 만에 최고 수준이다. 이는 

인포시스-실적-대형-계약-추가로-성장-지원하는-벤더-통합-추세-부각

인포시스 실적: 대형 계약 추가로 성장 지원하는 벤더 통합 추세 부각

중요성: 3분기 연율화 자기자본이익률(ROE) 25%는 트래블러스와 동종 업계에 얼마나 유리한 시장 환경이 조성되었는지를 보여줍니다. 회사의 상업 부문 기본 합산비율은 전분기 88.3%, 전년 동기 87.9%에 비해 88.3%로 기본적으로 안정세를 유지했습니다. 이 지표의 개선은 기대하지 않으며, 트래블러스가 이 매력적인 수준을 유지하는 것 자체를 긍정적으로 평가한다. 개인 보험 부문에서는 인수 수익성이 지속적으로 개선되고 있다. 개인용 자동차

트래블러스-실적-3분기에도-견조한-실적-유지

트래블러스 실적: 3분기에도 견조한 실적 유지

중요성: 순이자마진이 전분기 대비 9bp(베이시스 포인트) 확대된 2.75%를 기록했으며, 이는 저수익 증권 재편 및 일부 대출 포트폴리오 매각의 효과로 분석된다. 순이자마진 확대는 순이자수익의 전분기 대비 4% 성장에 기여했다. U.S. 뱅코프의 순이자마진은 지난 몇 분기 동안 저수익 증권과 높은 자금 조달 비용으로 압박을 받아왔다. 연방준비제도(Fed)의 단기 추가 금리 인하는 은행의 자금 조달 비용 절감에 도움이 될 전망이다. 이자부 예금

U-S-Bancorp-실적-순이자마진-확대-및-수수료-수익-증가

U.S. Bancorp 실적: 순이자마진 확대 및 수수료 수익 증가

오클로는 늦생시 7종목중 2번째로 언급한 기업이다. 이제는 SMR(소형 모듈 원자로)이 아닐수도 .. : 네이버블로그 이제는 SMR(소형 모듈 원자로)이 아닐수도 있다? 늦었다고 생각할때가 시작일 경우가 많다 2 (.. : 네이버블로그 오클로는 늦생시 2번째로 언급한 기업이다.... blog.naver.com 위 글에서 오클로의 차이점을 언급한 적이 있다. SMR(소형 모듈 원자로)과 오클로의 원전을 구분할 필요가 있다는 점이다. 원전은 대형 

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