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정말 정말 오랜기간 끊었던, 언제 피웠는지도 기억도 나지 않는, 그렇게 증오하는 담배가 피고 싶다는 생각이 드는 하루다. 후... ㅠㅠ..... [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ Coherent(COHR) FY1Q27 컨퍼런스콜 QA 정리 [Coherent 컨퍼런스

Coherent-COHR-FY1Q27-컨퍼런스콜-Q-A-정리

Coherent(COHR) FY1Q27 컨퍼런스콜 Q&A 정리

유가안정, 금리안정이 되면 다 해결될것 처럼 시장도, 모두, 나도 그렇게 희망했던 것 같지만... 그런데 민주당에서 AI개발에 대해서 이렇게 한다는 것이 어이가 없기도 하지만, 이런 이야기는 계속 나오고, 아놔ㅠㅠ 반도체 전 종목의 임상실패를 보는 것 같다. 루팡 SemiAnalysis) 미국 데이터센터 규제 전망: 수요 훼손보다 비용 증가와 공급 지연의 문제 1. 민주당이 상하원을 장악해도 연방 차원의 급격한 규제 변화는 제한적 • 민주당이 

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SemiAnalysis) 미국 데이터센터 규제 전망: 수요 훼손보다 비용 증가와 공급 지연의 문제

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "민주당이 이겼는데 왜 반도체만 폭락?" 삼전닉스 6~7% 급락에 사이드카까지, 열쇠는 의회가 아니라 주지사가 쥔 데이터센터 인허가였다 선거 결과가 나오고 뉴욕증시는 다우가 3% 넘게 뛰었다. 불확실성이 걷혔으니 오늘 한국장도 좋겠거니 했다. 그런데 아침부터 삼성전자와 SK하이닉스가 6~7%씩 빠졌고, 오전 10시 16분에는 코스피

미국-중간선거-공화당-패배로-왜-한국-반도체가-폭락했을까

미국 중간선거 공화당 패배로, 왜 한국 반도체가 폭락했을까

뭐 하나 얘기하기가 조심스럽고 어려운 장이지만 그래도 현재 생각을 정리할 필요가 있어서 포스팅함 현재 판단을 못내리는 것이 크게 3가지가 있음 1. 앤트로픽의 수익성, 시총이 문제 2. 역금융장세 진입 여부 3. 아니면 진짜 그냥 외부 변수? (연말 북클로징, 많이 올랐으니 수익실현, 중간선거 등) 3번 외부변수는 언제나 그렇듯 알수가 없으니 그냥 상수라고 보고, 1, 2번에 대해서만 내가 생각하는 것들을 정리함 1. 프론티어 모델사들의 수익성

261105-모델사-수익성-역금융장세-생각-정리

261105 모델사 수익성, 역금융장세 생각 정리

항상 생각하는 문제... 저렇게 우선은 벌고서라도 터지면 좋겠다. 저렇게 빨리 벌게 된다면 그건 운일까? 실력일까? 근데 저렇게 벌고 다 날리면 정신이 온전하게 될까? 투자가 내 삶에, 내 태도에, 내 기분에, 영향을 미치지 않을 수 있을까? 몇 억이 아니고 100억에서 몇 십억을 그냥 날린다면 말이다. 우선 인정하고, 집중하자. 1.나는 선수가 결단코 아니다 2.반등장에서 어떻게 포트폴리오를 짜두어야 그나마 내년을 잘 준비할 수 있을까? 3.

쓰레드-댓글-북극성-26-11-05

쓰레드 댓글 / 북극성 (26.11.05)

트럼프가 참으로 Z같은 새키였기 때문에 블루 쓰나미로 상하원 민주당이 장악해서 더이상의 폭주를 막은 것은 본인도 기분 좋게 생각한다만.... 또 한국의 사대진보들이 단합하여 탈라리코니 오소프니 빨아대면서 가슴벅차하는 꼴은 같잖다. 특히 민주당 지지성향의 PC한 사대진보들이 민주당으로 2028년 정권교체 꿈을 꾸는 모양인데 내 보기엔 미국 민주당이 또 DEI인지 PC인지 삽질 거하게 할거 같다. 그렇게 2028년 미국 대통령도 공화당에서 나오겠지

블루-쓰나미에-대한-단상

블루 쓰나미에 대한 단상

AI가 무너지면 해당섹터, 주가뿐만 아니라 연관된 개인자산, 실물경제, 소비에 이어서 성장동력까지 훼손 가능하다고 하는데, 그럼 이것을 각 국가의 정부는 모르지는 않을 것... Non Ai를 일부분 담기는 담아두어야 될 것 같다. 너무 AI몰빵 포트폴리오라 이거 참.... 한국투자증권/기관영업부/이민근 AI 주가 조정이 단순한 자산가격 하락을 넘어 실물경제의 성장 동력까지 훼손할 수 있다는 경고. 옥스퍼드 이코노믹스와 Haver Analytic

AI-주가-조정이-단순한-자산가격-하락을-넘어-실물경제의-성장-동력까지-훼손할-수-있다는-경고

AI 주가 조정이 단순한 자산가격 하락을 넘어 실물경제의 성장 동력까지 훼손할 수 있다는 경고.

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "최대주주가 호반으로 바뀌었다" 한진칼우가 사흘째 폭등하는 이유, 투표권도 없는 우선주가 왜 보통주보다 더 뛸까 어제까지는 호반이 한진칼 최대주주가 됐을지가 궁금증이었다. 어제 저녁 그 궁금증이 공시로 풀렸다. 호반이 한진그룹 회장 측을 0.11%포인트 앞섰다는 내용이다. 그런데 이 소식에 더 크게 반응한 건 보통주가 아니라 의결권

한진칼우-주가-연이어-폭등하는-이유-호반

한진칼우 주가 연이어 폭등하는 이유, 호반

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "이란 전쟁 끝나나" 민주당 압승에 유가 8% 급락, 중간선거 수혜 테마 지도와 트럼프 거부권이 만능이 아닌 이유 선거가 끝나자 가장 먼저 움직인 건 주식이 아니라 기름값이었다. 미국 민주당이 상원과 하원을 모두 가져가자 국제유가가 하루에 8% 넘게 빠졌다. 시장이 이 선거 결과에서 읽은 건 정권 심판 이상의 무언가였다. 그렇다면 

미국-중간선거-민주당-압승했는데-수혜-관련주-어떤-것이-있을까

미국 중간선거 민주당 압승했는데, 수혜 관련주 어떤 것이 있을까

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "기관경쟁률 1,201대 1" 옵토닉스 공모주 청약, 숫자는 화려한데 매출의 89%가 한 곳이라는 점은 어떻게 읽어야 할까 기관경쟁률 1,201대 1에 공모가는 희망 밴드 상단 확정이다. 이 두 줄만 보면 상장일이 기다려지는 공모주다. 그런데 숫자를 하나씩 뜯어보면 이야기가 달라진다. 의무보유확약은 5.62%에 그쳤고, 매출의 약 

옵토니스-공모주-경쟁률-1-200대-1-청약할만할까

옵토니스 공모주 경쟁률 1,200대 1, 청약할만할까

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "블루 쓰나미 현실화" 한화솔루션이 하루에 18% 터졌다, 트럼프 공화당 대패 중간선거 수혜 테마는 어디까지 진짜일까 선거 전에는 민주당이 상하원을 다 가져가면 AI주가 무너진다는 말이 많았다. 실제로 개표 초반 나스닥 선물은 1.9% 빠졌고, 코스피는 장중 4% 넘게 밀렸다. 그런데 마감 결과는 달랐다. 코스피는 0.62% 올랐고

트럼프-공화당-대패-2026-미국-중간선거-수혜-테마는-Ft-태양광

트럼프 공화당 대패, 2026 미국 중간선거 수혜 테마는?(Ft. 태양광)

어렵다 어려워, 한국은 사실상 반도체, 방산, 조선, 원전, 금융 이런 섹터가 있다고 하더라도, 사실상 반도체 몰빵 구조 시총 비중에서는 전닉이 50%이상을 차지 하지만, 이익 비중은 70%이상 차지 - 27년 전망치 약 1,400조, 전닉이 약 1,000조 아마 전닉해당 지주사,계열사 그리고 똘마니 기업들을 합치면 더 어마무시할듯. 얼마나 더 뚜드려 맞아야 되는가? 또 다시 배워간다. 과도한 집중은 돈을 벌때는 잘~벌 수도 있지만, 돈을 잃을

헤지펀드-포지셔닝-정리-JPM

헤지펀드 포지셔닝 정리 (JPM)

뉴욕 증시 3대 지수가 4일(현지시간) 큰 폭으로 뛰었다. 전날 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 압승하며 상하 양원을 탈환하고, 도널드 트럼프 대통령이 일각의 우려와 달리 선거 결과를 승복하면서 불확실성이 제거된 덕이다. 백악관과 의회 권력이 공화당과 민주당으로 나뉘면서 견제가 작동하게 됐다는 점이 증시에 호재가 됐다. 이란 전쟁이 조기에 종식될 것이란 기대로 국제 유가가 8% 넘게 폭락한 것도 보탬이 됐다. 다만 인공지능(AI) 규제를 예고

11-5-중간선거-불확실성-사라지며-급등…-속슬-8-8-급락

[11/5]중간선거 불확실성 사라지며 급등…'속슬' 8.8% 급락

빅테크 7개 기업의 공화당과 민주당 후원내역이 이슈가 되고 있다. 엔비디아는 공화당에 많은 후원을 한 것 같고, 나머지 기업들은 대부분 민주당에 후원 비중이 높다. 위 표만 보면, " 공화당에 후원금을 몰빵한 엔비디아가 힘들겠구나 " 하고 생각할 수 있다. 내막을 뜯어보자. 일단, 금액이 얼마 안되는 것을 알 수 있을 것이다. 가장 후원금액이 크게 잡힌 엔비디아의 총 후원금액은 37.5만달러로 한국돈으로 5억원 정도다. 엔비디아는 전체 후원금 

미국-기업중-중간선거의-가장-큰-패배자는

미국 기업중 중간선거의 가장 큰 패배자는?

외부 일정으로 간략하게 정리하였습니다. 시장 관점과 종목대응 (간략하게) 외부 출장으로 새벽 일찍 이동을 해야해서 간략하게 작성합니다. 양해부탁드립니다. #대응전략 #시장관점 naver.me

시장-관점과-종목-대응

시장 관점과 종목 대응

민주당이던, 공화당이던, 막을 수 없다. (만약 한국 간첩당 처럼 쎄쎄 한다면, 이야기는 달라지겠지만. 그럴리가 있겠는가?) Winner Takes it all, 기업간에는 승자독식이 되고, 죽어야 끝이 나는 게임이고, 나아가서는 각자도생, 지정학, 파편화에서 가장 필요한 것은 데센이다. (핵폭탄이 나오기 전이라면 잠수함) 2차세계대전에 미국에서 미친듯이 찍어낸 것으로 알고 있다. 이유는 하나 이겨야 되니까... 끝이 나야, 끝이 나는 게임이고

구글-2027년과-2028년-말레이시아에-150억-달러-투자-예정

구글, 2027년과 2028년 말레이시아에 150억 달러 투자 예정

솔리다임 상장과 관련된 이유를 정리한적이 있습니다. SK하이닉스 실적발표 내용과 솔리다임 상장의 .. : 네이버블로그 SK하이닉스 실적발표 내용과 솔리다임 상장의 뒷 이야기 SK하이닉스가 오늘(10/28) 오전에 발표한 2026년 3분기 실적과 컨퍼런스콜 내용과 저번에 언급한 솔리다... blog.naver.com 오늘 로이터에 관련된 보도가 나온게 있어서 A/S합니다. 1~44번은 흐름을 이해하기 위한 기존글의 요약이니, 기억나면 45번으로 

미국정부-SK하이닉스의-설비도입-승인-보류-feat-로이터

미국정부, SK하이닉스의 설비도입 승인 보류(feat 로이터)

같은 이름이어도 다른 누구는 정말 이런 인간이 다 있나 싶은데, 매일 새벽마다 천조국에서도, 한국에서도, 친절하게 맞다이 해주시는 평범한 소시민은 정말 마음에 든다. 비유가 너무 쉽고 재미가 있어서 영상 보고 기록 뭐가 뭔지 도무지 알수없는 하루하루들... 지치지만 어찌되었던 꾸역꾸역 나가야 되는 상황같다. 1.1998년 스타크래프트 처음 등장 2.단 해당 게임은 많은 컴퓨팅 자원은 필요 없었음 (그래서 위대한 게임). 하지만 내용전개를 위해서

영상-너무-공포에-질려하지-마라-노무라-분석-근거는

[영상] 너무 공포에 질려하지 마라! 노무라 분석 근거는?

미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 가져갔습니다. 다음 주에는 우크라이나 종전 협상이 다시 열립니다. 1. 미국 중간선거, 민주당 압승 11월 3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 차지했습니다. 상원은 민주당 53석, 공화당 42석으로 집계됐습니다. 하원은 민주당 221석, 공화당 129석입니다. 435석 가운데 350곳의 개표가 끝난 시점입니다. 민주당은 텍사스, 오하이오, 캔자스, 아이오와, 메인,

11-4-마감-시황-민주당-상·하원-석권-다음-주엔-우크라이나-종전-협상

11/4 마감 시황 | 민주당 상·하원 석권, 다음 주엔 우크라이나 종전 협상

운동-기록-050

운동 기록 050

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -경영권 분쟁 : 한진칼 -건설 : 삼성EA (근접) [60일 신고가] -경영권 분쟁 : 한진칼우 -2차전지 : 한중엔시에스 / 나노신소재 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷美 민주당, '하

2차전지-ESS-관련주-블루웨이브를-넘어-블루쓰나미

2차전지 ESS 관련주 :: 블루웨이브를 넘어 블루쓰나미

사람들은 그렇게 당했는데 또 당한다, 투자도 그렇게 당하고 또 당하는건 아닌가 싶기도 하다. 애초에 진심을 이야기하지는 않았다. 거짓을 이야기하고, 이제 진심을 이야기하는 것이지... 자리를 위해서는 혼네다테마에 쯤이야, 늘상 하던 것 아닌가? 결국 진심을 얘기했다. 버티면 세금으로 박살내고, 집값 하락하면 공공임대로 재산 뺐고, 이리 가도 저리 가도 꽃놀이패... 이놈을 끌어내리지 못하면 반드시, 반드시, 자유 대한민국은 무너진다 어...이거

사람들은-당하고-또-당한다-Feat-촛불하나

사람들은 당하고 또 당한다 (Feat.촛불하나)

밤사이 뉴욕증시는 반도체가 반등하며 나스닥이 올랐습니다. 장 마감 뒤에는 AMD와 아리스타 네트웍스가 좋은 실적을 내놓았습니다. 1. 뉴욕증시 마감 11월 3일(현지시간) 뉴욕증시는 혼조로 마감했습니다. 나스닥종합지수는 0.83% 오른 25,372.01에 끝났습니다. SP500지수도 0.36% 오른 7,568.92로, 3거래일 만에 반등했습니다. 다우존스30산업평균지수는 0.38% 내린 51,786.72에 마쳤습니다. 반도체주가 지수를 끌어올렸

11-4-오전-시황-나스닥-0-83-반등-AMD·아리스타-실적에-시간외-강세

11/4 오전 시황 | 나스닥 0.83% 반등, AMD·아리스타 실적에 시간외 강세

다시한번 마음을 가다듬기 위해서 하나하나 뚜드려 보았다. 해당 산업이, 해당기업의 성장이 여기서 멈춘다고 생각하면 아니라고 다시 결론을 내렸다. 과거 TSMC는 22년에 매수하고, 잘 기다리다가, 25년 4월 도람푸 관세발작에 매도한적이 있다. 당시 평단은 $???.?? 지금이라도 수익 챙기고, 더 저렴한 가격이 되면 사야지 하는 그런 얄팍하고 쨉실한 마음이었다. 이후에 더 저렴한 가격은 오지 않았다. 다시 반복하고 싶지 않다. 작년에 여름~가

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