정훈kemN의 팜

#금리인하

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트럼프가 새 연준 이사에 본인의 측근인 미란 이사를 선임

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금리인하를 지지하는 미란 위원장이 새 이사로 합류하며 연준 내에서는 3명의 금리인하파가 포진되게 됨.

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9월 금리인하 가능성이 더욱 높아지고 있는 분위기인데 이번 물가지표에서 엄청난 쇼크만 아니라면 9월 금리인하는 유력할 가능성.

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금리인하 수혜 섹터를 잘 봐야할 듯

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#우크라이나 재건 관련주

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트럼프 - 젤렌스키 - 푸틴의 3자 회담이 추진될 예정.

우크라 재건 또 속 느낌이 없지않아 있으나 이번에는 어떨지 주목할 필요.

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일단 회담일정이 확정된다면 우크라이나 재건 관련주들은 기대감에 추가적인 상승을 보일 가능성도 존재

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다만 정상회담이 성사되더라도 휴전 협상으로 이어질지는 미지수라는 평가

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푸틴 대통령이 이번 회담을 이용해 2차 제재 위협을 피하고 휴전 협상을 지연시킬 것이라는 우려도 존재

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#한미정상회담 #8월 25일 #조선

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한미정상회담은 8월 25일 열릴 가능성이 유력

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한국의 방위산업 연구개발 강화, 첨단무기 구매 확대 등 국방 예상 증액 논의 예상

양국 조선업 협력 방안 모색 등이 주요 의제로 예상되고 있음

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#삼성전자 #파운드리

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삼성전자는 파운드리 부문에서 지난 테슬라 AI6칩 수주 이후 계속해서 겹호재가 발생되는 중

전일 애플의 대규모 미국투자 관련해서 삼성전자가 애플의 이미지센서 생산을 맡게된다는 것

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경쟁구도인 애플과 삼성전자의 관계에세 애플이 공개적으로 삼성전자를 밸류체인으로 언급하는 것은 이례적인 부분

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삼성전자는 테슬라 AI칩에 이어 애플의 이미지센서까지 수주하며 파운드리, 시스템반도체 부문에서의 실적이 개선될 것이라는 전망

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애플에 공급되는 이미지센서는 삼성 시스템LSI사업부가 설계하고 미국 오스틴에 있는 삼성 파운드리(반도체 수탁생산) 공장에서 생산

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텍사스 지역 동반 진출한 삼성 밸류체인 기업들을 계속 눈여겨 봐야될 듯

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#삼성전자 #도조 관련주 #인텔

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장 마감 후에는 삼성이 테슬라의 도조 공급망에 인텔과 협업하여 칩을 만들 것이라는 전망

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아직 확정은 아닌 모습이지만 보도에 따르면 도조3용 칩 양산은 삼성전자의 수주가 사실상 확실시되고 있다고.

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#GPT5

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오픈AI가 차세대 인공지능(AI) 모델 GPT-5를 8일 출시. 지난 모델 대비 획기적인 성능 향상을 자랑.

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GPT-3가 고등학생, GPT-4가 대학생과 얘기를 나누는 느낌이었다면 GPT-5는 박사 수준의 전문가와 대화하는 느낌이라고.

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AI기술 발전의 속도는 시간이 갈수록 J커브의 형태로 나타나는 모습인 듯.

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관련하여 AI인프라에 대한 투자 아이디어는 지속될 가능성.

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#카카오 #AI관련주

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미국 빅테크 대비 글로벌AI 경쟁에 뒤쳐진 국내 AI기업들의 전략은 오픈AI나 구글의 AI모델들을 잘 활용하는 것.

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그러한 점에서 오픈AI와 미리 협력을 발표했던 카카오의 전략은 현명한 듯.

하반기부터 카카오의 AI전략에 대한 성과가 하나둘씩 나타날지 기대해볼만.

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2분기 호실적에 이어 하반기 AI내러티브 기대

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오픈AI와 개발 중인 AI 제품은 다음달 1차 공개. 정식 출시일은 오는 11월 예상.

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카카오엔터 매각 역시 없던일로 한다고.

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그만큼 최근 케이팝 데몬 헌터스 흥행 이후 엔터산업의 위상은 더욱 높아지는 중

카카오에서도 엔터사업을 쥐고 있는 것이 좋지않을까 생각

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아이브가 소속된 스타쉽엔터는 카카오엔터가 지분 58.17%를 보유하고 있음.

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#필리조선소 #한화오션 #한화시스템

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한화 필리조선소는 링크드인을 통해 최근 메이슨 내비게이션 컴퍼니가 발주한 알로하급 선박 3척 중 첫 번재 선박의 용골거치를 했다고 밝힘.

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용골거치는 선박의 선수에서 선미까지 바닥을 받치는 중심 뼈대인 용골을 놓는 과정으로, 미리 만든 선체블록을 도크에 앉히는 공정

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필리조선소가 최대 규모 컨테이너선 건조에 본격 돌입한 것

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한화 필리조선소가 한미 조선협력 프로젝트 '마스가' 합의 이후 첫 선박 건조에 돌입하며 미국 조선업 재건에도 한층 탄력이 붙을 것으로 전망

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#증권사

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2분기 증시부양책 모멘텀에 증권사들의 실적은 잘나올수 밖에 없었던 상황.

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그러나 3분기는 다소 주춤할 가능성도 존재할 듯.

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실적 서프에도 주가는 그닥 반응이 없었던 이유일지.

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한편 중소형 증권사가 호실적을 낸 것은 부동산 PF 충당금 부담이 줄어든 덕분이란 분석

증시 활황 속에서 채권 등 운용자산의 평가이익이 증가한 점도 긍정적인 영향

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키움증권은 2분기 브로커리지 수수료 수익 규모가 2021년 이후 처음으로 2000억원대를 기록

NH투자증권은 주식 관련 유가증권 평가이익이 전 분기 대비 60% 상승

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#K급식

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K컬처 트렌드 수혜

현대그린푸드 체크

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