정훈kemN의 팜

■ 미국-이란 긴장 재점화 — 유가·금리 급등 속 FOMC 경계감 확대 미국-이란 간 긴장감이 재차 고조되며 국제유가와 미 국채금리가 동반 급등했습니다. 이에 따라 FedWatch 기준 다음주 FOMC 금리인상 확률은 지난주 12%에서 현재 36%까지 상승한 상태입니다. 유가 급등 → 인플레이션 재부각 → 통화정책 경계감 확대의 경로로, 오는 FOMC(7월 30일)에서 물가와 금리에 대한 우려가 다시 부각될 가능성이 높아진 국면으로 판단합니다.

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -AI데이터센터 : SK이터닉스 / 지엔씨에너지 / 자이에스앤디 / 케이아이엔엑스 / GS -화학 : 대정화금 -렌탈,경기방어 : 롯데렌탈 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷李 대통령, 미국

■ 구글 실적발표 — FCF 마이너스 전환에도 Capex 확대 기조 재확인, 메모리 반도체엔 긍정적 구글 실적발표에서 이번 분기부터 FCF(잉여현금흐름)가 마이너스로 전환되며 구글 자체에 대한 시장의 평가는 다소 부정적으로 나타났습니다. 다만 Capex 확대 기조는 여전히 유지될 것으로 확인 → AI인프라(메모리 등) 관련 주식들에게는 긍정적인 반응이 나타나고 있습니다. (구글 어닝콜 이후 시간외에서 SK하이닉스 ADR, 마이크론테크놀로지, E

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #반도체 #AI *이대통령, 미국 방문서 젠슨황 , 샘 올트먼 등 빅테크 CEO 회동 7월 24일 ~ 8월 3일, 이재명 대통령은 미국 샌프란시스코, 브라질, 칠레, 아르헨티나 등 남미 3개국, 독일을 차례로 방문할 예정 특히 24일 ~ 25일은 샌프란시스코에서 글로벌 AI리더 및 실리콘밸리 및 벤처투자자들을 만남. 이재명 대통령은 

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -AI데이터센터 관련주 : SK이터닉스 / 자이에스앤디 -화학 : 대정화금 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷삼성·현대차그룹 '로봇동맹' 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/

■ 시장 관점 유지 — 가파른 조정이었을 뿐, 하락 사이클 전환은 아니다 시장에 대한 관점은 계속해서 동일합니다. 최근의 조정은 노이즈와 수급적 영향이 더해져 발생한 가파른 조정으로 판단합니다. 급격한 조정이었을 뿐, 시장의 장기적 하락 사이클 전환은 아니라는 판단에 무게를 둡니다. ■ 미국-이란 이슈와 TACO ZONE — 유가 하방 안정화에 베팅하는 구간 미국-이란 이슈가 계속 수면 위에 있는 모습이지만, 10년물 국채금리가 4.6% 부근에