정훈kemN의 팜
투자 아이디어 체크 :: 금리인하, 성장주, 바이오섹터 / 이더리움 관련주 / 한미정상회담 / 정부 123대 국정과제, AI정책 / 자사주 소각 / KT밀리의서재
굿트레이더
2025.08.13
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#금리인하
미국 소비자물가지수(CPI)가 컨센을 하회하며 금리인하 기대감이 더욱 높아지는 중.
사실상 9월 금리인하는 확실시.
일각에서는 빅컷 가능성도 시사하는 중.
세계 최대 자산운용사 블랙록의 릭 리더 최고투자책임자(CIO)가 0.5%p 금리 인하 가능성을 제기
연준이 다음 달 16~17일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 통상적인 0.25%p 인하 대신 0.5%p 인하, 이른바 ‘빅 스텝’을 밟아도 괜찮을 것이란 예상
제약바이오 등 금리인하 수혜 섹터 비중확대 관심.
#이더리움 관련주 #가상화폐
금리인하 싸이클 본격 돌입 기대감. 유동성 장세 모멘텀 확대되며 가상화폐 시장이 더욱 주목받는 중.
이번 싸이클의 주인공은 단연 이더리움.
이더리움은 주요 저항선을 돌파하며 신고가 경신. 연내 5000달러 돌파 가능성도 높아지는 중.
미국 정부의 가상화폐 우호 정책 지속, 스테이블코인 도입 관련 최수혜 가상화폐라는 점에 주목.
이더리움 관련주는 비트맥스(국내), 비트마인(미국)
그냥 이더리움에 투자하는 게 가장 좋은 선택이겠으나 관련주들도 체크
#한미정상회담 #8월25일
한미정상회담 일정이 8월 25일로 확정됨.
테마 단에서는 대북 관련 테마에 대한 기대감이 증폭되는 중.
한편 재계 총수들이 경제사절단으로 동행하는 것으로 알려져 국내 반도체,자동차,배터리 대표 기업들의 투자 협력 방안이 구체화될지 주목해 볼 필요.
현재 알려진 바로는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장(대한상공회의소 회장), 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수를 포함해 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대그룹 수석부회장 등이 동행한다고.
삼성은 미국 텍사스주 테일러 반도체 공장 추가 투자 계획 공개 가능성,
LG엔솔, 현대차 등도 미국 투자 관련 내용 부각받을지 관심
이재용 회장 미국방문은 확정적인 것으로 확인.
한미정상회담 일정 관련하여 삼성 텍사스 공장 (테일러 팹, 오스틴 팹) 관련주들 관심있게 봐야될 듯.
#AI
정부 123대 국정과제 확정 발표.
내용들이 너무 많아 혼란스러운데 정부가 가장 중요하게 생각하는 정책을 보면 되지않을까 싶은 생각.
이재명 정부의 1호 정책은 AI투자
#KT밀리의서재
MZ세대들의 텍스트힙 열풍.
AI를 활용한 BM 개선 기대
밀리의서재 구조적 성장 가능성
#자사주소각
울며 겨자먹기로 자사주 처분,소각하는 회사들이 하나둘씩 나타나는 중.
9월 자사주 소각 의무화 법안 통과 가능성
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